FIN-AR应收上机模拟试题(ANS)

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1、應收(AR)上機模擬題目基本資料準備應收系統單據性質維護作業(axri010)發票簿主檔維護(axri020)預設會計科目維護作業(axri090)應收科目類別維護作業(axri040)1.預收貨款立帳作業／流程編號：　　　　　　　模擬例子（模擬時間為10分鐘/實際模擬時間　　:　～　　:　）月日下一張SO，訂單編號：___________幣別稅別為應稅銷售數量單價元數量單價元，總計1.利用銀行存款收支維護作業（anmt302）或應收帳款自動產生作業（axrp310），產生預收帳款(待抵)負責人：帳款編號：2.至應收帳款維護作業(axrt300)查詢產

2、生之AR立帳資料，檢核科目類別是否正確，並產生分錄，確認分錄無誤，將單號確認負責人：3.至NM系統傳票拋轉總帳作業(anmp400)或應收傳票拋轉總帳作業(axrp590)，產生立帳傳票，並將傳票列印出來負責人：傳票編號：2.銷貨應收立帳作業／流程編號：　　　　　　　模擬例子（模擬時間為10分鐘/實際模擬時間　　:　～　　:　）於月日出貨，出貨單號：___________1.利用應收帳款自動產生作業（axrp310）或應收帳款彙總自動產生作業（axrp330），自動產生立帳單負責人：帳款編號：2.至應收帳款維護作業(axrt300)查詢產生之AR立帳資

3、料，檢核科目類別是否正確，並產生分錄，確認分錄無誤，將單號確認負責人：3.至應收傳票拋轉總帳作業(axrp590)輸入類別範圍為“立帳”，產生AR立帳傳票，並將傳票列印出來負責人：傳票編號：4.若已拋轉至總帳傳票，才發現AR立帳單錯誤，要如何修改？Page:6/62021/7/21應收(AR)上機模擬題目利用應收傳票拋轉還原作業(axrp591)將原傳票還原è進應收帳款維護作業(axrt300)將原立帳單取消確認è修改立帳資料è重新產生分錄è確認è利用應收傳票拋轉總帳作業(axrp590)再次拋轉傳票(指定原傳票號碼)1.發票開立作業／流程編號：　　　

4、　　　　模擬例子承上題2（模擬時間為5分鐘/實際模擬時間　　:　～　　:　）1.利用銷項發票整批開立（axrp320）或銷項發票彙總開立作業（axrp340）開立發票，（系統限制：可一張發票對應多張應收帳款，無法一張應收帳款對應多張發票）負責人：發票號碼：2.至銷項發票維護作業(axrt310)檢核發票無誤3.再至發票列印(axrr300)或銷項發票維護作業(axrt310)，將發票列印出來2.發票作廢作業／流程編號：　　　　　　　模擬例子承上題3（模擬時間為5分鐘/實際模擬時間　　:　～　　:　）1.進入銷項發票維護作業(axrt310)將模擬一之發

5、票號碼查詢出來，並將發票執行作廢負責人：作廢發票號碼：2.進入應收帳款維護作業(axrt300)將之前之立帳單查詢出來，利用”發票開立”，輸入重開之發票號碼(若原為多立帳單同一發票，則皆需補新發票之號碼)負責人：發票號碼：3.銷退折讓作業／流程編號：　　　　　　　模擬例子（模擬時間為10分鐘/實際模擬時間　　:　～　　:　）承上題2，於月日決定銷退，其數量幣別單價元，銷退單號:1.銷退單轉銷退折讓作業(axrp304)輸入範圍產生銷退折讓(折讓單號:)負責人：帳款編號：2.進入應收帳款維護作業(axrt300)查詢產生之銷退折讓資料3.檢核無誤後執行確

6、認(不產生傳票，收款沖帳時才切分錄)Page:6/62021/7/21應收(AR)上機模擬題目1.支票收款沖帳作業／流程編號：　　　　　　　模擬例子（模擬時間為15分鐘/實際模擬時間　　:　～　　:　）承上題2及4，於月日出納收到一張元支票，到期日為12/311.利用應收票據收票作業(anmt200)輸入上述支票負責人：支票號碼：待抵帳款編號：2.列印收票清單，等沖帳後連同沖帳單繳交給業務負責人：3.利用收款沖帳單維護作業(axrt400)輸入一張沖帳單，產生沖帳資料負責人：沖帳單號：4.由下列資料產生沖帳資料：1.應收票據:指收款資料來自支票2.T/

7、T:指收款資料來自銀行轉帳3.待抵帳款:指沖帳資料來自折讓4.應付帳款:替沖帳資料來自AP(可AR沖AP)5.由下列方式自動沖帳：0.不自動沖帳(人工沖帳)：自行輸入應收帳款單號1.全部沖帳自動產生：將此客戶所有未沖銷之應收帳款全部產生出來2.僅沖帳至借貸相符：自動產生應收帳款單號至金額與收款金額相同為止3.開窗挑選：開窗將此客戶所有未沖銷之應收帳款列出來自行挑選建議選擇3.開窗挑選6.為何明明有未沖銷應收帳款，開窗查詢卻看不到？單頭幣別輸入錯誤（單頭若有指定幣別，表限定幣別，若不指定，請將幣別清空）7.應收帳款不等於收款金額時，有哪些處理方式？差異視

8、為壞帳沖銷　：應收>收款，認為其餘的收不回來了差異視為收款折扣　：應收>收款，如現金折扣差異視