酒店财务部各岗位职责及工作流程(12P)

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1、酒店财务部各岗位职责及工作流程　　　　职务：财务部经理　　工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务　　联系部门：酒店各部门　　工作职责：　　一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。　　二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。　　三、建立一整套财务系统及操作程序。　　1、财务系统：　　A、财务系统：　　B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。　　2

2、、操作程序：　　A、制定收银及收入审计的核算程序。　　B、制定各种所需的凭证、表格。　　C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。　　四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。　　五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。　　六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理

3、批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。　　七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。　　八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。　　九、负责财务部的日常行政管理工作。　　职务：财务部副经理　　联系部门：酒店各部门　　工作职责：　　一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。　　二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和

4、会计规则的正确执行。　　三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。　　四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。　　五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。　　六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。　　七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。　　职务：总帐会计　　工作内容：主要负责酒店的财务系统，

5、编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务　　工作职责：　　一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。　　二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。　　三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。　　四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。　　五、负责各类税收的申报。　　六、负责各类保险的索赔工作。　　七、处理会计部内部行政事务。　　八、做好资料的存档。　　九、严格组织纪律。　　十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。　　日常工作程序：　　一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管

6、审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。　　二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。　　三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：　　1、核对资产负债类明细之余额。　　2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。　　3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。　　4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。　　5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。　

7、　四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：　　1、资产负债表　　2、损益表　　3、财务报表说明书　　4、主要经营指标完成情况统计表　　五、营业部门利润表　　1、客房利润表　　2、餐饮部利润表　　3、电话利润表　　4、洗衣部利润表　　5、其他经营部门利润表(包括商务中心)　　六、管理费用明细表　　1、行政管理部门　　2、销售部　　3、工程部　　4、人事部　　5、保安部　　七、财务报表的有关附表　　1、酒店各部门在册员工分类统计表　　2、各部门工资分析表　　3、工资及有关福利费用分析表　　八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整