工程款支付管理系统流程

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1、实用文档工程款支付管理流程  一、目的  为规范工程款支付流程,明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任,确保工程款的正确支付,杜绝错付、超付,确保工程质量和进度,控制工程成本。  二、适用范围  适用于工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款的支付。  三、工程预付款、进度款和结算款支付流程  (一)工程预付款支付流程  1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给基建预算人员,施工单位项目经理要签字确认;  2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款,签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部;  3、财务部再次复核后,交给总经理和董事长审批,然后将审

2、核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。  (二)工程进度款支付流程:  1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》,要求附上已完工程的预算书,一式叁份(工程部、预算部、财务部各一份),施工单位项目经理要签字。  2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量,审核完毕由工程部经理签字后交到预算员(审核专员)。标准文案实用文档  3、预算员(审核专员)审核已完成工程量,并审核工程预算价,确定当月完成工程造价,根据合同约定,审批工程款,然后预算员(审核专员)签字确认。(注:预算人员要求提供电子版预算书时,施工单位要积极配合。)  4、预算员(审核专员)将进

3、度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。  5、财务部审核无误后,将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。  6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票,发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。  7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。  8、其他注意事项:  施工单位要提供开户信息并加盖公章,开户信息内容有:单位名称、合同编号、开户名称、行号、

4、账号、开户行。   (三)工程结算款支付流程:  1、施工单位向工程部提交《工程款支付申请表》(必须经施工单位项目经理签字并加盖印章)  2、现场工程师核实本次请款的实际完成工程数量及工程质量,并签署《工程款支付申请表》上报工程部经理,标准文案实用文档  3、工程部经理核实工程质量和数量并签署《工程款支付申请表》  4、工程完工后,由施工单位向预算员提交电子版的结算书,同时提供相应的设计变更、与工程造价相关工作联系单、工程签证单等。  5、预算员(审核专员)根据图纸及设计变更、工作联系单、工程签证单等进行审核,经双方共同确认后,由预算员(审核专员)出一份结算书,并复核已付款

5、、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后,确定实际应结算的金额,然后签署《工程款支付申请表》。 6、分部工程进度验收结算应有《工程质量竣工验收记录》和《工程验收合格证书》,单位工程竣工结算款支付时还应具备《工程竣工报验表》、《工程竣工报告》、《工期核定报告》。  7、预算员(审核专员)将结算款《工程款支付申请表》及相关的审核上交财务部审核。  8、财务部再次复核已付款、扣款和本次付款金额与工程进度、合同的一致性后,确定实际应结算的金额,审核无误后将结算款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。  9、施工单位根据已通过审核审批的《工程款支付申请表》开具建安发票。发

6、票金额为本次完成工程造价金额(不含甲供材)扣减已开票金额。开具的发票必须有税务局的签章以及施工单位的发票专用章。  10、如果工程结算涉及甲供材的,预算部需按定额中所耗用的量,以及财务提供的单价计算所用甲供材金额,并提供给施工单位,由施工单位开具建安发票时将甲供材税金一并开具。标准文案实用文档  11、施工单位将审核审批通过的结算款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部,财务部再次复核《工程款支付申请表》的金额是否与发票金额一致,以及核对发票的各项内容后,交到出纳处办理该款项的转付。  四、其他付款审核要点  1、工程预付款审核:预付款=合同金额×预付%  

7、2、工程进度款审核:由施工单位编制上报,工程部技术经理签署意见的已完工程进度报表,经预算经理审核,双方确认,并核对有关合同条款无误。  3、工程进度款=合同金额×已审核进度%;检验是否超付:合同金额-合同金额×已审进度%-已付金额<合同金额×(1-下浮%)×(1-保修金%)  4、工程结算款审核:根据预算部已审核工程结算。  工程结算款=结算总价-下浮价-保修金(或扣留金额)-预付款-进度款-甲供料款-扣款。5、质保金的审核:在合同规定之保修期满后,经使用部门核实无质量问题时方可办理。保修金=(结算价-下浮价)×保

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