会计报表管理系统

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1、会计报表管理系统第三章第一节会计报表管理系统概述报表登记及定义报表填制生成报表审核汇总分析报表输出会计报表管理系统的任务是这样呀！第一节会计报表管理系统概述二维表和三维表报表文件简单表和复合表格式状态和数据状态单元区域和组合单元固定区和可变区关键字会计报表管理系统基本术语这么多啊！第一节会计报表管理系统概述手工方式下报表编制的流程会计报表管理系统的业务处理流程之一会计账薄数据其他相关数据填制计算其他相关数据汇总汇总会计报表第一节会计报表管理系统概述电算化方式下报表管理系统数据处理流程会计报表管理系统的业务处理流程之二第二节会计报表系统初始设置会

2、计报表系统的基本操作流程创建新表设计报表格式定义报表公式报表初始化生成报表汇总数据采集数据录入报表运算审核输出报表报表日常管理第二节会计报表管理系统初始设置创建新表【例3-1】创建新表，并保存为“利润表”(存放路径为D:第三章会计报表文件夹)【操作步骤】(1)以001王红(账套主管身份)注册进入“企业门户”，选择“财务会计”

3、“UFO报表”选项，进入UFO报表界面，关闭“日积月累”对话框。(2)选择“文件”

4、“新建”命令，或者单击常用工具“新建”按钮，系统自动生成一张空白表。(3)选择“文件”

5、“保存”命令，或者单击常用工具“保存”按钮，打开“另

6、存为”对话框。在“文件名”文本框中输入“利润表”。单击“另存为”按钮，即可保存此表。屏幕显示如图所示。第二节会计报表系统初始设置第二节会计报表管理系统初始设置会计报表格式设计(一)套用格式(二)报表模板(三)自定义格式大踏步前进第二节会计报表管理系统初始设置套用格式UFO报表系统提供了不同风格的报表格式，用户可以选择符合自己要求的格式直接套用，而无须自定义报表格式提示：①区域套用格式后，区域中原有格式和数据全部丢失②有些套用格式中已经设置了计算公式，当前区域套用该格式后，公式同时写入相应单元中。第二节会计报表管理系统初始设置报表模板UFO报表系统的

7、报表模板提供了包括19个行业的70多张标准财务报表，也可以包含用户自定义的模板。用户可以根据所在行业挑选相应的报表模板，套用其格式及计算公式。提示：①在调用报表模板时，一定要正确选择所在行业和相应的会计报表，因为，不同行业的会计报表内容和格式不同。②如果调用的报表模板与实际需要的报表模式或者公式不完全一致，可以在此基础上进行修改。第二节会计报表管理系统初始设置自定义格式设计会计报表格式是在格式状态下的操作，主要内容有设置报表大小、画表格线、行高列宽、单元属性、单元风格、组合单元、关键字和可变区等设计会计报表格式，既可以使用菜单功能进行操作，也可以使

8、用常用工具按钮操作。第二节会计报表管理系统初始设置【例3-3】自定义“利润表”的格式并保存为“新准则利润表”(存放路径为D:第三章会计报表文件夹)。第二节会计报表管理系统初始设置1．设置表尺寸2．定义行高3．定义列宽4．区域画线5．定义组合单元6．输入项目内容7．设置单元格风格单元类型有3种，即数值、字符和表样。8．设置关键字及定义关键字的偏移关键字主要有6种，即单位名称、单位编号、年、季、月、日。另外还有一个自定义关键字，可以根据实际需要任意设置相应的关键字。每个报表可以定义多个关键字。每个关键字只能定义一次，即同表中不能有重复的关键字。如果定

9、义一个已经定义过的关键字，系统会自动取消第一次的定义。关键字在格式状态下设置，关键字的值在数据状态下录入。每个单元格可以设置多个关键字，其显示位置由单元偏移量控制。第二节会计报表管理系统初始设置会计报表公式设计(一)定义计算公式1．账务取数公式2．表页内部的计算公式3．本表他页计算公式4．报表与报表间的计算公式(二)定义审核公式(三)定义舍位平衡公式第二节会计报表管理系统初始设置(一)定义计算公式【例3-5】在例3-4自定义的利润表中，定义B5单元公式。B5单元格存放营业收入的本期金额，其公式为FS("5101"，月，"贷"，"001"，2009，

10、，，)+FS("5102"，月，"贷"，"001"，2009，，，)。第一种方法，直接输入公式。第二种方法，利用函数向导输入公式。第二节会计报表管理系统初始设置(二)定义审核公式审核公式是指把报表中某一单元或某一区域与另外某一单元或某一区域，或其他字符之间用逻辑运算符连接起来。审核公式通常由验证关系公式和提示信息组成。定义会计报表的审核公式，首先要分析会计报表中各单元数据之间的关系，进而确定其关系，然后据以定义审核公式。开往电算化的王国第二节会计报表管理系统初始设置(二)定义舍位平衡公式会计报表在进行汇总时，数据的金额单位可能会存在不一致的情况，这

11、时需要将会计报表的数据进行位数转换。例如，以“元”为单位转换为以“百元”、“千元”、“万元”等为单位，这种进位操作称为舍位