财务会计报表(适用担保公司)

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1、资产负债表纳税人识别号：纳税人名称：会担保01表填报时间：税款所属期：单位：元(列至角分)项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数     流动资产：     流动负债：         货币资金1         短期借款46         短期投资2         应付分担保账款47    减：短期投资跌价准备3         应付手续费48         应收票据4         预收担保费49         应收股利5      存入分担保保证金50         应收利息6         应付职工工资51         应收担保费7       

2、  应付股利52           减：坏账准备8         应交税金53         应收分担保账款9         其他应交款54         其它应收款10         其他应付款55         预付代位赔款11         预提费用56         应收代位偿款12         担保赔偿准备金57         待摊费用13     短期担保责任准备金58         存出保证金14         预计负债59   其中：存出分担保保证金15    一年到期长期负债60          存出担保保证金16      

3、   其他流动负债61            存出担保准备17 流动负债合计62         委托贷款18     长期负债：     减：委托贷款减值准备19         长期借款632064  一年到期的长期债权投资         应付债券         其他流动资产21         长期应付款65 流动资产合计22         专项应付款66     长期投资：     长期担保责任准备金67         长期股权投资23         其他长期负债68         长期债权投资24 长期负债合计69  减：长期投资减值准备25 负债合计

4、70         合并价差26     少数股东权益71 长期投资合计27     所有者权益     抵押资产28         实收资本72     固定资产：             国家资本73         固定资产原值29             集体资本74          减：累计折旧30             法人资本75         固定资产净值31     其中：国有法人资本76  减：固定资产减值准备32             个人资本77         固定资产净额33             外商资本78         在建

5、工程34         资本公积79     减：在建工程减值准备35         盈余公积80         固定资产清理36         一般风险准备81 固定资产合计37         担保扶持基金82   无形资产及其他资产： 未确认投资损失（以“-”号填列）83         无形资产38         未分配利润84  减：无形资产减值准备39    外币报表折算差额85        长期待摊费用40 所有者权益合计8641         抵债资产  减：抵债资产减值准备42       其他长期资产43 无形资产及其他资产合计44 资产总

6、计45 负债及所有者权益总计87利润及利润分配表纳税人识别号：纳税人名称：会担保02表填报时间：税款所属期：单位：元(列至角分)项目行次上年数本年数 一、担保业务收入1     （一）担保收入2     （二）手续收入3     （三）评审费收入4     （四）追偿收入5     （五）其他收入6 二、担保业务成本7     （一）担保赔偿准备金支出8     （二）担保赔偿支出9     （三）分担保费支出10     （四）手续费支出11     （五）其他支出12 三、营业费用13 四、营业税金及附加14 五、担保准备金提转差15 加：提存准备金16  其中：提存短

7、期担保责任准备金17 提存长期担保责任准备金18      减：转回准备金19 其中：转回短期担保责任准备金20 转回长期担保责任准备金21 六、担保业务利润22      加：利息收入23 其他业务利润24 汇兑收益（损失以“-”号填列）25      减：利息支出26 七、投资收益（投资损失以“－”号填列）27 八、营业利润28       加：补贴收入29           营业外收入30           以前年度损益调整31       减：营业外支出32 九、扣除资产损失前利润总额（亏损以“－”号填