浙江赛领产业国际投资基金募集说明书

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1、46浙江赛领产业国际投资基金募集说明书2013年8月商业机密1特别提示本文件仅向少数特定的高端、专业投资人士提供，供其了解拟设立的浙江赛领产业投资基金（下称“基金”）及该基金的管理公司（下称“管理公司”）的相关信息。本文件介绍的管理公司之关联企业或管理团队的过往投资业绩、成功投资案例、投资策略等信息仅供参考，不代表管理公司对基金投资策略、投资组合、投资回报、经营业绩的任何承诺和预期，有关管理公司之关联企业或管理团队的信息内容亦并非对其全面和完整的介绍。投资私募股权具有较高风险和较低的流动性。管理公司不对投资者的最低投资收益作任何承诺，亦不保证投资本金可被全部或部分收回

2、。潜在投资者应有充分的资金实力及意愿承担风险。潜在投资者在决定是否投资基金时，不应将本文件的内容视为法律、税务、财务、投资或其他方面的建议，而应自行独立做出判断或另行寻求专业人士意见。本文件及其内容均为保密信息，未经事先书面同意，本文件不可被复制或分发，本文件的内容亦不可向任何第三者披露。一旦阅读本文件，每一潜在投资者应被视为已同意此项条款。除本特别提示外，本文件其他内容不具有法律约束力、不应被视为亦不构成向任何人士发出的要约或要约邀请，管理公司不保证会接受任何投资意愿。释义“基金”：指拟设立的浙江赛领产业投资基金（有限合伙）“赛领国际”：指赛领国际投资基金（上海）有

3、限公司，是目前国内最大的人民币国际投贷基金，是拟设立基金的主要发起与投资人“赛领资本”：指赛领资本管理有限公司，是赛领国际的管理人，并负责拟设立子基金管理团队的选聘“浙江赛领资本管理有限公司”：由赛领资本牵头协商组建，是拟设立子基金的管理人2浙江赛领产业投资基金（有限合伙）浙江赛领资本管理有限公司受托管理赛领国际(LP)赛领资本受托管理发起投资人发起人股东3目录第一章基金概要第二章核心优势第三章基金投资第四章主要募集条款第五章风险提示第一章基金概要45基金概要基金名称浙江赛领产业投资基金(有限合伙)（拟）募集对象赛领国际作为主要发起投资人，向民营企业进行募集，为民营资

4、本参与国家级大型基金提供机会赛领国际出资可占基金整体规模的25%-49%，但国资总体出资比例不超过49%基金规模首期募集资金10-15亿元人民币普通合伙人(基金管理人）浙江赛领资本管理有限公司(筹)主要股东为赛领资本、管理团队基金期限首期基金存续周期为3+3年基金投资、管理和退出期为6年；经合伙人大会同意，可以延期2年认缴金额最低认缴出资额5000万元基金认缴敞口期：自基金设立起6个月收益分配按实缴出资，为有限合伙人提供年均8%的优先回报若基金收益达到8%，则普通合伙人与有限合伙人按20：80提取业绩分成6基金架构其他民资LP浙江赛领产业投资基金（有限合伙）浙江赛领资

5、本管理有限公司受托管理赛领国际(LP)管理团队赛领资本境内投资上市、并购、股权转让等方式退出境外投资发起人介绍-赛领国际投资基金7赛领国际是根据中国人民银行指导意见，在上海市政府和国家有关部委的大力支持下，由上海国际集团和相关投资人共同发起设立的人民币国际投贷基金。为国内企业海外投资并购提供商业化、市场化的操作平台及专业化的投融资综合服务，并通过企业海外投资推动人民币跨境流动。境内外联动、投贷联动、基金运作与企业海外发展联动的“三个联动”特色，是国内金融服务重大创新。基金宗旨运作模式基金规模基金设立发起人介绍-赛领国际投资基金8赛领国际的设立被评为2012年上海国际金

6、融中心建设十大事件之一，基金旨在配合国家金融改革创新政策，支持经济转型升级，帮助本土企业用活境内外资源、登陆境内外资本市场，实现可持续发展。上海市市委书记、时任上海市市长韩正发来贺信，指出：“赛领国际投资基金成功募集设立，对于增强上海金融市场功能,壮大上海金融资产管理规模,进一步推动上海国际金融中心建设进程，具有重要意义。”第二章核心优势910核心优势独有的政策红利12核心团队的丰富经验3赛领国际的股东实力雄厚4全面优质的增值服务5强大的项目获取能力11赛领国际的设立是国家战略部署首家可自行发债融资的基金经央行批准，赛领国际成为国内首家可以在银行间市场进行债务融资的基

7、金唯一可资金自由跨境进出的基金赛领国际具有人民币离岸功能，是目前国内唯一一家不受外汇政策限制，可以将管理的人民币资金在境内外双向自由调拨的基金多元化的投贷一体服务赛领国际可以以其管理的资金为客户提供并购贷款、过桥融资等资金服务，并可在债权、股权之间协商转换四项金融功能于一身赛领国际集股权基金、产业基金、国家政策性银行、商业银行四大功能于一身，可为客户提供综合或一揽子金融支持三大联动创新运作通过境内外联动、投贷联动、基金运作与企业海外发展联动，赛领国际将大大增强企业资本市场运作的整体规模实力和话语权独有的政策红利12独有的政策红利资本项目下人民币出入境