《财务日常业务》ppt课件

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1、财务日常业务课程目标期初数据处理各类业务凭证的填制账簿查询及打印报表定义及生成总账初始设置选项期初余额录入与系统启用时间有关年初启用年中启用与科目属性相关总账科目、明细科目、带辅助核算的科目对账试算平衡总账日常业务处理凭证处理流程：填制凭证－审核凭证－（出纳签字）－（主管签字）－记账常用摘要、常用凭证查询、打印冲销凭证、修改凭证、删除凭证账簿查询、打印总账期末处理自动转账定义及生成汇兑损益结转期间损益结转月末结账UFO报表主要操作流程一、自定义1、格式状态：表尺寸、行高、列宽、区域画线、单元属性、组合单元、追加插入删除行列；公式编辑（

2、单元、审核、舍位平衡）、关键字设置；2、数据状态：追加插入删除表页、录入关键字、透视、排序、汇总；3、格式、数据状态均可：账套初始、关键字偏移、格式加锁、文件口令二、资产负债表：1.“格式”状态：“文件”-〉“新建”；2.“格式”状态：“格式”-〉“报表模板”；4.“格式”状态：核对公式；5.“格式”状态：录入“编制单位”6.“数据”状态：菜单“数据”-〉“关键字”-〉“录入”7.保存“资产负债表”UFO报表主要操作流程三、损益表：流程同“资产负债表”特殊说明一：财务费用、管理费用等科目1、使用FS（）函数，制单时贷方发生额使用借方用

3、红字；2、使用JE（）函数，在总账进行期间损益处理前生成损益表。UFO报表主要操作流程特殊说明二：（非1月份建账）1、“格式”状态：把累计栏公式剪切下来；2、“数据”状态：输入累计数（总账启用日期的前一个月）；3、“数据”状态：菜单“数据”-〉“表页不计算”；4、“数据”状态：菜单“数据”-〉“关键字”-〉“录入”；5、“格式”状态：“格式”状态把累计栏公式粘贴回去。UFO报表主要操作流程