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1、中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会四次会议之材料二中辽国际破产之债务和解方案各债权人：由于中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“中辽国际”或“我公司”，股票代码：000638）早已严重资不抵债，也不能偿还到期债务，哈尔滨鼎讯科技发展有限公司（以下简称“鼎讯科技”）作为中辽国际的债权人，于2007年2月向沈阳市中级人民法院提出了对中辽国际实施破产还债的申请，经最高人民法院批准，沈阳市中级人民法院于2007年10月11日正式受理立案。作为一家上市公司，我公司虽然处于暂停交易阶段，但有重组方北京万方源房地产开发
2、有限公司（以下简称“万方源”）正在对我公司进行收购和重组。经我公司与万方源商议，为保护广大债权人和我公司股东尤其是中小流通股股东的利益，维护社会稳定与和谐，同时尽可能地减少国有资产的损失，我公司提出如下债务和解方案，供各债权人商议。一、中辽国际的基本情况（一）基本状况中辽国际是1993年5月经辽宁省体改委批准[见辽改发（1993）27号文]，由中国辽宁国际经济技术合作公司改组设立的定向募集股份有限公司，原始发起人股东是辽宁省国有资产管理局。中辽国际于1996年11月12日至16日公开发行A股1,500万股并随后上市交易，成为一家
3、在深圳交易所上市交易的上市公司。2000年，辽宁省国有资产管理局将所持股份全部划转给了辽宁省国际经济技术合作集团1中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会四次会议之材料二有限责任公司（以下简称“辽宁国际集团”）持有，2003年8月，辽宁国际集团将所持全部股权以股抵债，转给现大股东巨田证券有限责任公司（以下简称“巨田证券”）。中辽国际因2001～2003年连续三年亏损，被深圳证券交易所于2004年4月29日起暂停上市，存在重大的退市风险。从中辽国际的年报看，目前已经严重资不抵债。中辽国际的注册地址为：沈阳市和平区中华路12
4、6号。现任法定代表人为董荣生。目前总股本15,470万股，其中：巨田证券持有6,630万法人股，占总股本的42.86%，社会公众股8,840万股，占总股本的57.14%。（二）经营状况中辽国际的经营包括范围：国内外工程承包、技术服务；承办对外经济援助项目；自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务，经营进料加工和三来一补业务，经营对销贸易和转口贸易；免税商品销售；建筑安装、信息咨询服务。但实际上，目前中辽国际及其子公司中，除下属控股48.9％的子公司－沈阳超
5、力钢筋有限公司仍在正常经营外，中辽国际本部及其他子公司全部处于暂停经营状态。而沈阳超力钢筋有限公司已经连续两年亏损，处于勉强支撑经营状况。（三）财务状况根据中辽国际公开披露的2007年三季度报告，中辽国际截至2007年9月30日的资产负债情况如下表1所示：表1中辽国际2007年9月30日资产负债表2中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会四次会议之材料二单位：元期末数期初数项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金5,583,914.301,510,396.586,637,768.901,841,592.33结算备付金拆
6、出资金交易性金融资产应收票据5,000,000.002,436,669.10应收账款11,520,624.281,675,599.5616,007,694.671,675,599.56预付款项10,107,112.236,700.008,933,047.586,700.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息其他应收款36,280,659.6023,681,455.0433,755,564.4122,708,978.24买入返售金融资产存货20,620,558.2725,675,367.49一年内到期的非流动资产其他流
7、动资产32,453.43流动资产合计89,145,322.1126,874,151.1893,446,112.1526,232,870.13非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资49,521,072.9349,521,072.93投资性房地产固定资产48,092,804.4122,233,152.9351,160,644.6423,032,859.72在建工程41,023.54工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产13,159,673.708,303,122.6213,640,
8、200.028,531,648.94开发支出商誉长期待摊费用1,286,632.131,430,719.70递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计62,580,133.7880,057,348.4866,231,564.3681,085,581.59资产总计
