保证金交易操作入门之道

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1、保证金交易入门之道乐意一了解黄金白银基本面信息二学习一些基本的技术分析三建立自己的交易系统四积累更多的实盘经验五做单过程中必须遵守的纪律一、了解黄金白银基本面信息推崇基本面分析的投资者认为，是基本面决定了图表，而不是图表决定了基本面。传统的的经济学认为，商品长期价格的涨跌主要是由商品的供求关系决定的。只要全面掌握了商品的基本面信息，就有可能把握商品大的涨跌方向，毕竟再大的主力也要顺应基本面，恶意操纵市场的结果往往是失败。巴菲特这样做了。也许我们永远达不到大师级水平，但这是一个成功的方向。至少使我们可以明确黄金白银大的趋势，甚至知道为何走出大的行情。1.www

2、.fx168.com2.www.fx678.com3.美联储主席和欧元区央行行长的讲话4.黄金白银ETF的持仓情况5.美国重要经济数据（CPI，GDP,PPI,货币政策）6.三大评级机构的评级动向，高盛的观点尤为重要7.中国的态度8.CRB指数二、尽可能地熟悉掌握技术分析西方技术分析已存在近百年，而日本蜡烛图技术也有两三百年的历史。技术面分析在中短线操作中更为有效，因为在中短线行情中，基本面变化不明显，而市场心理瞬息万变，技术面往往会将人们短时间的心理变化、买卖行为展示的一清二楚。在各种技术分析书籍中，日本蜡烛图技术显然是最经典的技术分析著作。1.K线和布林

3、线上、中、下轨之间的关系2.K线的形态分析3.斐波那契回调线（黄金分割位）4.斐波那契时间区间5.移动平均线的运用6.趋势线的突破分析7.MACD，KDJ，RSI的运用8.葛蓝碧法则（8条）三.建立自己的交易系统成功交易的一个秘密就是找到一套适合自己的交易系统。那是适合自己的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体的操作方案。交易系统需要解决的问题1、如何处理判断失误？在判断失误后应毫不留情地平仓，因为交易者在第一个错误的影响下很容易做出第二个错误决定。2、如何设置止损价位？最大亏损被控制在什么范围内？在每一次交易前，交易者应该提前做好这项工作，根据自己的资

4、金量大小和心理承受能力和技术上的分析，制定合理的止损位。3、在什么时间加仓或减仓？什么时间获利了结或继续持有？要做到这点，对基本功的要求比较高，同时交易者还应当对照自己的性格和分析能力，经过长时间的交易总结来摸索规律，做出判断。4、当市场出现不确定因素时，如何处理？保证金市场的魅力在于不确定因素上，所以交易者必须在第一时间内严格执行止损。5、预期的获利目标是多少？是否满意？对于所看到的支撑位和压力位也要突破自己的心理障碍。预期目标不宜定得过高。6、随着市场价格的变化，如何修正自己的交易计划？事物总是在不断发展着，在价格变化后应重新研究你的交易品种，而后制定新

5、的交易计划。怎样建立自己的交易系统许多交易者感到建立并运用交易系统很难。其实，建立交易系统说难也难，说简单也简单。机构投资者的交易系统需要上百个技术参数来支持，但市场上同样有适合中小投资者的简单有效的交易系统。一个最简单的交易系统，包括四个部分：建仓，平仓，止损，资金管理。简单地说，交易者要判断在什么情况下建仓，仓位多少，如果市场向相反方向发展，则应该如何处理头寸，如果市场向相同方向发展，又该如何处理，等等。对于买入，可以假设有如下3个原则：1、以趋势判断，在简单上比如升趋势中买入2、以移动平均线判断，比如短线交易在5日均线上穿10日和MACD金叉。3、前期

6、的重要的高点和低点附近等等。另外，交易者还需要建立系统的卖出原则。对于止损，也应有自己的原则。事实上，建立合理的止损原则相当重要，谨慎的自救策略的核心在于不让亏损继续扩大。在任何时候保本都是第一位，赚钱是第二位的，因此止损远比盈利更为重要。从实战经验来看，常用的有两种方法：资金性止损和技术性止损。（另外还有百分比回调止损、波动性止损、时间止损等等）都能较合理地设置止损位，交易者可结合自己的操作性格和风格把这几种方法结合起来综合研判，从而确定较为合理的止损位。“凡事预则立，不预则废”，所有的止损必须在进场之前就进行设定，而且破止损价是我们离场的充分条件。“留得

7、青山在，不怕没柴烧”，“不怕错，就怕拖”，当价格真实地跌破止损价时，应当按计划实施，无条件离场，而不应当心存侥幸。做好止损原则，即使判断失误，所造成的损失也比较小，但是不止损的结果往往是深度套牢，甚至是巨大的亏损。最后是关于资金管理(仓位控制)。这是交易系统中最基础、也是重要的一个环节。真正的投资收益规则是，资金管理影响心态、心态影响分析、分析影响决策、决策影响收益。仓位=（手数*每手保证金）/本金现货白银价格为7000。仓位=2手*7000*15*8%/10万=16.8%。也就是你第一次买入的手数为2手，仓位为16.8%。这样一来就对自己的仓位非常清楚了。

8、几乎所有的保证金书籍都有这句话：计划你的交易，交易你