_PE标杆机构研究——九鼎投资

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1、2014PE标杆机构研究——九鼎投资PEFirmBenchmarkStudy—JiudingCapital目录PE标杆机构研究——九鼎投资发行人11.1挂牌主体分析创始人、董事长兼CEO倪正东11.1.1挂牌主体架构版面设计21.1.2份额换股美术编辑薛文定41.2.九鼎投资业务模式分析201441.2.1组织结构研究联系51.2.2基本业务介绍86-10-84535220转666661.2.3业务流程xinghuafu@zero2ipo.com.cnResearchPE111.3九鼎投资基金详细情况清科集团客户服

2、务热线Zero2IPO标杆机构研究111.3.1基金总体概况PEFirmBenchmarkStudy—JiudingCapital400-600-9460111.3.1.1股权基金概况research@zero2ipo.com.cn——121.3.1.2债权基金概况九鼎投资131.3.2募资情况131.3.3退出情况181.3.4项目储备情况211.4投资情况211.4.1投资组合分析241.4.2投资策略241.4.3内部估值261.5九鼎投资基金管理与运营261.5.1管理团队281.5.2基金运营与管理281

3、.5.3收入构成291.5.4收益分配方式301.5.5风险管理体系321.6九鼎投资风险分析321.6.1退出风险331.6.2风险控制缺陷331.6.3对赌和回购条款执行的风险图目录图1.1.1九鼎投资架构2图1.2.1.1九鼎投资组织结构图4图1.2.3.1九鼎募资业务流程7图1.2.3.2九鼎投资业务流程8图1.2.3.3九鼎管理业务流程92014图1.2.3.4九鼎退出业务流程10图1.3.3.1九鼎已退出项目行业分布（按数量，个）14Research图1.3.3.2九鼎已退出项目行业分布（按金额，US$

4、M）15PE图1.3.4.1九鼎在管项目行业分布（按数量，个）19Zero2IPO标杆机构研究PEFirmBenchmarkStudy—JiudingCapital图1.3.4.2九鼎在管项目行业分布（按金额，US$M）19图1.4.1.12005-2014年九鼎投资情况22——图1.4.1.2九鼎累计投资项目行业分布（按数量，个）23九鼎投资图1.4.1.3九鼎投资累计投资项目行业分布（按金额，US$M）23PE标杆机构研究——九鼎投资2014PE标杆机构研究——九鼎投资PEFirmBenchmarkStudy—

5、JiudingCapital表目录表1.2.1.1九鼎投资各业务部门职能5表1.3.1.1私募股权基金情况11表1.3.1.2九鼎投资股权基金分类12表1.3.2.1九鼎投资管理基金13表1.3.3.1退出情况142014表1.3.3.2九鼎退出基金情况15表1.3.3.3已经退出项目中退出金额前10名的项目及退出情况17表1.3.3.4已经退出项目中投资金额前10名的项目及退出情况表17ResearchPE表1.3.4.1项目储备情况18Zero2IPO标杆机构研究表1.3.4.2九鼎退出进展20PEFirmBe

6、nchmarkStudy—JiudingCapital表1.4.1.1累计投资项目情况21——表1.4.3.1估值方法25九鼎投资表1.5.1.1九鼎投资高管团队名单及分工27表1.5.3.1收入构成29表1.5.4.1九鼎收益分配方式30IPOPE标杆机构研究——九鼎投资2014PEFirmBenchmarkStudy—JiudingCapitalPE标杆机构研究——九鼎投资昆吾九鼎投资管理有限公司（下称“九鼎投资”）是北京同创九鼎投资管理股份有限公司（新三板挂牌主体）的子公司。集团的业务基本通过昆吾九鼎实施，9

7、9%以上的营业收入来自于昆吾九鼎。昆吾九鼎投资管理有限公司，是一家专注于股权投资及管理的专业机构。九鼎投资总部位于北京，在全国50个地区设有分支机构，管理了多支人民币基金和一支美元基金。九鼎投资在消费品、医药医疗、农业、装备制造、化工、新材料、TMT、新能源、环保、矿产等10个领域均有专业的投资团队进行长期研究、跟踪和投资，并在部分领域设立有专业基金，在10个领域均有大量的成长期和成熟期项目的投资。九鼎投资累计投资项目为209家，目前已上市企业及处于上市在审中企业超过40家。1.1挂牌主体分析1.1.1挂牌主体架构

8、2014年4月23日，北京同创九鼎投资股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）首次公开披露信息。九鼎投资成为首家登陆新三板的私募股权投资机构。九鼎投资在挂牌同时向142名投资者发行了股票，融资规模为35.37亿元。发行完成后，九鼎投资总股本1829.8万股，总资产42.15亿元，净资产36.4亿元。九鼎投资此次股票发行不募集现金，由发行对象以