创新基金财务-2尚义

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1、第二章项目投融资一、项目投资近期项目完成的投资情况（上年度1月1日——申报前一个月内）近期完成额90万元资金使用情况说明1、检测和试验仪器购置费用70万元。2、开发费用20万元，包括材料采购费，设计费、部件制造费、委托检测试验费。新增投资预算及依据项目计划投资总额：450万元其中项目新增投资额：360万元固定资产投资260万元流动资金投资100万元依据：1、投资估算的依据1.1投资估算的编制依据1）根据本项目工艺及其他配台专业设计提供的数据资料，以及同类型生产企业建设资料进行估算。2）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》

2、（第三版）3）财政部、国家税务总局、国家计委财税字〔1999〕299号《关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知》。4）项目拟建地有关市场价格资料及各设计专业提供的估算工程量。1.2项目投资估算的内容（新增部分）本项目新增投资360万元，其中固定资产投资260万元，流动资金100万元。1）固定资产投资本项目固定资产投资主要包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，其中：a．工程费用工程费用主要包括建筑工程、设备及工器具购置（含安装工程费用）等，预计投资180万元。其中建筑工程费用主要用于厂区内主辅厂房、实验和检测室及附属设施的

3、改造费用，预计投资为60万元；设备及工器具购置费用中工艺设备部分的估算是根据工艺设计人员提供的设备明细表编制的，设备价格均采用近期的询(报)价或参照近期同类工程的订货价水平，公用设备的估算《工业建设项目概算编制方法及各项指标》编制的,其中设备国内运杂费、保险费、备品备件费、安装工程费等按《指标》进行编制，一并计入设备购置费用中，预计投资为120万元。设备清单表b.工程建设其他费用工程建设其他费用估算主要由勘察设计费、办公及生活家具购置费、工程监理费、员工培训费、建设单位管理费等组成，预计投资50万元。c.项目预备费项目预备费

4、包括基本预备费和涨价预备费，预计投资30万元。其中基本预备费指在批准的初步设计范围内工程量增减、设备改型、材料代用，自然灾害所造成的损失和竣工验收时开挖和修复隐蔽工程的费用等，本项目基本预备费预计投入30万元；涨价预备费指建设项目在建设期间内由于价格等变化引起工程造价变化的预测预留费用，本项目工程建设期为一年，故不考虑涨价预备费。2）流动资金流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资金。主要包括：购置生产所需原材料、燃料、动力和支付员工工资，以及被占用于在制品、半成品、产成品上的以周转资金形式存在的预先垫支的资

5、金，预计项目流动资金增加额为100万元。一、项目融资（计划新增投资）地方（已设立地方创新资金）立项上报为更好的完成本项目，本企业愿意自筹资金补足申请额和地方立项额之间的差异。项目新增投资额：360万元企业自筹230万元银行贷款万元财政拨款130万元其中地方创新资金30万元支持方式无偿资助申请国家创新基金资助100万元测算依据企业自筹来源说明1、资金筹措方案1.1资金来源本项目新增投资360万元，其中固定资产投资260万元，流动资金100万元。其中申请国家创新基金100万元，地方创新基金30万元，企业自有资金230万元。本项目

6、申请创新基金资金总额为130万元，主要用于项目研发费用及中试设备购置。如申请国家和地方创新基金资金与项目立项金额存在差额，企业承诺将以自筹资金来补足。本项目资金筹措符合国发〔1996〕35文《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》中有关规定。1.2资金使用管理本项目执行期2年，固定资产投资部分于2010年8月－2011年7月投入，；流动资金部分于2011年8月－2012年7月投入。具体详见下表。序号项目合计2010201120121总投资36080210701.1固定资产投资2608018001.2流动资金1000

7、30702资金筹措36080210702.1自有资金230808070　其中：固定资产投资1308050　　流动资金100　30702.2银行贷款00002.3申请创新基金130130　其中：国家创新基金100　100　　地方创新基金3030　　注释：1）对于申请银行贷款的企业，需要企业提供以往同银行来往的贷款合同和执行情况，以及银行出具的信用评级文件；2）创新基金资助金额一般不超过100万元，少数重大项目的资助金额不超过200万元；3）申请企业在此须承诺以自筹资金来补足申请地方创新资金、国家创新基金金额与立项金额的差异。第

8、三章项目经济效益分析一、项目产品生产规模及销售量项目产品生产规模销售收入（万元）总成本费用（万元）净利润（万元）职工年均人数项目申报后第一年637.5637.5515.7088.4790项目申报后第二年1487.51487.51203.36206.44103项目申报后第三年21252125