公交公司2018年上半年经营分析

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1、******公交公司2018年上半年经营分析报告***公司现有公交线路***条,线路车辆***台，日运营***万公里。***台通勤车辆服务于***个用户。在主营业务收入中，零售票和通勤两大业务板块的构成比为***。截止6月30日，在册员工***人。按用工形式分，其中职工***人,家属***人、再就业***人、外雇***人。按工作岗位分，管理及技术岗位***人，驾驶员***人，乘务员***人，修理工***人，调度站务***人，票务***人，其他生产保障岗位***人。分公司固定资产原值***万元，净值****万元。现有在册车辆****台，其中运营车辆***台

2、，停驶***台（待报废***台），报废未减册***台，公务用车***台。车辆新度系数***。一、经营管理指标完成情况上半年账面收入***万元（部分通勤运费未结账）；账面成本***万元（不含外部修理费、多经资产折旧费，部分材料费未结账）。上半年实际总收入***万元，发生成本费用***万元，实现利润***万元（见下表）。单位：万元项目上年同期本年实际本年预算比上年同期完成年预算%9总收入***************总支出***************盈余***************（一）主营业务收入单位：万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算

3、%零售票收入***************通勤收入***************合计***************1、零售票收入分析。上半年共运行***万公里，零售票***万元，百公里收入***元；2017年同期运行***万公里，零售票***万元，百公里收入***元，同比收入减少***万元，百公里收入减少***元。减少原因：（1）因车辆老旧、客流减少，目标经营线路再发包采取两项措施：①下调日定额标准，*****；②减少车辆台数，***。（2）私家车大量增加，市民出行多样化，城市人口外流，导致客流明显减少。2、通勤收入分析。上半年通勤收入***万元，完成年

4、预算的***%，同比增加***万元，百公里收入同比减少***元。未完成预算原因：****上半年减车1台，损失***万元；各结算单位零用外派年底统一结算，账面收入未能体现实际收入。同比增收原因：2017年下半年新增***个通勤任务（***、***各1台车）。（二）其他收入上半年完成***万元，同比减少***万元。此项收入含：9违章罚没***万元、废旧材料回收***万元、违约金收入***万元。（三）成本指标上半年成本支出***万元，完成年预算***%，同比减少***万元。单位：万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算%人工费************

5、***材料费***************燃料费***************修理费***************折旧、租赁费***************其他***************合计***************1、人工成本：上半年共发生直接人工费用***万元，完成年预算的46.34%，同比增加***万元。其中，工资***万、五项保险***万、住房公积金***万、年金***万、发放辞退福利及提取的其他人工费***万元。同比增加的原因:（1）上半年发放了绩效奖、各项表彰及品牌奖励等；（2）虽在册职工同比减少***人，实际工资同比减少***万元，

6、但各项提取的金额大于去年同期。详见下表：单位：万元项目上年同期本年实际本年预算比上年增减完成预算%工资***************工资附加费***************住房公积金***************五项保险***************年金***************其他***************合计***************2、材料费：上半年发生材料费***万元，完成年预算的***%，同比增加***万元。车辆、运行公里减少本应使材料支出减少，但9为确保车辆安全运行及保障厂区维修，分公司采取了相应措施致使费用有所上涨：（1）新上线

7、***台***车，导致需添加可燃素的车辆由***台增至***台，每月用量约***吨，价格***元/吨，上半年只此一项费用***万元，比去年同期增加约***万元；（2）升级专线监控主机与内存卡，费用***万元；（3）***车队*基建工程及各车队车库线路维修，费用约***万元；（4）办公楼搬迁入住配备附属设施（窗帘、窗帘杆），费用预计***万元，尚未结账。3、修理费：上半年实际发生修理费***万元，完成预算的***%，与上年同比增加***万元。比预算、上年同期增加的原因：（1）近年来，由于外围厂区投产使用年久，各项设施需维修，上半年厂区修理费用***万元（仅

8、***车队厂区维修工时费就***万）；（2）因车辆老化，车辆校泵与喷油嘴维修的数