九鼎投资基金简介

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1、九鼎矿业股权投资基金简介二零一二年四月1引言做好股权投资的两大要素宏观经济资本市场目标行业资金安全专业水平激励机制看准方向选好团队2第一部分PE投资概况第二部分九鼎投资简介第三部分矿业投资价值第四部分九鼎矿业基金3产业整合十年十倍北京内城四区房价资料来源：新浪乐居市场空间2011年12月31日中日印证券化数据资料来源：万得资讯证券化城市化……PE投资的宏观背景41101022040“1”“2”：入股时每股收益1元，退出时业绩翻倍，每股收益变为2元2005年到2010年中小板净利润年复合增长率为29.15%，四年后业绩变为2.8倍“10”“20”：上市前按

2、照10倍市盈率入股，上市后按照20倍市盈率退出2011年12月30日平均市盈率：中小板28.26倍，创业板37.62倍PE投资的盈利来源PE投资四年四倍，10元入股，40元退出，年化复合收益率约40%5第一部分PE投资概况第二部分九鼎投资简介第三部分矿业投资价值第四部分九鼎矿业基金6九鼎概况●已在国家发改委备案的股权投资企业●中国投资协会创业投资专业委员会副会长单位（发改委主管）●2011年中国私募股权投资机构30强第一名，2011年中国最佳私募股权投资机构（中国最早的独立第三方股权投资行业研究机构——清科集团排名）●总部位于北京，分支机构遍布全国●专注

3、于农业、医药、消费、先进制造、新兴产业、矿业六大行业●累计投资项目超过100家，已上市及处于上市审核过程中企业超过40家●管理基金规模超过200亿元人民币●境外投资人包括新加坡淡马锡、欧洲宝马家族基金、德国安联保险、瑞士合众等●境内国有投资人包括中信证券、刘鸿儒金融教育基金会、无锡国联集团等●境内民营投资人包括龙湖地产、恒安集团、剑南春酒业、上海中建房产等1237投资策略投资理念：稳健追求极低风险前提下的较高收益不追求高风险前提下的极高收益宁可错过，不可投错投资模式：拟上市成熟优质企业的参股投资上市：企业有明确上市意愿，无重大上市障碍成熟：企业经营模式成

4、熟，过往业绩优秀且在未来保持稳定优质：企业成长路径明确，竞争优势长期可持续参股：不控股企业，通过为企业提供增值服务以创造价值8组织体系主动务实的投后服务客观翔实的尽职调查经纬交织的项目开发项目开发体系行业挖掘(“6”)区域布局(“60”)合作伙伴(“600”)高度专业化分工的组织体系专业严谨的项目评审尽职调查体系行业聚焦专业分工自主调研外部验证标准流程详细指引项目评审体系多轮评审风险分散专职评审激励制衡不熟不做安全边际投后服务体系投后专员资源体系上市协助管理优化兼并收购业务拓展9部分基金业绩注：（1）基金预期回报为基金运作到期预期回报。（2）基金项目预期

5、回报参照InternationalPrivateEquityandVentureCapitalValuationGuidelines估值准则确定基准，并在此基础上做了更保守预测，具体计算原则如下：已退出项目按照实际退出金额计算；已上市未退出项目，按照市值的90%估值；上市预期明确在一年以内、且已经申报IPO材料的项目，按照可比上市公司市盈率的80%估值；尚未申报材料的项目，按照可比上市公司市盈率的70%估值。（3）估值财务数据截止2011年三季报，可比公司PE值日期为2011年9月30日。10部分已上市项目序号项目名称上市板块上市时间投资时间入股成本价(

6、上市前,元)股价(11年底复权价)年化收益率IRR1吉峰农机(300022)创业板2009年10月2009年4月3.2347.53196.9%2金亚科技(300028)创业板2009年10月2007年6月2.50-(已退出)111.2%3桑乐金(300247)创业板2011年7月2010年1月6.0013.9142.3%4尔康制药(300267)创业板2011年9月2010年9月6.1917.39126.1%5江山化工(002061)中小板2006年8月2005年6月1.62-(已退出)79.6%6辉丰股份(002496)中小板2010年11月2008年

7、7月6.2223.9551.3%7金杯电工(002533)中小板2010年12月2007年11月3.3017.3351.9%8佰利联(002601)中小板2011年7月2007年12月5.6097.58103.4%9海南瑞泽(002596)中小板2011年7月2009年12月4.0011.8268.3%10朗姿股份(002612)中小板2011年8月2010年7月17.3328.5240.9%11部分在会审核项目资料来源：中国证监会网站http://www.csrc.gov.cn/，九鼎投资序号项目名称审核阶段拟上市板块1四川明星电缆已过会主板2无锡华东

8、重机已过会中小板3上海中颖电子已过会创业板4河南裕华光伏已过会创业板5珠海亿邦制