【9A文】政信类信托项目尽调报告模板

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1、【MeiWei_81重点借鉴文档】中融国际信托有限公司中融-【】项目尽职调查报告（报告完成日期：【】年【】月【】日）经办业务部门：【】部【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】声明与保证我们在此声明与保证：本报告是按照《中融国际信托有限公司信托业务尽职调查工作指引》和有关规定，根据融资申请人提供的和本人收集的资料，经我们审慎调查、核实、分析和整理，并在此基础上针对项目特点设计交易模式、制定信托计划方案后完成的。报告全面反映了客户及项目最主要、最基本的信息，我们对报告内容的真实性、准确性、完整性及所作判

2、断的合理性负责。直接调查人签字：年月日直接调查人签字：年月日部门负责人签字：年月日【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】目录一、项目背景5二、信托计划要素及交易结构5（一）信托计划要素5（二）交易结构6（三）流程描述71、确认债权债务关系72、设立财产权信托，受让应收账款83、债权转让通知84、委托人回购义务85、政府出具相关文件86、担保措施8三、委托人情况9（一）基本情况9（二）公司性质9（三）财务状况9（四）征信状况9（五）综合评价9四、债务人情况9（一）基本情况10（二）财政实力情况101、

3、财政状况分析102、政府债务情况11五、应收账款项目情况12（一）项目基本情况12（二）项目建设情况13（三）该项目与应收账款情况说明13六、用款项目情况13七、抵押物(担保人)情况13八、风险及风险控制措施13（一）信用风险及控制措施13（二）管理风险及控制措施14（三）政策风险及控制措施14（四）操作风险及控制措施14九、结论和建议15【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】项目摘要：（此处简要介绍项目总体情况，包括项目交易背景、

4、交易结构、还款来源、风控措施、融资规模、成本与期限等）一、项目背景（此处简要介绍项目背景情况）例如：融资人所在地的地理位置、经济发展情况、区域优势、债务的形成和规模等相关情况介绍。【】年，某公司承建了某市的某项目。截止【】年【】月，该项目已经完工/完成RR%，经查验【竣工决算报告】或【工程监理报告】或【工程形象进度通知书】等，某公司已投入【】金额。根据某公司与某政府签署的《RRRBT合作协议》，某政府已确认应当向某公司支付项目回购款共计【】万元，该笔工程回购款尚未支付。鉴于某公司承建的某项目投资额度较大，根据【某】发展和改革委员

5、会【批复】，本项目总投资【】万元，且某项目采取某公司前期投资代建，某政府后期回购模式，导致某公司面临较大资金压力。某公司向我公司发出融资请求，我部门同当地政府进行了友好协商和充分沟通，拟充分发挥中融国际信托有限公司具有的融资平台功能，由某公司将其对某政府享有的应收账款信托给我司成立“中融-【】信托项目”，同时我司募集资金用以受让信托收益权，并将资金投入到【某项目建设】中。二、信托计划要素及交易结构（此处简要描述本项目的交易结构及流程）（一）信托计划要素例如：某公司对某政府的【】亿元的应收账款信托给中融信托，成立【】信托，同时中融

6、信托向合格投资者募集资金受让财产信托的收益权（交纳认购资金的合格投资者成为本信托的认购人和受益人），中融信托将所募集资金支付给【】公司。信托计划存续期内，由【】政府向我公司支付应收账款，以实现本项目的信托收益权。l信托方式：【】公司以其对【】政府（或管委会等）的应收账款（【】万元）信托给我司成立【】信托。l信托类别：l信托期限：【】月l信托规模：【】万元【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】l融资总成本：【】/年其中：Ø公司收入：其中信托报酬方式收取【】%；财务顾问费形式收取【】%，收入总额为【】万

7、元Ø投资人预期收益：【】%Ø发行费：【】%Ø保管人保管费：【】%Ø第三方顾问费：【】%l项目发行计划（适用于集合类项目）：Ø我公司私人银行部发行：【】万元Ø【】银行代销：【】万元Ø第三方理财机构代发：【】万元l信托收益分配：分配时间【】、分配比例【】l资金用途：融资方拟将我公司提供的信托资金用于【】项目。（一）交易结构此处简要描述本项目的交易结构，并视情况插入交易结构图。举例如下：【MeiWei_81重点借鉴文档】【MeiWei_81重点借鉴文档】中融-XX财产权信托XX地方政府受益权认购人（信托受益人）保管银行基础资产XX公路

8、/铁路/其他工程建设款或其他交付基础资产履行偿债义务认购人受益权认购款政府平台公司信托受益权回购担保土地抵押连带责任担保等XX国有企业（有担保能力的）认购款信托受益权（一）流程描述1、确认债权债务关系委托人【】公司与债务人【】市/区/县人民政府将签署《债权债务确