PPP项目履约管理办法(试行)

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1、大禹节水集团股份有限公司PPP项目履约管理办法（试行）为更好地规范管理PPP项目，明晰实施阶段（中标后至项目移交）工作流程，界定集团公司、区域公司、项目公司与施工单位及设计单位之间的责任、权利和分工，通过构建系统完备、科学规范、运行有效的PPP项目管理体系，不断加强PPP项目管理能力，以良好的PPP项目管理水平来保证项目效益，特制定本办法。一、总则1、集团公司负责项目投融资管理及重大事项决策，各区域公司负责项目公司组建及配合项目公司运营、项目后续运营及维护，工程公司作为施工方负责项目建设。2、项目公司由区域公司

2、管理，实施独立核算，所有与项目建设、项目融资及项目公司运营等相关成本计入项目公司成本。3、工程公司是PPP项目的施工单位，承担项目总承包职责和施工任务。4、集团公司对项目公司、总承包单位进行整体统盘考核。15、本办法适用于集团公司所有PPP项目。二、PPP项目管理体系及相关单位工作职责6、集团公司是PPP项目的社会资本方。是政府（或授权机构）组成项目公司的主体。集团公司董事会、经营班子对项目运作过程中重要节点、重大事项通过决策、审批、人员任免等方式进行管控。7、大禹资本公司代表集团公司履行投资人职责，负责PPP

3、项目的前期工作、合同签订和项目投资及项目公司融资，负责项目公司注册管理及股权管理。8、区域公司是集团公司授权的PPP项目实施单位，参与PPP项目从标前决策至项目公司清算或股权转让的全过程管理，具体负责项目公司组建、并配合项目公司进行项目前期报批、与政府部门的协调、对区域内进入运营期的项目公司履行管理责任、按照约定收取政府可用性服务费和运维绩效服务费、支付总承包方进度款、税务筹划、组织项目移交、清算或股权转让等全过程工作。9、工程公司是PPP项目的施工单位，承担项目总承包职责和施工任务。具体负责工程的成本、进度、

4、质量、安全、材料、专业工程分包及管理。10、杭州设计院和大禹设计院按照集团公司的要求，负责PPP前期规划可研和建设期的勘察设计工作。11、集团公司项目管理中心是PPP项目的建设管理2部门，归口负责项目建设期项目公司和总承包项目部的业务管理；项目公司运营期的业务管理。12、集团财务部负责对项目公司资金的计划、使用及管理、会计核算及财务报表、税务管理等进行指导、监控。13、集团人力资源部按照职责协调落实项目公司和总承包项目部主要人员的人员配置。14、集团组织信息化部指导和监督项目公司按照《公司法》规范运行。三、项目

5、公司职责及机构设置和人员配置15、项目公司作为项目法人单位，是项目实施和管理中心，承担主要职责是：资金管理、财务管理、建设管理、运营管理、维修养护、项目移交等。16、项目公司设董事长一名，从区域公司产生，由区域公司提名，原则上应为区域公司董事长/总经理兼任，经集团公司批准后按项目公司章程进行推荐和任命。17、项目公司设专职总经理一名，原则上由区域公司推荐产生，如区域公司人员不能胜任总经理岗位，可由区域公司提出，集团公司项目管理中心协同集团人力资源部从全集团范围内选调，项目公司总经理人选经集团公司批准后担任。总经

6、理为法定代表人，全面组织项目公司的日常工作，进行成本、进度、质量、安全、采购等全方位管理，并以投资人代表身份负责与政府方等进行工程相关事宜的沟通洽3商，确保施工方按期保质完成董事会下达的工作任务。18、项目公司设综合办公室、财务部、建设管理部、运营管理部等职能部门。其中：综合办公室、建设管理部、运营管理部人员由区域公司配置，财务部人员由集团公司财务部派出。19、根据PPP项目规模将PPP项目分为5级，包括一级、二级、三级、四级、五级。PPP项目分级表项目合同金额P序号项目性质项目级别（亿元）分散工程一级1P≥5

7、集中工程二级分散工程三级21.5≤P＜5集中工程四级3P＜1.5五级20、项目公司各层级人员按照项目级别参照以下标准配置，可根据具体项目难度适当增减。项目公司人员配置标准项目级别项目公司一级二级三级四级五级总经理11111副总经理、财务总监33221综合办公室33322建设管理部75543运营管理部322224财务部33222总人数2017151311四、实施准备21、区域公司应协调政府部门及项目各参与方及时按照投标文件和项目合同约定，按时足额出资设立项目公司，监督项目公司通过制定相应规章制度发挥项目管理的主导

8、作用，对项目进行统一的组织协调，实行目标管理。22、PPP项目签署合同后，区域公司牵头项目公司工商注册、起草公司章程、配合集团融资等工作。公司法定代表人、董事会成员、监事会成员、总经理人员等人员任命由区域公司提名，报集团公司领导审批。23、项目公司应做好与投资主体、政府部门和项目关联方之间的联系协调，为顺利履约创造条件，尤其注意应积极与政府部门协商沟通，推动政府的支持与保证事项尽早落地