销售、收款程序及管理办法

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1、华建木业有限公司管理规章销售、收款程序及管理办法（试行）1.总则1.1.制定目的为使本公司有关销售业务的处理有所遵循，加强内部控制，以利于营销业务的推展，特制定本办法。1.2.适用范围凡本公司国内业务的销售作业，均依照本办法管理。1.3.权责单位管理单位：业务部结算单位：财务部仓储单位：生管部监督：稽核室、总经理室1.4.核准权限说明本规定中，各单据的核准需严格按要求执行。当相关授权主管均不在时，需指定代理人代理行使其权限。指定代理人时，需由授权主管出具书面证明，注明代理人及代理时限，并书面通知相关部门。2．市场调查管理办法2.1.权责：2

2、.1.1.市场情报、资讯搜集：业务部。2.1.2.资料分析、策略拟定：业务部销售经理。2.1.3.策略核准：总经理。2.2.作业内容：2.2.1.业务员利用拜访客户时，搜集下列市场资讯：（1）与本公司有关的讯息：客户对本公司品质、价位、服务、交期等是否满意，本公司产品在市场上的竞争优势等。（2）客户情况：客户销售量、零售价格、与客户对款情况、客户库存情况、客户经营现况等。（3）同业竞争者的相关讯息：市场活动状况、经营/价格策略、有无推出新产品等。2.2.2.业务员将收集到的资料填注于『出差报告』与每次出差归来两日内报业务部经理。2.3.资料

3、分析、策略拟定：业务部经理就业务部所得的相关调查报告分析其状况，进而对公司产品市场的行销策略提出修正或对策，以寻求产品的通路；扩大产品覆盖领域。并每月向总经理室提报『营销策略报告』3．销售计划管理办法3.1.权责:3.1.1.资料收集:业务部3.1.2.资料分析、计划制定：业务部经理。3.2.作业规定3.2.1.业务部于每月中旬前依据最新订单，及以往的销售资料，预测今后三个月可能接受的订单并制定销售计划，填注于『今后三个月销售计划明细表』。7华建木业有限公司管理规章3.2.2.业务部经理于每月“产销协调会”上报告今后三个月销售计划为各工厂制

4、定生产计划的依据。3.2.3.业务部每月还须编制以下统计表：『各月份产品平均售价变动表』，『各月份产品销售分布比较表』，『各月份各客户销售计划表』，『月份销售目标、实绩比较表』，『客户毛利分析表』。4.销售业务的取得4.1.权责：4.1.1报价及联系业务：业务员。4.1.2产品订货单核准：l销售价格是否低于公司定价：业务部经理、财务部经理l客户货款收回是否符合公司要求：业务部经理、财务部经理l特殊情形销售及销售折让：业务部经理、总经理室4.1.3.销售合同/代理商协议的签订：业务部经理4.1.4.销售合同/代理商协议的审核：总经理室4.2.

5、作业内容：4.2.1销售业务的取得(1)客户以各种方式订货，或由业务员主动取得销售业务后，业务员依公司要求的价格向客户报价，客户同意报价后，业务员应与客户就交货品种、数量、交货期、交货地点、付款方式以及是否需要发票等签定购销合同。(2)以上事宜确定以后，业务员根据库存数量情况办理业务如下：(A)对于一般现款现货来厂自提的客户可由业务部直接开出『产品出货单』及销售发票交财务部收款员盖章确认收款后，可到仓库去提货。(B)对于长期客户，由业务员按照所签合同约定，开出『产品订货单』交经理审核（经理不在时由副经理代理，下同），若业务员出差，可由其电话

6、或传真通知业务部内勤人员代开，填制『产品订货单』时应同时注明所执行的合同编号、结算方式，『产品订货单』一式二联，第一联应由业务部传真给客户并经客户盖章确认后传回留业务部存查，第二联交成品库备货，并由成品库留存。(C)(3)门市部零售业务：(A).产品零售价格：公司所有产品（包括外购商品）的零售价格为：批发价（1+%）。业务人员在实际销售中可有按该产品零售价%的下浮权利；门市部经理可有%的下浮权利。超出此限须报总经理批准，并由总经理室填制『产品出货单』后交财务部办理结算手续(总经理批示留财务部备查)。门市部依据加盖财务印章的『产品出货单』予以

7、发货。(B).销售日报：门市部应做好日常的销售记录工作，并于每日终了前做出当日的『门市部销售日报表』(已开发票的销售应做出标注)连同当日的销售货款上缴至公司财务部。『门市部销售日报表』一式二份，经门市部负责人签字后，一份经财务盖章确认收款后退回门市部，一份留财务部做相应的帐务处理。7华建木业有限公司管理规章(C).月末结算：每月终了前，门市部应将当月销售的产品按照品名、规格、等级进行汇总编制『门市部商品发出汇总表』上报财务部据以结转销售成本。月末，门市部应根据当月的商品进销存情况填制『门市部商品进销存汇总表』上报业务部及财务部。(D).门市

8、部日常的零售作业，至少应由两人在场，并应一人开单，另一人收款同时做日报表。不得简化为一人经办。(E).商品的购进：门市部可根据市场需求安排购进适销对路的商品。首先，门市部应填制『