企业票据管理流程-不用

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1、企业票据管理流程一．采购：1.物资请购单：A.企业所有部门需要采购物资，必需填写物资请购单（三联：存根，采购，仓库）。内容包括所购物资名称，型号，规格，单位，数量及用途。物资请购单需经厂长（副总经理）审签后报批。由采购部门负责采购。仓库部门应负责追踪。B.五金仓库对物资的增补，需将增补清单送生产部门（车间），由生产部门（车间）填写物资请购单。所有物资应归仓库管理；行政办公物品归行政部门管理。2.所有物资采购入库，须由仓库管理员通知品管员对物资进行检验审签。不合格产品不准入库。3.物资入库须由仓库办理入库手续，应经品管，部门

2、主管，厂长签字。二．产品订货(合同)单：1.企业所有渠道的订货单必须以合同形式订立。合同须经总经理审签后生效。所有合同须经销售主管统一开具内部统一编号的生产通知单（四联：存根，财务，技术，生产）。财务联应附上合同。溯源单由销售部管理备查。2.销售部所开的生产通知单应经厂长（副总经理）签字后方可生效。3.生产部门根据生产通知5单计划负责安排生产。财务部门负责结算（根据订货单,产品调拨单）。4.所有订货合同的变更统一由销售部负责填写销售通知单，通知以上部门。5.工程合同统一由公司签定合同。交销售部开单通知以上相关部门。6.返工

3、产品,由销售部门开具返工四联单（存根，财务，车间，仓库）,并填写责任原因及处理意见，交技术工艺评估后，经厂长（副总经理）审定处理意见,送交财务部及车间，由生产车间负责返工。并由负责经济处理。7.产品退货,应由销售部门开具退货三联单（存根，财务，仓库）,填写责任原因，向产品仓库办理入库手续(含产品附带配件)。而由仓库开具的入库单财务联,负责报于厂长或副总经理审签后交财务负责处理。(由厂长或总经理负责召集相关部门审定)三．产品制造单：生产部应在接到销售部生产通知单的48小时内，制定生产指令单下达车间。1.生产车间应根据指令单设

4、计产品制造单（三联：存根，生产作业，仓库）。2.生产制造单作为作业指导书，由每道工序流转，最后由仓库集中收回交生产车间，统一处理。3.生产制造单需经校对签字后方可生效。5四．配件计划单及材料计划单：1.配件计划单由技术部门根据产品设计所需的各类配件配置以及各种耗材开具产品配件计划两联单（存根，仓库）。2.材料计划单由技术部门根据产品设计计算材料消耗开具材料计划两联单（存根，仓库）。五．生产任务单：1.生产任务单作为计划生产的依据，由生产车间根据生产计划的需要规定各工序的生产内容、完成时间，开具生产任务单（三联：存根，财务，

5、仓库，班组），作为结算凭证。2.生产任务单应明确产品名称、规格、数量、计件单价及完成时间。对于生产完成过程与任务单不相符的，生产车间应签注原由。3.生产任务单的完成需经三人以上签名才生效。转道工序负责人接收签名，品管检验合格签名，生产主管签名。4.最后工序生产完成，需向产成品仓库办理入库手续，依据产品入库单交生产主管签名。最后工序的财务结算，应附上入库单方可结算工资。5.手续完整的生产任务单应及时交统计（财务）校对计算。六．检验报告单〔废品（不合格品）报告单〕：1.品管员对生产线的产成品，半成品构件及采购物资负责检验。报告

6、单统一三联（存根，责任人，财务，）。2.对采购物资检验不合格的，并在送货单上写清质量评定。所开具的检验报告单通知采购部门退货，财务不予结算。53.对产成品，半成品构件检验不合格而需返工的，应在生产任务单上签明返工内容、数量，并开具返工通知单交于责任人。造成经济损失的，由车间负责在财务联上填写损失状况和处理意见。对不合格而判定废品的（含返工报废），应开具废品报告单。4.检验〔废品（返工）〕报告单应明确写清废品的产品名称、规格、损失数量、损失金额及判定意见。5.检验报告单必需经厂长签字，并于当日通则责任人。以上票据由品管员及车

7、间主管负责送交财务部。七．产品入库单：1.产品经检验合格的应办理入库手续，由仓库管理员开产品入库单（四联：存根，财务，班组）。2.产成品及各类采购物资入库,入库单应经车间主管签字后生效。八．产品调拨单：产品调拨单由销售部根据客户订货（合同）单开出（三联：存根，产品库，工程部）。九．产品出库单：1.产品出库单由产品库根据产品调拨单开单出库单（四联：存根，财务，工程部，门卫）。2.产品出库单应经副总经理及销售主管签字后生效。3.产品出库单必需有工程部门或甲方单位签收回单。十．派工单：1.派工单由销售部（或工程部）根据客户需要安

8、装的派工凭据（三5联：存根，班组，财务）。2.派工单在作业完毕后，需经客户签注意见后交派出部门签字方可有效。3.派工单应随产品保修单。作业者完成作业后应在产品保修单上签名。派工单应经客户签名后收回交予销售部存档。财务联应经派工部门签字后作为结算凭证。4.派工单也适合于其它临时派工之用。十一．领料单：1.