王家荣-Kingdee公司实施调研提纲

《王家荣-Kingdee公司实施调研提纲》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、项目实施调研提纲系统实施工具之实施文档项目实施调研提纲文档作者：XX软件项目小组创建日期：2021-07-15确认日期：2021-07-15当前版本：1.0拷贝数量：1审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：项目实施调研提纲文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注V1.0V1.0V1.0项目实施调研提纲目录公司总体情况1公司简介1公司架构1主要部门职责及人员构成1现有系统及网络现状1项目管理1实施目标1实施范围及功能模块1实施总体计划1项目小组人员构成1关键业务现状及需求2关键业务现状2需求及期望目标2财务部分（Financial）2总

2、帐管理（GeneralLedger）2总体调研内容：21.财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？2实际业务核算2报表21.财务主要报表？2应付款管理（AccountPayable）3总体调研内容：3供应商管理31.供应商的管理详细程度、手段如何？3发票管理31.有没有发票处理的政策与流程手册？3付款管理31.付款处理的政策与流程手册？3报表41．有那些主要应付报表？周期如何？4应收款管理(AccountReceivable)5总体调研内容5客户管理51．客户的大约数量？52．客户的分类标准及编码规则？56．客户的价格及折扣管理如何？

3、5销售业务54．销售业务所涉及税金及税率？5报表51．主要应收管理报表？5-19-项目实施调研提纲资产管理(FixedAsset)6总体调研内容61．相关固定资产/在建工程政策与流程手册？6固定资产业务6报表61．主要资产相关报表？6现金管理（CashManagement）7总体调研内容71．相关资金管理制度及流程7现金管理业务71．如何进行银行对帐？72．如何编制银行存款余额调节表？7报表71．资金管理方面的主要报表？7现金流量表管理（CashFlowTableManagement）7总体调研内容71．现金流量表主表编制方法？72．现金

4、流量表附表编制方法？73．现金类科目有哪些？74．现金流量表是否分月、季、年报表？75．现金流量表是否为中、日文对照？7业务部分(Distribution)8销售管理（OrderManagement）81．售组织结构如何？部门的业务流程图？82．产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。83．有无完整的客户信息管理？84．现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。85．客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？86．是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？87．有无集团客户

5、情况，即同一客户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？8销售合同8销售预测和订单8销售发货8销售退货8销售发票9销售报表9采购（PurchaseManage）10供应商管理10采购计划10采购申请10采购订单11采购接收11采购退货11采购发票11采购报表11库存管理（InventoryManagement）13库存组织13库存管理13库存计划13-19-项目实施调研提纲采购物料的接收和退货13外协件的接收和退货14生产物料的发放和退仓14半成品和成品的完工入库14成品的发货和退货14杂项发料和杂项接收14库存物料的调拨14库存物料的调整1

6、4库存盘点14报表15成本管理（CostManagement）16总体调研内容161．是否建立了成本管理制度（定额的编制、核算、预测&决策、控制、分析等内容）？162．如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？163．成本核算分成几级？164．新产品设计时是否制定有目标成本？其目标成本与实际成本之间的差异有多大？16成本管理基础数据161．基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？162．成本BOM（BillofMaterial）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？163．现有的成本项目和要素费用有哪些？164．现有的成本项目能否按照固定

7、成本和变动成本分类？165．每种产品的标准成本数据是否建立？166．劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？16成本核算业务161．成本核算方法（品种法、分步法）？162．成本核算流程？16报表17其它(Others)17质量管理（QualityManagement）18总体情况:18日常业务处理：18生产管理（productmanager）19组织机构19产品数据管理19生产管理19-19-项目实施调研提纲公司总体情况公司简介公司名称？经营业务范围？业务规模？公司架构主要部门职责及人员构成现有系统及网络现状项目管理实施目标实施范围

8、及功能模块实施总体计划项目小组人员构成关键业务现状及需求关键业务现状需求及期望目标-19-项目实施调研提纲财务部分（Financial）总帐管理（GeneralLedger）总体调研内容：1.