民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金

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1、民生加银鑫升纯债2017年第3季度报告民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告2017年9月30日基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送出日期：2017年10月25日第14页共14页民生加银鑫升纯债2017年第3季度报告重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配

2、情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。§1基金产品概况基金简称民生加银鑫升纯债债券基金主代码004124交易代码004124基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年2月17日报告期末基金份额总额1,998,689,675.79份投资目标本基金在综合考虑基金资产收益

3、性、安全性、流动性和严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。投资策略本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具投资机会。业绩比较基准中国债券综合指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，

4、其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。第14页共14页民生加银鑫升纯债2017年第3季度报告基金管理人民生加银基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2017年7月1日－2017年9月30日）1.本期已实现收益23,938,906.702.本期利润21,850,347.343.加权平均基金份额本期利润0.01094.期末基金资产净值2,051,640,332.435.期末基金份额净值1.0265注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低

5、于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.07%0.02%-0.16%0.03%1.23%-0.01%注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率第14页共14页民生加银鑫升纯债2017年第3季度报告1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注

6、：本基金合同于2017年2月17日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至本报告期末，建仓期未结束.§2管理人报告2.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李文君2017年2月17日-10年第14页共14页民生加银鑫升纯债2017年第3季度报告民生加银现金增利货币、民生加银家盈理财7天、民生加银家盈理财月度、民生加银和鑫债券、民生加银现金添利货币、民生加银鑫盈债券、民生加银腾元宝货币、民生加银鑫升纯债券、民生加银鑫顺债券、民生加银鑫弘债券、民生加银鑫丰债券、民生加银鑫泰纯债债券、民生加银季度理财的基金经理。自2007年至201

7、1年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司。胡振仓民生加银岁岁增利债券、民生加银鑫升纯债债券的基金经理2017