2011年一季度基金行业分析报告

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1、2011年一季度基金行业分析报告招商基金市场部品牌策划组2011年5月基金行业资产规模分析截至2011年3月31日，我国共有61家基金公司合计826只基金，全部基金资产规模包括封闭式基金与开放式基金为24328.13亿元人民币，比10年底下降4.63%；全部基金份额规模包括封闭式基金与开放式基金为24030.37亿份，比10年底下降2.08%。基金发行情况分析2011年一季度共有35只基金发行，共募集份额633.45亿元，为10年全年的20.5%，平均发行规模为17.60亿元，比10年20.74亿元显著下降。基金公司规模分析截至

2、2011年一季度末，招商基金管理基金资产规模共计376.20亿元人民币，在61家基金管理公司中排名第26位，市场份额占比为1.56%，比去年末1.61%有所下降。招商基金业绩排名2011年一季度，招商上证消费80ETF及其联接基金、招商安泰债券基金A/B、招商现金增值基金A/B与招商安本增利基金业绩表现超越同期比较基准。基金行业投资业绩2011年一季度基金收益逊于指数表现。一季度，主动管理型基金业绩并不令人满意，其中普通股票型基金算术平均净值增长率为-3.02%，混合型基金算术平均净值增长率为-2.93%。基金托管和代销情况统计

3、截止2011年一季度末，基金托管银行呈现出三级格局。处于第一梯队的是工商银行托管基金净值达6938.10亿元。建设银行，托管基金资产净值为5552.54亿元。基金行业资产规模分析1、全部基金资产规模与份额规模分析截至2011年4月25日，61家基金管理公司旗下的826只基金的一季报全部公布完毕。2011年一季度所有基金利润为-358.54亿元，一季度基金业整体亏损，相比同期上证综指4.27%的涨幅，深证成指0.84%的上涨表现，基金整体业绩表现落后市场，主动管理型基金业绩差强人意，其中普通股票型基金算术平均净值增长率为-3.02

4、%，混合型基金算术平均净值增长率为-2.93%。截至2011年3月31日，我国共有61家基金公司合计826只基金，全部基金资产规模包括封闭式基金与开放式基金为24328.13亿元人民币，比10年底下降4.63%；全部基金份额规模包括封闭式基金与开放式基金为24030.37亿份，与10年底下降2.08%。表1各时间末全部基金资产规模和份额规模统计表全部基金02年03年04年05年06年07年08年09年10年11年1Q资产合计(亿元)1104.641563.713111.924531.988571.9932834.6119389.

5、426761.7425510.1624328.13份额合计(亿份)1312.401614.763271.194686.796199.0922331.6125740.624536.5024541.7724030.37数据来源：WIND资讯图1各时间末全部基金资产规模统计图单位：亿元人民币数据来源：WIND资讯今年第一季度存量基金中申购总额4774.33亿份，赎回总额5883.97亿份，净赎回额1109.63亿份。211只基金申购额份数多于赎回份数，表现出净的申购额。就基金公司来看，有7家基金公司的2011年一季度申赎额为正，分别是

6、：长信基金，银河基金，金鹰基金，东吴基金，广发基金，易方达基金以及华夏基金，其中，长信基金管理公司单季度净申赎额以及单季度净申赎率最高，公司基金总申购份额为204.41亿份，总赎回份额174.96亿份。2、开放式基金资产规模分析截止2011年一季度末，封闭式基金54只，规模为1271.05亿元，市场占为5.22%，开放式基金占据了几乎垄断性的市场份额。截至2011年一季度末，开放式基金资产为22877.66亿元人民币比10年底24076.67亿元下降了4.98%，占全部基金资产规模的94.78%。表2各时间末开放式基金资产规模统

7、计表单位：亿元人民币投资类型02年03年04年05年06年07年08年09年10年11年1Q股票型289.74436.181036.761071.553914.4618307.38096.6614884.113556.5913313.61混合型75.94169.47498.29501.462006.0410159.324703.306978.217414.376866.32货币市场型3.31610.821829.738021115.913891.742595.281532.771361.31债券型77.07114.62107.3

8、5270.83201.27671.161855.51815.941344.471336.42保本型43.7133.1827.0867.25215.44148.23246.30228.47230.72合计442.76723.572253.233673.576923