实验报告3(企业日常业务)

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1、实验报告课程名称：校内仿真综合实习实验项目：模拟运行企业日常业务实验类型：综合性■设计性□验证性□专业班别：11本会班姓名：学号：实验课室：厚德楼B403指导教师：黄靖实验日期：2014.4.28广东财经大学华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是□否■小组成员：实验目的：掌握用友ERP-U8软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的过程及处理技能，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。实验场地：厚德楼B403实验仪器及设备：1．硬件要求：P4微型计算机，内部组成局域网。2．软件要求：操作系统：WindowXP实验软件：用友

2、U872实验软件实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：（一）设置总账期末业务处理 1、设置自定义转结凭证 以002身份进入系统，执行“期末”

3、“转账定义”

4、“自定义转账”命令进入 “自定义转账设置”。单击“增加”打开“转账目录”设置对话框，输入转账信息定义金额公式，单击“保存” 2、设置对应转结凭证 执行“期末”

5、“转账定义”

6、“对应的结转”进入窗口，录入相应信息后，单击保存。 3、期间损益结转转账凭证 执行“期末”

7、“转账定义”

8、“期间损益”命令打开“期间损益结转设置”窗口单击“凭证类别”栏下三角按钮，选凭证，在“本年利润科目”录入“本年利润”相应编码，单击

9、确定。 4、生成期末自定义结转以及对应结转转账凭证 执行“期末”

10、“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“自定义转账”单选按钮，单击全选，“确定”“保存”便会生成凭证并保存。单击“退出” 5、生成期间损益结转凭证 执行“期末”

11、“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口，单击“期间损益生成”同理，生成凭证。 6、对账 执行“期末”

12、“对账”命令，打开“对账”对话框，单击试算，出现试算平衡表”进行对账处理后退出。 7、结账 执行“期末”

13、“结账”命令，“下一步”，打开“结账—核对账簿”对话框，单击下一步，打开“结账—月度工作报告”单击“下一步”单击“结账”便 完

14、成工作。（五）制作报表1、现金流量表(1)单击“开始”

15、“程序”

16、“用友ERP-U8”

17、“财务会计”

18、“UFO报表”选项,注册“UFO报表”,进入UFO报表窗口。(2)单击“文件”

19、“新建”,系统自动生成一张空白表。(3)在格式状态下,单击“格式”

20、“报表模板”,打开“报表模板”对话框,行业。“新会计制度科目”,财务报表选“现金流量表”,单击“确定”按钮,系统弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”的对话框,单击“确定”按钮,出现“现金流量表”模板。2、资产负债表进入UFO报表,新建报表,进入格式菜单,选择报表模板,选择行业的时候要和建账时所选的一样(进总

21、账->设置->选项->其他->行业性质),选择对应的资产负债表或利润表,确定。然后根据实际情况修改公式和会计科目编码。3、利润表需要录入“关键字”，系统才会去自动从账套取数的，所以进入UFO报表“数据”—“关键字”—“录入”—然后录入年度跟月份，确定。但是提取的数据是否正确，需要看报表模板里面的公式是不是正确的，通常情况下，默认的模板还是需要检查修改公式。二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：对实验的自我评价：指导教师评语：该生在模拟运行企业日常业务问题上表现比较优秀，能根据书本指导完成整个实验，实验结果也非

22、常成功。但还是要注意一些细节的处理，提高实操速度。加油！学生实验成绩评定：指导教师签名：黄靖日期：2014年4月29日