财务报销注意事项1017

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1、财务报销注意事项及问题汇总一、票面要求1）手写发票和机打发票必须填写公司名称：大连智达科技有限公司。2）核对发票印章：发票必须加盖发票专用章。3）核对发票金额：手开发票注意大小写是否有误。剪切式发票注意剪切金额是否同发票金额一致。4）票面字迹不得涂改。保持报销票据的干净整齐。二、报销要求1）车票订购：有出差需求，由公司统一订购车票。短程线路为硬座标准。长途线路为硬卧标准。如遇特殊情况需调整座、卧级别或需乘坐飞机，由综合部向上进行申请，统一订购。若符合购卧票规定，因购票困难未购得卧票，经分管部门领导同意可按所坐火车硬座卧铺票价的50％给予补贴2）差旅住宿

2、标准：员级70元，部门经理100元，副总经理150元。允许有80%的上浮比例。差异较大需向上级主管领导进行申请。差旅住宿开具发票的同时打印酒店的住宿房间明细单并有酒店盖章。3）差旅补助标准：50元/天，含伙食补贴、交通补贴以及通讯补贴。注交通费不再给予报销。如因工作需要需乘坐出租车，需提前请示分管直属领导，凭正规发票经分管经理签字后方可报销。1）出差人员需认真填写出差明细表，将需报销的各项明细列入表中。如有除车马费报销的其他事项，如招待餐费、出租车费、运费等需对报销事项予以说明。2）出差人员返连后的两个工作日内需将整理好的票据交至财务。注，发票后面应用

3、签字笔正楷签署报销人员姓名。除大车马费外的其他报销票据需直属领导加以签字，以示对所报销票据内容的审核批准。3）发票不得遗失，出现遗失的情况公司不予报销。发生费用支出，必须取得报销凭据，未有票据，公司不予报销。4）差旅借款：财务人员依据出差人出差地点以及时限做相应的借款核算，出差前一个工作日给予发放。出差临时有费用支出，所借款项不够时，向财务部递交差借申请。5）长期驻外人员，报销票据每月20号前回寄至公司，同时差旅报销电子版明细发送部门负责人审批并抄送姜会计和李娜；超过20号发生的票据，次月邮寄公司报销。6）财务报销票据的交期为每周一至周三。周四由财务人

4、员审核报销票据，周五统一发放。餐费定额发票餐费剪贴发票公交充值定额发票机打发票