银行对账管理平台

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1、银行对账管理平台一、系统简介文鑫银行对账管理平台主要解决1、月末对账（银企对账），快速出具余额调节表，保证快报上报的时效要求；2、实现银行对账与会计凭证的匹配对应，回单上标记凭证号输出打印，彻底解决传统回单管理工作量大的问题。3、电子回单与影像系统的集成，使原始凭据电子化数据完整性得到补充。二、管理现状目前对于供电企业或者大的集团公司，随着经济业务数量的逐步增加，资金收支业务也对应的变得庞大起来，对于一般中等业务的市级供电企业来说，每月的资金收支就要一两千笔，相应月底的对账的工作量非常大，需要出纳在短时间内完成余额调节表的出具，后期还要面临手工查找并粘贴回单到相应凭证的工作，每月需要投入1-2

2、个星期的时间来完成此方面的工作。影像系统缺少电子回单的有效集成，造成原始凭证电子化数据追加需要投入更大的人力。由于缺乏行之有效的管理手段，目前难以实现高效率、精益化的财务管理。供电企业目前管理现状是，1、凭证是在ERP里面做（SAP）2、支付时要先在资金监控走资金支付申请（财务管控）3、转账主要通过中电财走电子支付（中电财）。由于三方系统缺乏有效衔接，导致目前供电银企对账繁琐复杂、时效性差，银行对账的管理缺乏智能性、集成性，传统的管理方式无法满足现代的财务管理。三、功能介绍文鑫银行对账管理平台能有效的解决上述问题。系统是通过1、ERP银行存款明细帐2、财务管控资金监控明细3、中电财银行对账三方

3、数据通过智能匹配和辅助人工实现高效的银企对账、余额调节表的快速出具、银行对账凭证号的标识和输出，还给影像系统提供电子回单的追加或接口的集成。能大大提升财务人员的工作效率，彻底减轻出纳人员的工作量。文鑫银行对账管理平台还可实现电子回单取代纸质回单的管理。在这样新型的银行对账管理模式中，电子回单虚拟打印输出电子pdf文件，可长期保存，克服了网上银行不能永久保存电子回单的弊端。功能截图以软件的使用操作流程截图：1、银行对账管理平台界面图12、导入管控数据或导入ERP数据界面图23、导入管控数据界面图34、导入ERP数据界面图45、自动匹配界面图56、自动冲销界面（注进行冲销前先处理合并支付和拆分支付

4、以及混合情况）图67、智能查找管控界面（智能查找时，对方显示匹配度较高的匹配项提示）图78、智能查找ERP界面图89、智能查找冲销界面（“智能查找冲销”选择时自动提示相互冲销的项供手工确认）图910、余额调节表界面（注：出具余额调节表前要完成自动匹配和人工匹配，并完成冲销）图10-1图10-2图10-311、导入回单界面图1112、打印选中回单界面（回单A4横向、原尺寸、居中、打印不失真）图12-1图12-2