工作移交清单

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1、工作移交清单1、库存现金：截至2016年12月22日账面余额_____元，实存现金_______元，账实是否相符，是否有未达账项？2、银行存款：截至2016年12月22日账面余额元，银行对账单余额元，账实是否相符，是否有未达账项？截至2016年11月30日银行存款余额调节表份。3、保险柜钥匙把，密码？4、空白现金支票张(号至号)5、空白转账支票张(号至号)6、作废现金支票张(号至号)7、作废转账支票张(号至号)8、空白收据本(号至号)9、银行账户个其中：基本户开户行名称账号网银密钥把，登陆名，登录密码窗口办理业务人员姓名，联系电话银行预留印鉴卡张其中：一般户开户行名

2、称账号窗口办理业务人员姓名，联系电话310、银行IC卡张，密码，银行回单箱卡张，支票密码圈存器个11、财务章枚，法人章枚，发票专用章枚，财务转讫章枚;现金收讫章枚;现金付讫章枚。12、公司成立之日起至2016年12月22日现金日记账本，银行存款日记账本，总账本，明细分类账本，固定资产明细账本（所有账簿附明细清单）13、公司成立之日起至2012年12月22日所有记账凭证本（附明细清单）14、公司成立之日起至2016年12月22日所有增值税纳税申报表份（附明细清单）15、公司成立之日起至2016年12月22日所有季度所得税纳税申报表份（附明细清单）16、公司成立之日起至

3、2012年12月22日所有年度所得税纳税申报表份，汇算清缴纳税调整明细表份（附明细清单）17、公司成立之日起至2016年12月22日所有财务报表份（附明细清单）18、公司成立之日起至2016年12月22日所有地税纳税申报表份（附明细清单）19、国税网上申报登陆密码，地税网上申报登陆密码，国税税控开票系统IC卡张，地税申报小钥匙个20、国税税管员姓名，联系电话3地税税管员姓名，联系电话21、空白发票张(号至号)，所有已开具发票存根联张22、单位员工社保缴纳明细表及缴纳方式，经办联系地址、联系人、联系电话23、单位员工住房公积金缴纳明细表及缴纳方式，经办联系地址、联系人

4、、联系电话24、2016年12月尚未填制会计凭证的原始凭证张（列表附明细）。25、单位的各种证件：营业执照、税务登记证副本、组织机构代码证、银行开户许可证、发票领购簿，公司劳动合同及其他业务合同。26、其他未尽事项请移交人补充。本交接书一式叁份，移交人壹份，接管人壹份，监交人壹份。 移交人：（签名）  接管人：（签名） 监交人：（签名）2016年12月22日3