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时间：2019-07-16
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1、亚宝药业太原制药有限公司专项资金管理办法安全资金管理制度 为切实规范安全资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度： 一、安全资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、安全使用”。 二、安全资金实行县级报账制，资金拨付一律转账结算，杜绝现金支付。 三、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同安全资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。 四、严格安全资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类安全资金审批程序
2、，以该安全资金审批表所列内容和文件要求为准。 五、安全资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 六、万元以上的安全购置经费一律实行政府采购或参与式采购。 七、安全资金利息收入年终一律转入本金滚动使用。 八、加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计。 九、对安全资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，要全程参与项目验收和采购项目接交。 十、对工程类项目安全资金所发生的隐蔽工程，负责资金结算的工作人员，必须到现场签证认可，否则财政部门不予结算。
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