项目部财务管理办法-漳诏高速

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1、财务管理办法根据上级文件精神，结合本项目的实际情况，为了保证项目部工作的正常运行，加强项目部费用管理、控制不合理费用开支，尽可能的减少项目部的运营成本，提高经济效益，实现本项目的最大经济效益，维护职工的合法权益，特制定本项目部财务管理办法：一、关于职工报销的有关规定：1、职工报销的所有原始单据，必须真实、合法、有效，手续齐全，符合国家的财经法规和本单位财务管理的有关规定。2、所有报销的原始单据，均由财务统一粘贴，并经财务审核无误后，由报告人按照要求详细填写“经费审核报告单”，经本部门主管签属意见，经项目部主管领导审批后，方可报销。

2、3、对不合法的原始单据，财务拒绝受理，并向单位领导报告，退回本人，并补办手续，否则财务不予办理。4、职工因公出差时的差旅费及购买的其他物品，应在三日内到财务办理报销手续，同时提供领导签字的出差单作为附件，最多不能超过一周（特殊情况除外），超过一周的财务部不予办理；财务部只负责此次出差期间费用的粘贴，不在此期间的财务部不予办理，希望各科室予以合作，配合财务部的工作。当月的费用在当月报销，更不允许跨年度报帐，以免财务失去了核算的真实效果。5、根据机关要求，项目部不负责报销职工医疗费。如职工在项目发生医疗费用，需回机关到对应科室进行签字

3、、报销。6一、关于办公经费报销的有关标准：1、办公用品及用具：①项目部各部室所需同类、大宗办公用品，由各部室写出申请，办公室统计汇总报主管领导审批后，办公室和财务部统一办理，所需款项由财务部支付，小额的办公用品由办公室统一购买管理。②对比较贵重的办公用具，应由办公室和财务部统一购买，并由办公室作好登记，建立台帐，且做到谁用谁负责，交财务部一份备案。如有人员调出，要做好移交手续，否则扣发同额工资。2、电话费的使用和发放规定：①至本规定实施之日起，不再报销电话费。根据项目部领导及各业务部室的实际情况，实行定额发放。具体标准如下：项目经

4、理及书记：600元/月，总工、副职、及享受同等待遇的：400元/月，其他各部室主管：200元/月，副科长150元/月，一般职员：100元/月。另因考虑到工作特殊性，副总工、及享受同等待遇的：600元/月。并且要求24小时必须保证开机，一旦发现停机影响正常工作，停发电话包干费。职工请假期间电话费按标准的半数进行发放。②除办公室外，其他部室不再发放IP卡，因办公室需要接发传真等业务，IP卡要另行办理。③各部室业务以外的其他费用，如传真、电报、邮电费等均由办公室统一办理。二、差旅交通费：1、职工因公出差，只报销往返路费及住宿费。61、出

5、差期间的伙食补助，含往返途中在6天内的，每天每人按30元/天补助，（到基地出差且家属在基地的除外）；凡参加本系统各类院校组织的学习班、培训班、训练班、研讨班等，除路途期间享受正常出差补助外，在校学习期间不再给予伙食补助。3、交通费标准（1）职工出差凡通火车的地方应乘坐火车，其他地方乘坐的车船费，按合理次数和规定标准据实报销。（2）享受卧铺补助，必须符合下列条件：项目部领导因公出差可以乘坐软卧，其余出差的工作人员按规定晚上在火车上过夜6小时、白天乘车12小时以上者，可享受硬卧票据。超标准享受软卧的费用自理。符合条件未使用卧铺，可凭报

6、销的硬座火车票为据，按硬席坐位票价的50%标准予以补助。出差人员的住宿费每人每晚执行最高标准为：项目部领导140元，特区160元；其他工作人员100元，特区120元。在限额内凭据按实报销（无票不报不补），超限额部分自理。特殊情况的由各单位主管领导发票单独签批报销。4、职工探亲路费实行包干，一律不报销，每年分二次发放，每次600元，分别按6月份和12月份的工资实力发放。5、指挥部各部室人员需要外出办理有关业务，首先向办公室提出用车计划，有多人同行的，尽量一车同行。6、职工办理业务需要，在平和、漳州、诏安、厦门等地出差的，除了公务招待

7、之外的误餐补助，每人每餐补助10元，财务部根据办公室的派车单给予办理。6至此规定执行之日起，出租车票一律不予报销。如有特殊情况，有业务急需要办理，单位没车，班车不顺路，经办公室同意，可据实报销。一、业务招待费：业务招待费应本着节约开支，少花钱多办事的原则，杜绝铺张浪费。1、凡属内部单位来人一律不予招待，由办公室统一安排，在食堂吃工作餐，有些人员需要招待的，根据来人职务、人数由办公室安排标准在内部餐厅招待，办公室出具招待费申请单，食堂按照标准给予准备，就餐之后拿招待费申请表报项目主管签字，财务部门给予列销2、如果外部来人，确实需要在

8、外部招待的，根据来人的实际情况，由办公室安排招待标准，尽量少安排陪餐人员，由对口科室主管陪餐即可。外部业务招待必须由经办人口头或电话请示项目主管领导批准，核定标准并填写业务招待费申请表后方可招待，就餐发票和申请表要领导亲自签署意见，并且发票和核定的