《期货市场技术分析》PPT课件

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1、期货市场技术分析技术分析的定义技术分析就是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，以图表为主要手段对市场行为进行的研究。“市场行为”有三方面的含义——价格、交易量和持仓兴趣。技术分析的基本假定市场行为包容消化一切。价格以趋势方式演变。历史会重演。技术分析与基础分析的区别：技术分析主要是研究市场行为。基础分析主要研究某商品的供求关系及内在价值。技术分析如果是游泳者的水性，基础分析就是游泳水域的水情。基础分析可以说是作战前的战略选择，而技术分析才是跟敌人短兵相接取得战果的武器选择。K线与K线组合Ｋ线与Ｋ线技术分析K线组合较单根K线的优势K线组合是指由两根

2、或者两根以上K线排列而成它对把握今后一段行情的准确性更大实用性更强,准确性更高。吞没形态价格经过一段时间的上涨，多头拉出来一根比较强势的大阳线，后市看涨。但第二天空头发力收出一根放量的大阴吃掉前日的阳线，发出反转信号．孕线形态此孕线形态中两根Ｋ线同为阳线，但反转信号依然强烈．早晨之星早晨之星早晨星是一个比较经典的反转图形，它的形成经历了空头优势——多空平衡——多头优势的演变过程，表明多空双方力量对比发生了变化，应该受到足够的重视。黄昏之星黄昏之星黄昏星的形成经历了多头优势——多空平衡——空头优势的演变过程，与早晨之星一样应该受到足够的重视。上涨三

3、步曲及下跌三步曲上涨三步曲空头组织不起更有效的反击，多头占明显优势，后市看涨下跌三步曲空头打出一根指明方向的中阴线，后拉出四根小阳线把阴线彻底收复，随后打出一根中阴线，一举打碎多头的希望，后市看跌小结无论是一根K线还是多根K线组合，都是对多空双方的争斗作出一个描述。应用的时候应注重对市场力量的理解，不要拘泥于某些图形的出现。在使用中应更看重由多根K线组成的组合，一般K线的数量越多得到的结论越准确。趋势线、压力与支撑先让我们认识一下什么是趋势：趋势就是市场何去何从的方向。市场趋势就是由市场运动中的波峰与波谷依次上升或下降的方向所成。PTPTPT趋势

4、的分类峰与谷依次递升:上涨趋势；峰与谷依次递减：下跌趋势；横向延伸：横向趋势趋势根据时间的长短，可以划分为长期趋势、中期趋势和短期趋势。TPTP大趋势中包含小趋势阻力与支撑：支撑：向上反弹低点阻力：向下反弹高点支撑位：买方力量强大，足以抗拒卖方形成的压力。结果价格在这里停止下跌，回头向上反弹。阻力位卖方压力挡住了买方的推进，于是价格由升转跌。支撑或阻挡区的重要程度可以由以下三个方面决定：市场在该处所经历的时间、交易量、以及交易活动的发生时间距当前的远近。支撑和阻挡:趋势线的画法在上升趋势中，将两个低点连成一条直线，就得到上升趋势线，起到一个支撑的

5、作用．在下降趋势中，将两个高点连成一条直线，就得到下降趋势线，起到一个压力的作用上升趋势线：图例：价格保持在趋势线上方，该线经过第三点确认，价格下探至该线点位附近都可视为买入信号，相应止损点位可设置在趋势线附近．下降趋势线：图例：价格上行到下降趋势线附近受到较强的阻力，反弹到三点确认有效的下降趋势线附近可视为做空信号．震荡趋势线图例：趋势线之间的相互转换趋势线中的压力线和支撑线不是一成不变的，在价格突破了压力线以后，压力线就有可能演变成未来趋势的支撑线，在价格跌破了支撑线以后，支撑线就有可能演变成未来趋势的压力线。投资者在应用趋势线时应该注意压力

6、线和支撑线之间的灵活应用。趋势线的重要程度区分：1）趋势线未被触及的时间越长，所经过试探的次数越多，则越重要。比如说，有条趋势线成功地经受了8次试探，从而连续8次显示了自身的有效性，那么它显然比只经受了3次试探的趋势线重要。2）持续有效时间越长的趋势线，则越重要。以上就趋势线在期货中的应用作了简要分析，投资者可在交易过程中进一步摸索和研究，进行深入完善.要永远牢记，趋势决定一切，只有与趋势为伴，与市场为友，才能在期货市场中走得更远！形态分析3、最为简单的一些基本形态反转形态的基本要领：1.在市场上事先确有趋势存在，是所有反转形态存在的前提。2.现

7、行趋势即将反转的第一个信号，经常是重要的趋势线被突破。3.形态的规模越大，则随之而来的市场动作越大。4.顶部形态所经历的时间通常短于底部形态，但其波动性较强。5.底部形态的价格范围通常较小，但其酝酿时间较长。6.交易量在验证向上突破信号的可靠性方面，更具参考价值。反转型态A、头肩顶和头肩底B、双重顶和双重底C、三重顶和三重底D、”V”型形态E、圆弧形态A、头肩型反转形态1、事先的上升趋势2、左肩伴随着较重的交易量，且之后市场向下调整到了B点3、以较轻的交易量上冲到新高4、随后的下跌低于前一个峰（A）且接近前一个向上反弹低点（D）5、第3轮上冲（E

8、）具有显著减轻的交易量且无力达到头部的高度6、最后再次下跌且突破颈线（B点与D点的连线）7、反扑回颈线，然后下跌至新低点8、突破时需要成