凯璞庭城市建设基金推介

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1、凯璞庭资本城市建设基金推介凯璞庭城市建设基金推介2013年8月目录目录凯璞庭城市建设基金优劣势1城市建设基金简介凯璞庭城市建设基金成功案例凯璞庭资本平台简介凯璞庭城市建设基金概述凯璞庭城市建设基金运营模式城市建设基金的发展背景运用方式：信托模式国开金融模式私募基金模式政府融资平台受限，各地城市建设面临巨大的资金瓶颈。凯璞庭资本提供城市建设私募基金解决方案。城镇化建设是中国未来20年发展的重大实施战略。居民收入水平的提高，形成巨额社会闲散资金，缺乏投资渠道。推动民间资本进入金融业。鼓励民间资本参与金融机构重组改造，探索设立民间资本发起的自担风险的民

2、营银行和金融租赁公司、消费金融公司等。2013年6月19日国务院常务会议“鼓励和引导民间资本进入市政公用事业和政策性住房建设领域”国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（国发〔2010〕13号）城市建设基金的政策引导目录目录凯璞庭城市建设基金优劣势城市建设基金简介凯璞庭城市建设基金成功案例凯璞庭资本平台简介2凯璞庭城市建设基金概述凯璞庭城市建设基金运营模式基金概述基金沿袭了国开金融与地方政府出资企业设立公司的模式，由凯璞庭资本平台和地方政府出资企业共同成立合伙基金，由双方的合资公司作为基金管理人，负责对基金的管理、运用及处置。合伙基金以

3、滚动方式募集资金，逐步投资于政府控股的项目公司所进行的建设用地整理开发、基础设施建设、配套设施建设等项目。投资方式灵活运用债权、股权、股加债等多种模式。以标的项目自身产生的未来现金流以及项目公司的经营收入作为还款来源。政府相关部门对项目还款提供承诺保证。凯璞庭城市建设基金投融资方式（续）目录目录凯璞庭城市建设基金优劣势城市建设基金简介凯璞庭城市建设基金成功案例凯璞庭资本平台简介凯璞庭城市建设基金概述3凯璞庭城市建设基金运营模式投资方向以城市发展相关产业项目为主（城市区域功能规划开发、产业基地建设、城市发展固定资产投资、基础设施建设等）投资项目位于

4、中国一线、二线城市，重点经济区域内的三线城市及经济发展迅速的百强县风险控制政府出资的国有独资或合资公司（即政府融资平台）注册资本金高于5亿资产负债率不高于60%独立经营、自负盈亏，有良好的运营能力和再融资能力融资主体保障措施设置充分有效的抵质押及保证措施政府融资平台用自有资金认缴融资总额的10%—20%作为劣后在债权无法实现的情况下，由相应政府部门承担回购义务，并由本级人大出具决议在财政支出预算中列支还款资金安排由具备AA以上评级或净资产规模超过30亿的政府控股公司出具担保函对融资主体承担无限连带责任担保目录目录4凯璞庭城市建设基金优劣势城市建设

5、基金简介凯璞庭城市建设基金成功案例凯璞庭资本平台简介凯璞庭城市建设基金概述凯璞庭城市建设基金运营模式战略意义城市建设融资渠道多元化城市建设资金输入稳定化城市建设资金区域自主化城市建设基金为整个区域发展增加了一个新的融资渠道，帮助政府搭建一个新型融资平台，并促进当地经济建设市场化运作。逐渐形成一个规模稳定的资金池，源源不断的向项目输送资金更适合长期基础实施建设。合理引导本地民间资金，参与到当地城市建设，通过合理的资金回报，实现居民财富保值增值。城市建设融资规模倍数化发挥杠杆效应，解决地方“资本金”紧缺问题，帮助开展“金融招商”,放大融资倍数，增强融

6、资能力优势和劣势凯璞庭城市建设基金优势低成本、低还款压力：根据项目实际需求小金额滚动发行，从而实现实际融资成本低于传统一次性融资成本。阶段性还款也缓解了一次性还款的压力。灵活性：根据项目特征设计融资方案，对项目的要求及条款相对灵活。时效性：能实现短时间内启动融资方案，长期稳定提供建设资金劣势单次到位资金金额较小相对传统银行贷款融资成本略高目录目录凯璞庭城市建设基金优劣势城市建设基金简介5凯璞庭城市建设基金成功案例凯璞庭资本平台简介凯璞庭城市建设基金概述凯璞庭城市建设基金运营模式南通市通州区内“万顷良田”保障性住房项目成功案列基金规模：10亿元发行

7、期限：3年（滚动发行）投资期限：2年付息方式：满一年付第一年投资收益，两年到期归还本金和第二年投资收益项目背景：南通市通州区金沙镇“万顷良田”保障性住房B区和D区项目，用地面积345,474平方米，建筑面积667,682平方米，项目总投资23.2亿元。截止2013年8月，凯璞庭资本平台旗下南通神辉基金已募集规模达到7.8亿元。目录目录凯璞庭城市建设基金优劣势城市建设基金简介凯璞庭城市建设基金成功案例6凯璞庭资本平台简介凯璞庭城市建设基金概述凯璞庭城市建设基金运营模式中国凯璞庭资本，是国内领先的直接融资金融方案服务商，以产业投资基金、并购基金等发行

8、与管理为主营业务的专业金融控股机构。拥有100余名员工的专业团队，其中，数十名为业界享有良好声誉的国内外资深私募基金管理合伙人、以及投资