XX市杨下河景观建设工程项目PPP项目可研报告

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1、邹城市杨下河景观建设工程项目可行性研究报告..二Ο一七年二月..目录第一章总论1第一节项目概况1第二节主要技术经济指标3第三节报告编制依据4第二章项目建设背景及必要性6第一节项目建设背景6第二节项目建设必要性6第三章建设选址及建设条件9第一节项目选址9第二节建设条件9第三节征地拆迁及移民安置分析11第四章项目建设方案12第一节设计依据和原则12第二节杨下河河道治理二期工程设计方案12第五章环境影响评价15第一节环境影响评价的目的和依据15..第二节环境影响分析16第三节环境保护措施16第四节环境影响评价结论18第六章节能方案分析20第一节编制目的与设计原则20第二节节能标准和节能规范20第三

2、节能耗状况和能耗指标分析21第四节节能措施22第五节节能效果分析评价23第七章组织结构与劳动安全24第一节组织机构24第二节人员编制24第三节劳动安全25第八章项目实施进度与组织管理32第一节建设进度32第二节项目管理33第九章PPP项目采购方式及流程34..第一节PPP项目采购政策文件34第二节PPP项目采购方式与基本流程34第十章投资估算和资金筹措40第一节编制依据及说明40第二节投资估算42第三节资金筹措及使用计划43第十一章经济效益分析45第一节基本参数45第二节收入分析45第三节成本分析46第四节盈利能力分析48第五节敏感性分析49第六节清偿能力分析50第七节财务分析结论50第十二

3、章社会效益分析51第十三章PPP项目的风险分析52第一节编制依据52..第二节风险识别53第三节风险防范54第十四章结论与建议58第一节结论58第二节建议58附表60附表：表1：固定资产折旧费估算表表2：无形及其他资产摊销费估算表表3：总成本费用估算表..表4：流动资金估算表表5：利润及利润分配表表6：借款还本付息计划表表7：流动资金投入计划表表8：项目投资现金流量表表9：项目资本金现金流量表表10：资金筹措及使用计划表..第一章总论第一节项目概况一、项目名称邹城市杨下河景观建设工程项目二、项目主管部门邹城市园林管理局三、项目建设地点本项目建设地点位于邹城市东城区北片区。四、项目建设内容及规

4、模本项目建设内容主要为杨下河景观治理二期工程，位于金山大道至北外环，长度约2.5公里，包括河道清淤、铺设截污管、建设景观桥梁、两岸绿化亮化等，打造景观河道，以及金山大道西侧公园建设。五、项目合作期本项目合作期限为15年，其中建设期2..年，通过资格预审、竞争性磋商，以最高分竞标的中标供应商成立续存的项目公司，建设期为注册之日起2年内。合作期按照约定的缺陷责任期满，项目移交给政府或其指定部门。六、项目性质新建七、总投资及资金来源本项目总投资22423.33万元，其中工程费用15495.00万元，工程建设其他费用4727.34万元，预备费1011.12万元，建设期利息1157.77万元，铺底流动

5、资金32.10万元。本项目采用“政府与社会资本合作模式（PPP模式）”实施，通过PPP项目采购，由中选的社会资本与政府指定的实施机构注册成立项目公司（SPV），资金由项目公司进行筹措。项目总投资22423.33万元，其中资本金为4523.33万元（占总投资20.17%），拟由社会资本、邹城市政府或其指定实施机构共同出资；其余17900万元（占总投资79.83%），拟由中选的社会资本方以项目公司名义通过银行贷款、信托、基金等渠道筹集。八、PPP运作方式..综合考虑本项目收费定价机制、项目投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求等因素，本项目拟采用政府和社会资本合作（PPP）模式下的BOT（建设

6、-运营-移交）方式运作。九、项目回报机制政府付费十、项目经济效益分析项目建成后，年平均政府付费数额2962.18万元，年平均总成本费用2590.58万元，年平均利润总额371.60万元。项目财务内部收益率为6.03%，按5%的基准收益率计算财务净现值为1388.79万元，投资回收期为10.56年（含建设期）。第二节主要技术经济指标主要技术经济指标表见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标名称单位指标备注一燃料及动力消耗　　　..　电kWh/年160965.00正常年二总投资万元22423.33　1建设投资万元21233.45　1.1工程费用万元15495.00　1.2工程建设其他费用万

7、元4727.34　1.3预备费万元1011.12　2建设期利息万元1157.77　3铺底流动资金万元32.10　三资金筹措万元22423.33　1自筹资金万元4523.33　2银行贷款万元　..17900.00四劳动定员人3　五总营业收入万元/年0.00　六政府付费数额万元/年2962.18平均七总成本费用万元/年2590.58平均八利润总额万元/年371.60平均九净利润万元/年371.60平均十财务内部收