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时间:2019-06-18
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1、资产负债表纳税人识别号:纳税人名称:会担保01表填报时间:税款所属期:单位:元(列至角分)项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数 流动资产: 流动负债: 货币资金1 短期借款46 短期投资2 应付分担保账款47 减:短期投资跌价准备3 应付手续费48 应收票据4 预收担保费49 应收股利5 存入分担保保证金50 应收利息6 应付职工工资51 应收担保费7
2、 应付股利52 减:坏账准备8 应交税金53 应收分担保账款9 其他应交款54 其它应收款10 其他应付款55 预付代位赔款11 预提费用56 应收代位偿款12 担保赔偿准备金57 待摊费用13 短期担保责任准备金58 存出保证金14 预计负债59 其中:存出分担保保证金15 一年到期长期负债60 存出担保保证金16
3、 其他流动负债61 存出担保准备17 流动负债合计62 委托贷款18 长期负债: 减:委托贷款减值准备19 长期借款632064 一年到期的长期债权投资 应付债券 其他流动资产21 长期应付款65 流动资产合计22 专项应付款66 长期投资: 长期担保责任准备金67 长期股权投资23 其他长期负债68 长期债权投资24 长期负债合计69 减:长期投资减值准备25 负债合计
4、70 合并价差26 少数股东权益71 长期投资合计27 所有者权益 抵押资产28 实收资本72 固定资产: 国家资本73 固定资产原值29 集体资本74 减:累计折旧30 法人资本75 固定资产净值31 其中:国有法人资本76 减:固定资产减值准备32 个人资本77 固定资产净额33 外商资本78 在建
5、工程34 资本公积79 减:在建工程减值准备35 盈余公积80 固定资产清理36 一般风险准备81 固定资产合计37 担保扶持基金82 无形资产及其他资产: 未确认投资损失(以“-”号填列)83 无形资产38 未分配利润84 减:无形资产减值准备39 外币报表折算差额85 长期待摊费用40 所有者权益合计8641 抵债资产 减:抵债资产减值准备42 其他长期资产43 无形资产及其他资产合计44 资产总
6、计45 负债及所有者权益总计87利润及利润分配表纳税人识别号:纳税人名称:会担保02表填报时间:税款所属期:单位:元(列至角分)项目行次上年数本年数 一、担保业务收入1 (一)担保收入2 (二)手续收入3 (三)评审费收入4 (四)追偿收入5 (五)其他收入6 二、担保业务成本7 (一)担保赔偿准备金支出8 (二)担保赔偿支出9 (三)分担保费支出10 (四)手续费支出11 (五)其他支出12 三、营业费用13 四、营业税金及附加14 五、担保准备金提转差15 加:提存准备金16 其中:提存短
7、期担保责任准备金17 提存长期担保责任准备金18 减:转回准备金19 其中:转回短期担保责任准备金20 转回长期担保责任准备金21 六、担保业务利润22 加:利息收入23 其他业务利润24 汇兑收益(损失以“-”号填列)25 减:利息支出26 七、投资收益(投资损失以“-”号填列)27 八、营业利润28 加:补贴收入29 营业外收入30 以前年度损益调整31 减:营业外支出32 九、扣除资产损失前利润总额(亏损以“-”号填
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