商业承兑汇票回购合同(央行版本)

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1、协议4：合同编号商业承兑汇票回购合同甲方(买入返售方)：乙方(卖出回购方)：甲乙双方根据《中华人民共和国票据法》（以下简称《票据法》）、中国人民银行《支付结算办法》(以下简称《支付结算办法》)等有关法律、法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商达成如下条款，以资共同遵照执行。第一条定义1.商业承兑汇票：指法人以及其他组织签发的，银行以外的付款人承兑，由付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。2.回购：指乙方将合法持有的未到期商业承兑汇票转让给甲方融入资金时，约定由乙方按约定的日期、价格和方式

2、将商业承兑汇票购回的业务行为。3．回购起息日：是指甲方将回购实付金额划至乙方的指定账户之日。4．回购到期日：是指乙方将票面金额划至甲方的指定账户以赎回回购票据之日。5.回购期限：自回购起息日起，至回购到期日止。第二条回购金额及份数根据乙方向甲方提交的票据与相关资料，甲方审核后，同意对商业承兑汇票(大写)份，(小写)份,合计票面金额(大写)人民币，(小写)￥办理回购（详见本合同附件“商业承兑汇票回购清单”，以下简称“清单”）。回购实付金额(大写)人民币，(小写)￥。第三条回购起息日、到期日、利率及计息方式回购起息日：(大写)年

3、月日；回购到期日：（大写）年月日；回购利率：年利率%，按360天/年计算；公式：实付金额＝票据总金额－票据总金额×回购期限×回购利率÷360乙方所提供商业承兑汇票，由乙方负责送交甲方，经甲乙双方共同清点无误，当面封存、签章并交甲方保管。第四条甲方权利与义务A.甲方的权利1.甲方为乙方办理业务时，根据乙方提供的资料进行审查，并自主决定是否办理。2.如遇挂失止付、公示催告或被有权机关采取查封、冻结等保全或执行措施等情形，甲方有权要求乙方提前回购所涉商业承兑汇票。B.甲方的义务1.经核对并同意办理回购的票款应于约定的回购起息日，按

4、照回购实付金额划款至本合同约定的乙方账户。乙方指定的银行账户为：户名开户银行名称开户银行行号账号人民银行大额支付系统号双方约定的划款方式为：2.当乙方提前向甲方回购所涉商业承兑汇票时，甲方对多收取的回购利息收入，将予以退回，但乙方须向甲方提供该商业承兑汇票已处于公示催告阶段或已引致诉讼的有关证据或者说明。3.回购期间，妥善保管乙方所提供的商业承兑汇票。4.在乙方足额履行本合同第五条B款第1项约定的回购义务时，甲方应足额返还本合同项下的所有票据。5.保守所了解乙方的商业秘密、业务信息、协议，但法律法规另有规定的除外。不从事有损

5、乙方利益、信誉和形象的行为。第五条乙方的权利与义务A.乙方的权利若甲方违反本合同第四条B款第1项的约定，乙方有权要求甲方返还违约部分票据。B.乙方的义务1.在回购到期日按照汇票票面金额将票据总金额足额汇入甲方指定账户，并在甲方收妥款项后，方可凭划款凭证将商业承兑汇票取回。甲方指定的账户为：户名开户银行名称开户银行行号账号人民银行大额支付系统号双方约定的划款方式为：2.严格按照《票据法》和其他有关法律、法规、规章制度，对本合同项下的商业承兑汇票的要式性和文义性、业务资料的合法性和有效性进行了审核和查询。对贴现的票据信用状况进行

6、了评估，并对贴现的商业承兑汇票的贸易背景及相应资料真实性、合法性、有效性和完整性负全部责任。3.乙方保证：乙方是本合同项下票据的合法持票人，且票据背书连续、完整。乙方对回购的票据已向付款人查实了承兑情况，且在提交的查询书复印件上加盖业务章。4.乙方承诺，其向甲方申请办理回购的商业承兑汇票并不存在被利害关系人申请挂失止付、公示催告或被有权机关采取查封、冻结等保全或执行措施的情形。在本合同第三条所约定的回购期限届满前，如遇甲方买入的本合同项下票据因挂失止付、公示催告、被有权机关采取保全、执行措施等原因而不能得到票据款项，乙方保证

7、在收到甲方书面通知后的三个工作日内将所涉票据款项足额划入甲方账户，因不符合上述事项及其他相关法律规定而引起的任何损失概由乙方负责。如甲方要求乙方提前回购所涉商业承兑汇票，乙方应向甲方返还提前回购汇票的款项，甲方收妥上述款项后，在甲乙双方人员在场情况下打开相关封包，由乙方取回所涉及商业承兑汇票。其中，乙方支付上述款项的计算公式为：乙方提前回购支付款项＝提前回购商业承兑汇票票面合计金额×[1-（协议约定回购天数－实际回购天数）×回购年利率/360]5.乙方办理回购业务所持有的商业承兑汇票的“被背书人”栏中应载明“”（乙方的名称）

8、的字样或印戳。6.保守所了解甲方的商业秘密、业务信息、协议，但法律法规另有规定及监管机构另有要求的除外。不从事有损甲方利益、信誉和形象的行为。第六条违约责任A.甲方的违约责任：1.违反本合同第四条B款第1、4项的约定给乙方造成损失的，甲方按违约期间违约所涉金额支付乙方每日万分之的违约金。2