普实AIO7培训(资金管理

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1、资金管理PushsoftAllinOne7课程目标系统相关参数设定处理资金的流向创建和处理应收和应付发票处理结算的流程受训对象及前提主要岗位：MIS、财务人员相关岗位：采购、销售间接岗位：仓库熟悉企业资金业务流程了解应收应付结算了解资金类项目管理、现金流量类项目管理讲师自我介绍普实软件普实软件sopport@pushsoft.cn0512-67776209课程目录模块概览基础资料日常作业程序及报表异常及管理报表工具及期末处理期初上线及信息收集复习题模块概览功能概述上线后系统效益与其它模块关联流程图模块功能图功能概述[模块概览]以银行提供的单据、企业内部单据、凭

2、证等为依据，记录资金业务以及其它涉及资金管理方面的业务处理应收款、应付款、预收预付、应收应付冲抵等业务处理其它收入、费用支出、资金调拨、应收应付款调汇、帐户余额调汇等工作处理企业内支票管理、收款支票、支票背书等工作提供各单据的动态查询情况以及各类统计分析报表拟定企业现金流量表上线后系统效益[模块概览]帮助企业平衡自有资金和借贷资金之间的关系帮助企业保持资金适当的流动性以应付到期的债务有效地降低资金占压成本与其他模块关联总账管理销售管理采购管理项目管理基础资料资金管理生产管理[模块概览]流程图[模块概览]模块功能图[模块概览]1.应付款2.应收款3.现金银行4.

3、支票5.查询6.工具7.资料基础资料现金流量项目资金类项目定义银行账户现金流量项目[基础资料]路径：资金管理资料现金流量项目资金类项目路径：资金管理资料资金类项目[基础资料]定义银行[基础资料]路径：资金管理资料定义银行账户[基础资料]路径：资金管理资料账户日常作业程序及报表应付款应收款现金银行发票应付发票【用途】[日常作业程序及报表]付费的依据具有将收退货数据传递至发票的功能订单查询发票的功能采购收退货单已创建采购对账单已创建作业时机程序目的应付发票【制单】应付发票必须引用收货单、退货单或对账单。供应商必须要填。[日常作业程序及报表]应付发票

4、【报表】[日常作业程序及报表]未清的应付发票应付发票明细应付发票总明细其他费用单【用途】[日常作业程序及报表]用来定义收退货业务以外的费用需要支付采购收退货以外的费用时作业时机程序目的其他费用单【制单】[日常作业程序及报表]点击新增选择业务伙伴选择费用输入金额点击添加其它应付发票【用途】[日常作业程序及报表]主要处理一些与物料无关的发票，如服务发票等其它应付发票可以手工制作，也可基于定义的各种费用来制作作业时机程序目的其它应付发票【应用】[日常作业程序及报表]点击新增选择业务伙伴引用费用或输入费用点击添加请款单【用途】[日常作业程序及报表]申请应付费用作业时机

5、程序目的异常及管理报表内容一内容二内容三内容..[异常及管理报表]工具及期末处理内容一内容二内容三内容..[工具及期末处理]期末上线及信息收集内容一内容二内容三内容..[期初上线及信息收集]复习题复习题结束语本课结束，谢谢大家！