财务人员职责及考核办法(附件)

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1、发布日期：2006-1-1激情成就梦想桂阳添添日常行为管理规定财务人员，仓库保管员考核办法财务人员，仓库保管员必须服从的统一安排，遵守公司的规章制度。财务人员，仓库保管员考核办法如下：一、仓库保管员：1、保管好库存商品，凭票或领导签字发放商品，协助业务员发放商品及促销品、赠品，发货时，做到先进库商品，先发出。保管员不得擅自赊销商品，不得自己收款发货，发现一次，5分/次。2、对仓库商品及时进行整理，进库商品安排好堆码，检查商品包装物的完整性，清点商品，及时开出验收单，如实物与验收单不一致，扣1分/次；3、对整车、整车皮

2、未进库直接发给客户的货，保管员在及时开出验收单的同时，要求开票员开出送货单，如未及时要求开票员开票，导致当天未收到送货单，扣2分/次。4、及时对进出库包装物、促销品进行清点，开出单据及时交会计，如果数据不准确，递交不及时每项扣1分/次；5、对退回来的商品及时做账务处理，按公司规定追到责任人，当月处理完毕，对退回来快过期的商品要及时上报主管领导及会计，工作不到位者扣1分/次。6、报损的商品经监管员审查后进行报损，手续不完善扣1分/次。对进、出库商品、包装物、促销品每天及时统计、登账，每天及时核对货物收发库存报表，及时与

3、财务核对送货单，月初1-3日清查库存，违规扣1分/次。7、对仓库实行日夜值班制，做好仓库的防水、防盗、防虫害、防霉变工作。积极、热情做好售后服务工作，不向客户索要烟、槟榔等，违规者扣1分/次。8、做好公司领导交办的其它工作，保守公司的销售机密。12发布日期：2006-1-1激情成就梦想桂阳添添日常行为管理规定开票员：1、凭订单或通知，按公司规定的价格开出送货单，核对好金额，通知物流部人员送货，未按规定价格开票的扣1分/次，并按差价赔偿，遗漏账上有预付款的报单扣1分/次；客户赊欠货款，凭主管领导批字的客户才能开票，如未

4、按规定，私自赊欠的，由开票员承担全部责任。2、整车的商品未及时开票，扣1分/次。凭仓库保管员的退货单，收回的包装物单及时开票，对促销活动商品凭活动单每天及时开票，未按规定操作扣1分/次。对要及时处理的账，如二批商返利、配送货品及赠品要及时处理，在规定时间内未处理好扣1分/次。3、建议业务部安排好酒店、超市的送货时间。督促业务员做好超市的分品种、批量订单的工作。因开票员自身原因，造成送货不及时，错失销售机会，公司直接主管接到客户投诉，经查实，每次扣2分。负责电话接听工作，养成做电话记录的习惯，因自身原因造成公司损失的，

5、承担相应的责任。4、休息时，做好交接工作，收款员休息时或外出办事时，代出收款员、付款。与收款员做好交账手续，手续必须齐全，由此造成的损失由双方承担相应的责任。5、做好领导交办的其它工作；泄露公司机密者以除名处理。6、严禁用工作电脑上网，聊天，违反此条考核2分/次，因此造成公司电脑中毒延误工作所产生的费用责任人付全责。12发布日期：2006-1-1激情成就梦想桂阳添添日常行为管理规定三、收款。票据保管员：1、核对送货单，凭单收取现金，清点现金要仔细，收取假钞，自己负责，复核工作没做好造成损失与开票员共同承担。每天发出的

6、商品及时要求收回现金或单据，对整车、整车皮发出的商品要当天开票，如未及时收回现金、单据，扣1分/次。2、付款时，凭财务审核，领导已签字的票据才能付款。特殊情况可电话告之，征得领导同意才能出款，但事后需要补齐手续，未按规定扣1分/次。3、每天及时将现金存入银行，及时将存折入保险柜，违规一次扣2分。4、不得私自出借公司货款或提取公司存款，违规操作以除名论处。5、及时与仓库保管员核对送货单，汇总销售表，出现错误及时清查。6、每周清点瓶盖，核对票与实物是否相符，及时销毁瓶盖，手续需齐全，违规操作扣5分。1、开票员轮休时或有事

7、外出时，抵开票员的班，做好交接工作。延误工作考核1分/次。2、每周提供往来账数据，每周做一次欠款清收情况分析，提供有价值的建议，如被采纳将给予5分奖励。9、积极督促业务员、物流人员及时收回货款，并协助收款，因工作失误，延误收账时间，扣5分/次.完成领导交办的其它工作10、做好贴标产品的贴标工作。11、严禁用工作电脑上网，聊天，违反此条考核2分/次，因此造成公司电脑中毒延误工作所产生的费用责任人付全责。12发布日期：2006-1-1激情成就梦想桂阳添添日常行为管理规定12发布日期：2006-1-1激情成就梦想桂阳添添日

8、常行为管理规定出纳，票据保管员：1、审核送货单、缴款单，及时登记，汇总往来表，出现差错扣1分/次。2、每天及时登记二批商往来账，积极催款，每月10—15号与二批商核对上月往来，结算出返利，并双方签字认可，每月返利账需交上级主管复核，审核后再予以兑付，违规操作扣2分/次。3、每周提供往来账数据，每周做一次欠款清收情况分析，提供有价值的建议，如被采