宾馆收银操作流程

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1、酒店收银员工作流程一、收银工作程序收银工作是记录各部门营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、收银员依照排班表的班次于上岗前需打卡签到，由收银级长监督执行，并编排班表。2、收银员与组长或主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理备用金交接手续，并在收银员备用金交接登记簿上签字确认。3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未

2、使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，KTV帐单由收银组长管理，并由主管监督执行。4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知当班技术人中进行调整，并检查色带、刷卡用纸等是否充足。5、查阅收银员交接班记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（四）罗盘系统结帐在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。每个班次应打印出报表：（1）接班次账务发生报表（2）接班次账务发生汇总表（3）交款单（4）情况说明（五）财务取款1、出纳上班后到前台与当班的班经理一起从保险箱中取出营业款并进行清点，与交款单核对并与收银报表核对无

3、误后方可在交接本上签字确认核对的内容包括：（1）营业款投取包登记本上注明本班次收取现金现金额、信用卡刷卡笔数、储值卡充值及消费笔数、（2）日期与报表和交款单核对是否相符、、信用卡刷卡金额与卡单核对、储值卡储值金额及消费金额、优惠金额与报表金额核对是否相符。）（3）收到现金金额与报表是否相符（4）信用卡刷卡金额与卡单核对（5）日营收报表储值卡储金额与储值卡储值与消费汇总核对是否是储值卡储值与储值卡费金额的差额。（6）核对是否有现金与信用卡入错的金额并在报表中注明。（7）如有情况说明，驻店会计必需与值班经理沟通了解况情后方可在交接班上签字确认。（六）发票管理1、每位收银员领用

4、的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。（七）作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因

5、。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。（八）现金、支票、信用卡的收款程序1、现金1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。2）除人民币外，其他币别不接收。2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章、二个个人印章。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本公司不接受私人支票，如由公司经理以上服务员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。3、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名

6、单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。（九）下班时现金及帐单交接程序1、现金交接程序收银员与当班主任一同清点当班次的营业款，编制交款报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在当班主任的监督下收银员将现金袋投入保险柜中，当收银员白班与夜色班交接时，交班的收银员清点备用金并在备用金交接本上做

7、好记录，接班收银员在接班是一一清点现备用金，金额与现金交收记录簿金额是否一致并签字确认。4、结帐时以罗盘系统打印出来的结账单为准。如客人或收银员出现任何疑问时，及时与账单核对，先按核对无误的结周账金额给客人结账，再写一份情况说明请当班主任、收银、服务员签字确认后与营业款一同提交财务，作为调整账务和记账依据。5、必须加强对拖欠帐款的催收。挂账及欠款客人收银员分别做好记录长报当班主、店长、店面的主管会计人员；对于欠款客人，收银员及时催缴。对于挂账的客房和协议单每月25日与让面主管会计核对应收账款金额后并及时催缴，并及时报备店长。（