7月新三板旅游公司投融资概况

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1、7月新三板旅游公司投融资概况北京绿维创景规划设计院一、市场表现截至7月31日，新三板旅游行业挂牌企业共86家。其中，挂牌公司多为酒店餐饮类、旅行社类和景区类等传统旅游企业。在7月份待审或未上市企业名单中，共有31家旅游类企业，主要为旅行社类和酒店餐饮类企业。截至7月31日，在953家创新层企业中，旅游挂牌企业有8家，分别是华强方特、胜高股份、海涛股份、苏州园林、马上游、景尚旅业、陆道文创和差旅天下。1、基本情况截至7月31日，新三板旅游行业挂牌企业共86家，按经营业务对其进行分类，将其分为酒店餐饮类、旅行社类、景区类、线上旅游类、规划设计类、信息服务类、旅游交通类、商务服务类以

2、及景区演艺类，其中，酒店餐饮类、旅行社类、景区类以及线上旅游类企业占比最大，共有70家，约占统计总量的81.40%。其中，采取做市方式的企业有14家，协议转让的72家。表1-1：2016年7月新三板旅游挂牌企业基本信息资料来源：绿维创景旅游投融资研究院；注释：斜体部分为7月份新挂牌旅游公司2、市值与市盈率在市值规模方面，整体来看，新三板旅游挂牌企业市值为332.70亿元，公司规模整体偏小。进入创新层的8家公司市值为199.56亿元，约占25家（有市值的）三板旅游公司市值总和的59.98%。具体而言，在有市值数据的25家企业中，超过百亿市值的公司有1家，为25家市值总和的44.4

3、1%；10-100亿元的有7家，占总市值的37.80%；1-10亿元的有14家，占总市值的17.25%；1亿元以内的3家，占总市值的0.55%。在市盈率（TTM）方面，根据Choice数据，截至7月31日，25家挂牌企业的平均市盈率（剔除一个最高值和一个最低值）为45.61倍。其中，8家创新层企业（有市盈率的）的平均市盈率为18.46倍。不过，截至7月31日，953家创新层企业的平均市盈率38.93倍，这表明旅游类挂牌企业的还具有较大投资空间。3、交易情况截至7月31日，旅游业共有86家公司挂牌新三板，在有市值数据的25家企业中，总市值为332.70亿元。其中，有19家公司本月

4、发生交易，占旅游行业挂牌总家数的22.09%，成交总量6611.66万元，较上个月增加69%。无论在月交易量还是换手率方面，交易比较活跃的公司有：望湘园、约伴旅游、景尚旅业、光影侠、百富餐饮、苏州园林。月度涨幅方面，截至7月31日，19家挂牌企业的平均涨幅为6.68%。剔除一个最高和最低涨幅，17只股票的平均月涨幅为1.4%，较上个月大幅度下降。涨幅最大的为望湘园，高达184.09%；跌幅最大的为约伴旅游，跌81.13%。二、资本运作情况1、投资类根据绿维创景旅游投融资研究院统计（见下表所示），7月份国内新三板旅游挂牌企业投资事件共19起，规模为86,102万元，远低于6月份水

5、平。从具体投资方式来看，投资方式较为单一，分别为投资子公司、投资参股公司、投资理财产品。投资子公司为主要投资方式，对子公司进行投资的企业有10家，投资规模为73,117亿元，占比84.92%。设立子公司与增加子公司注册资本为本月投资活动的主要形式（见下表所示）。其中，我要去哪、粤珍小厨、普峰旅行等3家企业设立了互联网类子公司，主要为公司拓展“旅游+互联网”业务进行布局。景域文化也对线上旅游子公司——驴妈妈兴旅进行了增资，以扩大业务规模。可见“旅游+互联网”是旅游业未来发展的大趋势。另外，山水酒店抓住振兴东北地域性和鞍钢非钢业务转型的契机，与鞍钢集团共同出资成立了中青旅鞍钢山水酒

6、店投资管理有限公司，通过成功的样板项目吸引同类国有资产的整合，优化中青旅的战略布局，加强主营业务的对外拓展。表1-3：7月新三板旅游挂牌企业投资子公司情况数据来源：绿维创景旅游投融资研究院本月投资参股公司的共有三家，其中苏州园林投资了景区文艺表演类子公司，涉足景区演出业务，实现产业转型升级，光合文旅投资保险公司，拓宽业务范围，提升公司盈利能力。2、融资类7月份国内旅游新三板挂牌企业共发生12起融资事件，涉及43,749.4002万元，较6月份融资规模大幅下降（见下表所示）。7月旅游挂牌企业融资渠道比较单一，贷款为企业主要融资手段，融资金额为4.04亿元，占比92.34%；本月有

7、两家企业完成定向增发，涉及金额3,349.4002万元，占比7.66%。本月共有10家企业选择贷款方式融资（见下表所示），关于资金用途，大部分企业用于补充公司流动资金及业务发展需要。其中，云南文化贷款6,000万元，该款项主要用于“云南映象•五朵金花剧院”项目建设。本月视野股份、白山国旅完成定向增发，融资规模共计3,349.4002万元，融资目的均为补充公司流动资金，优化公司财务结构。另外，本月还有7家公司处于定增实施阶段，大部分企业定增目的为实施员工持股计划以及补充公司流动资金。其中，上游