《用友幻灯片讲义》PPT课件

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1、用友通通天下财务业务一体化试题讲解主讲人：褚衍臣18点到20点小型渠道支持部用友通通天下第一部分:初始建账与系统登录1、操作员权限的设置2、账套的模块启用3、两种备份方式1、操作员的增加与权限的设置明确admin与账套主管的区别admin:系统管理员，可以管理所有的账套及该账套的所有年度账，数据备份时可以备份该账套的所有年度账，不能以admin的身份登录软件模块；账套主管：只能管理该账套，备份数据时也只是备份该账套的某一年度账，因年度不同，相应的账套主管也不同。建立账套的顺序：增加一个操作员，作

2、为账套主管----以admin的身份建立账套----在建立账套的过程中，设立该操作员为账套主管权限的设置：选定要进行权限设定的账套及年度，增加相应的权限小型渠道支持部用友通通天下第一部分:初始建账与系统登录1、操作员权限的设置2、账套模块启用3、两种备份方式2、账套模块的启用刚建完账后启用账套中的某个模块：以账套主管的身份登录，也可以启用当时错过启用的模块，并且可以查询各个模块已启用的月份：小型渠道支持部用友通通天下第一部分:初始建账与系统登录1、操作员权限的设置2、账套模块启用3、两种备份方式

3、3、两种备份方式：手工备份、自动备份整个账套数据的备份、年度账的备份手工备份：admin账套主管自动备份计划：备份类型、发生频率、开始时间有效触发、保留天数、备份路径小型渠道支持部用友通通天下第二部分:账套期初设置模块基础配置、各模块期初余额的录入1、基本信息录入：应收账款、预收账款科目设置为客户往来；应付账款、预付账款科目设置为供应商往来2、总帐期初录入：试算并对账3、固定资产原始卡片建立：与总账对账4、购销存和核算的业务范围设置：针对公司的具体情况，进行不同的设置：5、采购模块供应商往来期初

4、录入：点击“对账”按钮，与总账对账6、销售模块客户往来期初录入：点击“对账”按钮，与总账对账7、库存(核算)期初录入：点击“记账”后，与总账数据人为对账小型渠道支持部用友通通天下第二部分:账套期初设置1、总账科目期初余额现金2148.33银行存款25000.00应收账款应付账款-----城乡城市5850.00------海淀材料厂1170.00-----集美7605.00原材料1700.00应付工资2000.00库存商品4500.00实收资本(股本)50000.00固定资产10000.00本年利

5、润1000.00累计折旧(-)633.33未分配利润2000.00合计56170.00合计56170.00小型渠道支持部用友通通天下第二部分:账套期初设置2、销售管理模块期初数据保证客户往来期初与总账中的应收账款、预收账款明细相一致，通过科目的设定与对账功能来检验，客户往来期初数据的录入不会自动汇总到总账，两者都要输入。小型渠道支持部用友通通天下第二部分:账套期初设置3、采购模块期初数据----供应商往来供应商往来期初与总账中的应付账款、预付账款明细相一致，通过科目的设定与对账功能来检验，这项期

6、初数据也不会自动汇总到总账，库存（核算）模块中的期初数据也一样，两都需要输入。小型渠道支持部用友通通天下第二部分:账套期初设置3、采购模块期初数据----暂估应付款对于以前月份暂估入库的单据，要在采购管理模块中输入，输完以后进行期初记账，才能对库存（核算）模块中的期初数进行录入。小型渠道支持部用友通通天下第二部分:账套期初设置4、库存或者核算管理模块期初数据在核算模块设定采取的哪种估计方式，本题是月初回冲；库存物资期初数据的输入在库存与核算模块哪个模块输都可以；输入的期初数据要与总账模块中的相应

7、科目进行手工对账，看是否输入一致，核对无误后，才可以记账。库存或核算模块总账模块小型渠道支持部用友通通天下第二部分:账套期初设置5、固定资产卡片固定资产类别--------录入原始固定资产卡片；固定资产模块与总账固定资产科目期初余额对账。小型渠道支持部用友通通天下第二部分:账套期初设置6、累计借方与累计贷方输入的作用可以倒挤年初余额，方便编制资产负债表与损益表；在相应的账簿查询中，可以查出会计科目全年业务数据，也就是累计数据。报表小型渠道支持部用友通通天下第三部分:本月业务操作整个财务一体化业务

8、的思路：用结果与过程来理解总账模块工资模块总账固定资产凭证明细账采购管理辅助账库存管理核算模块资产负债表、损益表、现金流量表销售管理。。。过程结果小型渠道支持部用友通通天下第三部分:本月业务操作工资模块产生的凭证1、计提本月工资费用，下月进行发放，发放时减少应付工资借：管理费用、营业费用、财务费用、生产成本。。。贷：应付工资2、根据上面的应付工资总额数延伸出来的凭证借：管理费用、营业费用、财务费用、生产成本。。。贷：应付福利费（应付工资总额的X14%）其他应付款----工会经费（应付工资总额的X