【8A版】某某市杨下河景观建设工程项目PPP项目可研报告

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1、【MeiWei81-优质实用版文档】邹城市杨下河景观建设工程项目可行性研究报告二Ο一七年二月【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】目录第一章总论1第一节项目概况1第二节主要技术经济指标3第三节报告编制依据4第二章项目建设背景及必要性6第一节项目建设背景6第二节项目建设必要性6第三章建设选址及建设条件9第一节项目选址9第二节建设条件9第三节征地拆迁及移民安置分析11第四章项目建设方案12第一节设计依据和原则12第二节杨下河河道治理二期工程设计方案12第五章环境影响评价15第一节环境影响评价的目的和依据15第二节环境影响分析16【Mei

2、Wei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】第三节环境保护措施16第四节环境影响评价结论18第六章节能方案分析20第一节编制目的与设计原则20第二节节能标准和节能规范20第三节能耗状况和能耗指标分析21第四节节能措施22第五节节能效果分析评价23第七章组织结构与劳动安全24第一节组织机构24第二节人员编制24第三节劳动安全25第八章项目实施进度与组织管理32第一节建设进度32第二节项目管理33第九章PPP项目采购方式及流程34第一节PPP项目采购政策文件34第二节PPP项目采购方式与基本流程34【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei8

3、1-优质实用版文档】第十章投资估算和资金筹措40第一节编制依据及说明40第二节投资估算42第三节资金筹措及使用计划43第十一章经济效益分析45第一节基本参数45第二节收入分析45第三节成本分析46第四节盈利能力分析48第五节敏感性分析49第六节清偿能力分析50第七节财务分析结论50第十二章社会效益分析51第十三章PPP项目的风险分析52第一节编制依据52第二节风险识别53第三节风险防范54第十四章结论与建议58【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】第一节结论58第二节建议58附表60附表：表1：固定资产折旧费估算表表2：无形及其他资

4、产摊销费估算表表3：总成本费用估算表表4：流动资金估算表表5：利润及利润分配表表6：借款还本付息计划表表7：流动资金投入计划表表8：项目投资现金流量表表9：项目资本金现金流量表表10：资金筹措及使用计划表【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】第一章总论第一节项目概况一、项目名称邹城市杨下河景观建设工程项目二、项目主管部门邹城市园林管理局三、项目建设地点本项目建设地点位于邹城市东城区北片区。四、项目建设内容及规模本项目建设内容主要为杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约2.5公里，包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、

5、两岸绿化亮化等，打造景观河道，以及金山大道西侧公园建设。五、项目合作期本项目合作期限为15年，其中建设期2年，通过资格预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】年内。合作期按照约定的缺陷责任期满，项目移交给政府或其指定部门。六、项目性质新建七、总投资及资金来源本项目总投资22423.33万元，其中工程费用15495.00万元，工程建设其他费用4727.34万元，预备费1011.12万元，建设期利息1157.77万元，铺底流动资金32.10万元。本项目采用“

6、政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目总投资22423.33万元，其中资本金为4523.33万元（占总投资20.17%），拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其余17900万元（占总投资79.83%），拟由中选的社会资本方以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。八、PPP运作方式综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设-运营-移

7、交）方式运作。【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】九、项目回报机制政府付费十、项目经济效益分析项目建成后，年平均政府付费数额2962.18万元，年平均总成本费用2590.58万元，年平均利润总额371.60万元。项目财务内部收益率为6.03%，按5%的基准收益率计算财务净现值为1388.79万元，投资回收期为10.56年（含建设期）。第二节主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注一燃料及动力消耗　　　　电kWh/年160965.00正常年二总投资万元22423.33　1建