财务会计报表(适用担保公司)

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1、资产负债表纳税人识别号:纳税人名称:会担保01表填报时间:税款所属期:单位:元(列至角分)项目行次年初数年末数项目行次年初数年末数     流动资产:     流动负债:         货币资金1         短期借款46         短期投资2         应付分担保账款47    减:短期投资跌价准备3         应付手续费48         应收票据4         预收担保费49         应收股利5      存入分担保保证金50         应收利息6         应付职工工资51         应收担保费7       

2、  应付股利52           减:坏账准备8         应交税金53         应收分担保账款9         其他应交款54         其它应收款10         其他应付款55         预付代位赔款11         预提费用56         应收代位偿款12         担保赔偿准备金57         待摊费用13     短期担保责任准备金58         存出保证金14         预计负债59   其中:存出分担保保证金15    一年到期长期负债60          存出担保保证金16      

3、   其他流动负债61            存出担保准备17 流动负债合计62         委托贷款18     长期负债:     减:委托贷款减值准备19         长期借款632064  一年到期的长期债权投资         应付债券         其他流动资产21         长期应付款65 流动资产合计22         专项应付款66     长期投资:     长期担保责任准备金67         长期股权投资23         其他长期负债68         长期债权投资24 长期负债合计69  减:长期投资减值准备25 负债合计

4、70         合并价差26     少数股东权益71 长期投资合计27     所有者权益     抵押资产28         实收资本72     固定资产:             国家资本73         固定资产原值29             集体资本74          减:累计折旧30             法人资本75         固定资产净值31     其中:国有法人资本76  减:固定资产减值准备32             个人资本77         固定资产净额33             外商资本78         在建

5、工程34         资本公积79     减:在建工程减值准备35         盈余公积80         固定资产清理36         一般风险准备81 固定资产合计37         担保扶持基金82   无形资产及其他资产: 未确认投资损失(以“-”号填列)83         无形资产38         未分配利润84  减:无形资产减值准备39    外币报表折算差额85        长期待摊费用40 所有者权益合计8641         抵债资产  减:抵债资产减值准备42       其他长期资产43 无形资产及其他资产合计44 资产总

6、计45 负债及所有者权益总计87利润及利润分配表纳税人识别号:纳税人名称:会担保02表填报时间:税款所属期:单位:元(列至角分)项目行次上年数本年数 一、担保业务收入1     (一)担保收入2     (二)手续收入3     (三)评审费收入4     (四)追偿收入5     (五)其他收入6 二、担保业务成本7     (一)担保赔偿准备金支出8     (二)担保赔偿支出9     (三)分担保费支出10     (四)手续费支出11     (五)其他支出12 三、营业费用13 四、营业税金及附加14 五、担保准备金提转差15 加:提存准备金16  其中:提存短

7、期担保责任准备金17 提存长期担保责任准备金18      减:转回准备金19 其中:转回短期担保责任准备金20 转回长期担保责任准备金21 六、担保业务利润22      加:利息收入23 其他业务利润24 汇兑收益(损失以“-”号填列)25      减:利息支出26 七、投资收益(投资损失以“-”号填列)27 八、营业利润28       加:补贴收入29           营业外收入30           以前年度损益调整31       减:营业外支出32 九、扣除资产损失前利润总额(亏损以“-”号填

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