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时间:2019-07-16
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1、注:本可行性分析模板是在项目已立项、项目相关的各项考察均已完成的基础上,用于项目设立论证后期的可行性分析,需要更详尽的数据、资料支持,并需要对具体的细节内容的落实。一、可行性分析报告摘要1.1、项目设立背景。1.2、行业发展前景和项目拟投资规模、竞争优势、技术等情况。1.3、项目投资价值及评估方法、风险及对策。1.4、项目设立的结论及建议等。二、项目概况2.1项目背景行业发展环境,包括宏观经济环境、产业政策、技术政策等2.2项目基本情况及合作的必要性2.2.1项目说明及合作的必要性2.2.2项目投资方向、所在领域。2.2.3合作的必要性2.3合作各方的背景2.4合
2、作方案2.4.1合作方式及投资金额2.4.2合资/合作方式、项目各方出资额、所占股权比例、资本金、资质的用途、各方收益分配等。2.4.3项目运作的模式三、所处行业分析3.1行业发展的政策及法律环境3.2行业发展的市场前景及市场规模3.2.1、市场前景3.2.2、市场规模分析及预测结合宏观环境、市场前景、上下游企业产品的供给需求趋势、替代品的发展状况分析未来增长潜力,预测增长率和未来几年内的市场规模。如果拟投资项目尚属新兴业务,未在国内市场形成一定规模,则应在本部分对其他国家或地区该业务的发展情况做详细分析,例如业务收入、利润、增长率及预测依据等。3.3行业竞争格局
3、分析3.3.1、行业所处市场结构分析3.3.2、行业进入壁垒分析四、项目竞争能力分析4.1竞争对手分析4.2产业链相关厂商分析4.3项目市场份额和增长率预测五、项目投资价值分析和投资回报5.1项目投资价值分析5.1.1业务收入的预测,5.1.2公司相关费用和支出分析5.1.3建立在上述基础上的财务报表5.1.4预测未来几年内的项目的资产负债表、利润表、现金流量表,测算项目的投资价值。5.2建立在以上财务报表基础上的盈利能力分析5.3建立在以上财务报表基础上的投资回收期分析六、投资估算与资金筹措6.1项目总投资估算建设项目总投资包括固定资产投资、流动资金及投资期间的
4、借款利息费用。根据固定资产构建费用、无形资产获取费用、工厂建设方案及财务费用等分别制作估算固定资产投资估算表、流动资金估算表和利息费用估算表,估算总投资金额。6.2资金筹措对可获得的资金来源渠道、资金使用条件/成本、偿还方式、偿还时间等要素逐一说明;根据总投资估算的结果和各种筹资方式的对比,综合确定与项目进展相匹配的、最经济的筹资方案。6.3投资使用及借款偿还计划6.3.1、投资使用计划根据项目实施进度和筹资方案,制定投资使用计划表,固定资产投资可按不同的资金来源分年列出年使用金额,流动资金的安排可根据企业实际需要估算。6.3.2、借款偿还计划根据还款的资金来源、
5、偿还时间、资金成本,结合投资使用情况,确定各种借款的偿还顺序、计划还款时间、还款金额和利息费用等。七、新公司组织机构设置八、项目实施进度安排8.1项目实施的各阶段8.2确定项目实施管理机构主要职责为办理勘察设计和施工的委托并签订合同、参加厂址选择、提供设计的基础资料、申请或订购设备和材料、负责设备的检验和运输、承担各项生产准备工作等。8.3资金筹集安排分析各投资渠道的筹资规模、资金成本、资金到位时间和借款期限,设计最佳筹资方案。8.4技术获得与转让选择技术涉及法律、经济、财务等方面。如从国外引进专有技术时,需要与国外供应商的谈判并花费较长时间,还可能需要解决法律问
6、题,例如专利权限制或者技术转让限制等。技术获得与转让有关的计划时间和费用将决定后续项目详细工程设计的计划时间。九、项目风险分析分析项目可能面临的风险因素,评估风险因素对项目投资价值的影响,并提出可行的应对措施。十、结论及建议10.1结论10.2建议10.2.1、项目执行建议针对可行性分析中反映的影响项目竞争能力的关键因素,提出对项目建设及今后运作的指导性建议。10.2.2、退出机制建议主要目的是为决策者和项目操作者控制项目风险提供建议。退出的原因包括但不限于:政策、行业发展周期、公司战略调整、新技术或新产品替代、企业经营管理等。
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