外汇局修订《跨国公司外汇资金集中运营管理规定(试行

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1、本报北京9月2日讯见习记者周琰报道为进一步促进贸易投资便利化，服务实体经济，国家外汇管理局（以下简称“总局”）修订了《跨国公司外汇资金集中运营管理规定（试行）》。主要内容如下。一是试点外债比例自律管理。跨国公司成员企业借用外债实行比例自律，主办企业可全部或部分集中成员企业外债额度；外债结汇资金可依法用于偿还人民币贷款、股权投资等；企业办理外债登记后可根据商业原则自主选择偿债币种。二是优化国际主账户功能。境内银行通过国际外汇资金主账户吸收的存款，可在不超过前６个月日均存款余额的50%（含）额度内境内运用；在纳入银行结售汇头寸管理前提下，允许账户内资金一定比例内结售汇。三是简化账户开立要

2、求。允许跨国公司资金集中运营A类成员企业经常项目外汇收入无需进入出口收入待核查账户；符合条件的跨国公司主办企业可异地开立国内、国际外汇资金主账户。四是简化外汇收支手续。允许银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则，审核相关电子单证真实性后办理经常项目外汇收支；允许经常项目和资本项目对外支付购汇与付汇在不同银行办理。五是完善涉外收付款申报手续。简化集中收付汇和轧差结算收支申报程序，建立与资金池自动扫款模式相适应的涉外收付款申报方式，允许银企一揽子签订涉外收付款扫款协议。六是加强事中事后管理。首先，银行、企业等应按照规定及时、准确报送试点业务等数据。其次，各级外汇局应当加强

3、跨国公司外汇资金集中运营管理业务跨境资金流动监测，对异常或可疑情况进行风险提示，依法开展现场核查检查。第三，国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部（以下简称“分局”）既可要求主办企业一次性更新之前备案材料，重新制定操作规程备案；也可仅就外债比例自律管理等新增业务单独备案。分局参照前述规定办理向总局的备案，新开展业务的分局须向总局整体备案业务操作规程。第四，分局在审核企业备案操作规程过程中，须严格审核外债和对外放款额度，确保准确；做好系统维护，加强部门协调和对银行、企业的监管。8o8oiyr卡车贷理财http://www.rgjr.cn/