帐务软件日常操作流程_财务管理_经管营销_专业资料

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1、基础应用培训帐务系统日常操作引导  1.凭证录入 1. 确定凭证"编制日期"如果系统日期在当前会计期间内，那么凭证日期默认为系统日期；如果系统日期不在当前会计期间内，则凭证日期默认为当前会计期间的最后一天。您也可以修改日期，本系统支持跨月录入凭证，因此，只要日期在当前会计期间之后，都认为是正确的。若要修改日期，可直接按照系统的日期格式，录入新的日期，或者用鼠标单击日期编辑框右侧按钮，在打开的日历窗口中选择相应的日期；2. 凭证字与凭证号。"凭证字"选择"记账"时，"凭证号"从1开始连续编号，如果选择"收、付、转"则每种

2、"凭证字"单独从1开始编号；3. 凭证序号。系统根据每月凭证的录入顺序，由1开始自动生成凭证顺序号；4. 附件张数：系统默认的附件张数为0，您可以在附件编辑框内录入实际的张数；    2.凭证审核 1. 确定会计期间：系统默认的会计期间为当前年度当前月份，如果您要选择其他会计期间，可以单击会计期间右侧上下键来选择；2. 筛选凭证：单击【查找】，然后设置要审核凭证的过滤条件可以对制定范围内的凭证进行审核；3. 审核凭证也可以分为单张凭证审核和凭证成批审核两种。（1） 单张凭证审核 在'凭证录入'窗口中找到需审核的凭证，然

3、后单击【审核】，或者在'凭证审核'窗口逐张审核。（2） 成批审核 单击'凭证审核'窗口中的【全部审核】，则可以一次性对查找到的所有未审核单据进行审核。 3.凭证登帐     1. 首先请您查看一下凭证登账的提示信息，确认所选的会计期间是否需要登账，在凭证号连续性选择框中，您还可以选择不同的登账方式；    2. 登记账薄：对登账信息确认无误后，单击【登账】按钮即可，系统开始自动登账，登账完毕，系统将会提示您本次共有多少凭证已登账等信息；    3. 放弃登账：如果您对所录入的凭证还需要修改或补充的话，可以单击【关闭】按

4、钮，放弃登账操作。          4.期末调汇 1. 选择币种及汇率：窗口中的外币名称及汇率是您在币种资料中录入的，如果期末汇率发生变动则在"汇率"栏录入期末银行公布的汇率；    2. 设置期末调汇凭证字类型；    3. 选择汇兑损益科目代码；    4. 将期末调汇产生的凭证立即登账设置为选择；    5. 确定调汇：单击【执行】，系统自动生成一张调汇凭证并登记有关账簿。    5.结转损益 1. 选择币种及汇率：窗口中的外币名称及汇率是您在币种资料中录入的，如果期末汇率发生变动则在"汇率"栏录入期末银行公布

5、的汇率；    2. 设置期末调汇凭证字类型；    3. 选择汇兑损益科目代码；    4. 将期末调汇产生的凭证立即登账设置为选择；    5. 确定调汇：单击【执行】，系统自动生成一张调汇凭证并登记有关账簿。    6.期末结账 一、结账前的准备      使用网络版的用户在结账时，需要"独占"系统才可以执行结账操作，即系统要求在结账时不能有其他用户使用账套。      在'期末结账'窗口中单击【下一步】，如果系统提示"账套正在被使用，请稍后再试"，表明您此时不能进行结账操作。您可以通过以下几种方式获取"独占"权

6、：    1. 通知正在使用本账套的其他用户退出系统：单击【发布结账退出消息】，其他用户将收到"有用户将进行结账操作，请退出本系统"的信息，这时收到信息的用户应立即关闭当前操作的账套；    2. 查询正在使用本账套的其他计算机名称：单击【其他登录计算机】，您可以查看目前正在使用该账套的其他计算机，这样您就可以了解目前还有哪些用户仍在使用该账套；    3. 将使用本账套的其他用户强制关闭该账套：单击【强制关闭其他用户】，系统将正在使用该账套的其他用户进行强制退出处理。二、结账操作      在'期末结账'窗口中，系统

7、需要逐步对固定资产、工资、账务等各项业务进行检测，以保证结账数据的准确性。主要检测事项如下：1. 本期固定资产业务没有计提折旧时系统不允许结账；2. 本期固定资产业务生成的凭证为不完整凭证不允许结账；3. 本期有工资数据，没有进行费用分配和三费计提时，不能结账；4. 本期凭证中有未过账的凭证不予结账；      通过逐项检测，您可以了解在结账前有哪些工作还有待处理，每一个检测项检测成功，将会在其前面的方框内打勾，否则置空。如果所有的检测均通过，您可以单击【结账】，执行结账处理；否则请您继续处理那些未通过的检测项。值得注

8、意的是在进行期末结账时，在出纳与会计同步的前提下，如果检测到出纳未进行结账处理时，将一并进行出纳结账。      结账完成之后，系统进入到下一个会计期间。三、反结账      结账后如果需要对上一会计期间的数据进行重新处理，此时可以通过反结账的功能将会计期间反结到上一会计期间，但只有拥有反结账权限的用户才能执行此项操作。其操作如下