安信安鑫未来1号股权投资集合资金信托计划

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1、安信•安鑫未来1号股权投资集合资金信托计划1.信托产品设计2.交易结构设计3.项目市场调查及分析4.项目介绍5.交易对手简介6.风险分析及管理7.结论1.1信托产品设计项目/计划名称安信·安鑫未来1号股权投资集合资金信托计划信托管理方式主动管理型信托类别集合资金类、股权投资类信托规模总规模不超过10亿元，其中一期规模不超过6亿元；二期规模不超过4亿元认购受益权资产形式由安信信托向社会投资者以资金形式募集；合格投资者不超过50人，机构投资者与单笔金额在300万以上的自然人数量不限。信托期限及提前退出期限24个月。经受托人同意，信托计划可延长不超过6个月（在延长期间受托人可随时

2、结束信托计划）。信托届满18个月后经交易对手申请（须提前1个月提出），受托人同意，信托受益权可提前进行部分或全部分配，信托计划可提前结束。1.2信托受益权投资收益率单一投资人认购金额100万元（含）-300万元（不含）300万元（含）-800万元（不含）800万元（含）以上预期年化基准收益率10%11%11.6%信托受益权信托利益分配方式：信托计划收益按年分配，或信托计划终止（含提前终止）及信托计划期限届满时向信托受益人分配信托收益，信托存续期间内每次按照基准收益进行预分配。信托计划退出时应当就项目公司的股权进行评估，并根据评估价值确定项目评估投资年化收益率。按评估后确定的

3、项目评估投资年化收益率计算出信托计划投资年化收益率，以确定投资者的实际可分配的投资收益。在扣除必要税费（除信托报酬外）后，向信托受益人分配。信托计划资金运用方式：受托人将委托人所交付的信托资金以股权和股东借款形式投资于项目公司，并由其全部用于重庆市云阳北部新区项目开发建设。项目公司股东按与信托资金不超过1:3比例，向项目公司投入配套资金，并在受托人监管下用于项目地块的开发建设。最低认购金额：每位投资者认购的最低限额为100万元，可以1万元的整数倍增加。受托人有权根据发行情况调整最低认购金额。1.信托产品设计2.交易结构设计3.项目市场调查及分析4.项目介绍5.交易对手简介6

4、.风险分析及管理7.结论2交易结构设计交易对手项目公司北部新区地块项目①项目公司注册资本8350万元其余资金以股东借款形式进入公司。⑤所有资金用于项目开发建设⑥项目开发产生收益②将其持有的项目公司全部股权质押给安信；④拟对项目公司增资2.5亿元,增资完成后项目公司注册资本金3.335亿元，安信信托持有项目公司74.96%股权；剩余信托资金将由安信根据项目进度向项目公司分期发放股东借款7.5亿元。安信•云阳北部新区项目股权投资集合资金信托计划③以10亿元现金认购信托计划⑦信托收益每年分配，信托期届满分配信托受益权本益社会投资者⑥分红/偿还债务/股权转让/减资（原股东优先购买权

5、）1.信托产品设计2.交易结构设计3.项目市场调查及分析4.项目介绍5.交易对手简介6.风险分析及管理7.结论云阳县隶属于重庆市，位于重庆市东北部的三峡库区腹心，是三峡库区移民新城。云阳县位于万州区、开县、奉节县中心位置，四个区县均是重庆百万人口的大县。云阳地处长江三峡黄金旅游线上，拥有国家级文物保护单位张飞庙。云阳：为国家卫生县城、国家园林县城、中国旅游优秀城区、中国最具幸福感城市，誉为库区最美，丝毫不亚于法国的滨海城市，堪称“中国戛纳”。3.1云阳介绍云阳距离重要交通枢纽里程航空重庆万州五桥机场73.3公里（车行约1小时）重庆江北国际机场303.9公里湖北宜昌三峡机场2

6、96公里铁路重庆万州火车站70公里（车行约1小时）陆路重庆主城区319公里（全程高速，车行约3.5小时）湖北宜昌260公里水路云阳旅游码头和货运码头0公里重庆万州港55公里湖北宜昌港266公里重庆港382公里3.1云阳介绍3.2云阳图片云阳县城现辖双江、青龙、人和、盘龙四个街道，江口、路阳等26个镇，12个乡。2012年末云阳县城区面积15.2平方公里，云阳县城区人口密度为1万人/平方公里。根据云阳县相关规划，未来十年将大力推进城镇化进程，预计2015年城区面积扩大到30平方公里，2020年扩大到60平方公里。3.3云阳行政区划3.4云阳人口状况全县户籍总人口（万人）城镇人

7、口（万人）城镇人口增长率（%）农业人口（万人）农业人口增长率（%）城镇化率（%）2010年133.5621.51-112.05-31.62011年134.2934.4059.899.89-10.933.782012年134.4636.295.598.17-1.735.53根据《关于推进新型城镇化的实施意见》，到2015年全县常住人口城镇化率达到40%（城镇人口约55万人），到2020年全县常住人口城镇化率达到50%以上（城镇人口约70万人），每年新增城镇人口5万人。云阳县和重庆其他郊县一样，外出务工人口基数较大，且