票据管理(流程)

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1、南通化工轻工股份有限公司U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册时间：版本：目录1.应收票据管理11.1应收票据生成11.1.1应收票据生成流程11.1.2应收票据取消生成流程71.2应收票据贴现91.2.1应收票据贴现流程91.2.2查看应收票据贴现的交易分录131.2.3查看生成的现金银行收款单151.2.4应收票据贴现取消流程181.3应收票据收款211.3.1应收票据收款流程211.3.2应收票据收款取消流程251.3.3查看应收票据收款的交易分录251.3.4查看生成的现金银行收款单272.应付票据管理302.1应付票据生成302.1.1请款流程302.1.2请款付款、

2、应付票据生成流程332.1.3应付票据取消生成流程362.1.4查看生成的付款单、应付票据372.2应付票据付款432.2.1应付票据付款流程432.2.2应付票据取消付款流程472.2.3查看应付票据付款的交易分录472.2.4查看生成的现金银行付款单493.程序523.1转总账523.1.1转总账流程523.1.2查看生成的总账凭证543.1.3取消转总账流程57南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1.应收票据管理1.1应收票据生成1.1.1应收票据生成流程1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。收

3、款单新增界面59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1.U9系统操作1)维护收款单（应收账款会计）在『收款单新增』界面，输入收款单信息，如下图所示。收款单新增界面（一）收款单新增界面（二）59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册收款单新增界面（三）收款单新增界面（四）59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册收款单新增界面（五）上图中，必须选择『在线录票据』才能生成应收票据。同时，『票据类型』必须与『收款单新增（一）』界面中行的『结算方式』保持一致。点击【保存】按钮，系统显示『收

4、款单维护』界面，如下图所示。收款单维护界面59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1)审核收款单（应收账款会计）在『收款单维护』界面，依次点击【提交】、【审核】按钮，生成应收票据。『收款单维护』界面如下图所示。收款单维护界面点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息。点击【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）的生成的应收票据信息。2)查看交易分录在『收款单维护』界面，点击【交易分录】按钮，查询此收款单的交易分录信息，如下图所示。59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1)查看生成的票据在『收款单维护』界

5、面，点击【追溯查询】按钮中的【对应票据】菜单项，查询此收款单（已审核）生成的应收票据信息，如下图所示。点击【交易分录】按钮，查询此票据的交易分录信息，如下图所示。59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1.1.1应收票据取消生成流程1.U9系统对应菜单路径点击【收款单】菜单项，系统显示『收款单新增』界面，如下图所示。收款单新增界面59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1.U9系统操作1)查找需要取消应收票据生成的收款单在『收款单新增』界面，点击【列表】按钮，查找需要取消应收票据生成的收款单，如下图所示。收款单列

6、表界面2)取消应收票据生成（应收账款会计）在『收款单列表』界面，双击需要取消应收票据生成的收款单，系统显示如下图显示。收款单维护界面点击【弃审】按钮，删除生成的应收票据。59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1.1应收票据贴现1.1.1应收票据贴现流程1.U9系统对应菜单路径点击【应收票据管理】菜单项，系统显示『应收票据新增』界面，如下图所示。应收票据新增界面59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1.U9系统操作1)选择需要贴现的应收票据在『应收票据新增』界面，点击【列表】按钮，系统显示『应收票据管理列表』界

7、面，选择需要贴现的应收票据，如下图所示。应收票据管理列表界面59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1)查看应收票据在『应收票据管理列表』界面中，双击选择的应收票据，系统显示『应收票据维护』界面，查看此票据的相应信息，如下两图所示。应收票据维护界面（一）应收票据维护界面（二）59南通化工轻工股份有限公司用友U9-ERP应收/应付票据业务方案与操作手册1)贴现（应收票据会计）在『应收票据维护』界面中，点击【贴现】按钮，系统