报表主要函数介绍

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1、取数公式类型说明数据项说         明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。是ACCTEXT科目按日取数公式。是REF_F返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。是RPRDATA返回指定格式的当前报表日期。是 4常用取数公式定义举例(1)ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7

2、显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2

3、项目类别

4、项目代码1：项目代码2

5、项目类别

6、项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“

7、”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下：Aa：：aa1：a2A

8、ba：

9、b：a

10、ba1：a2

11、bA

12、b

13、ca：

14、b

15、c：a

16、b

17、ca1：a2

18、b

19、ca

20、b

21、c：a：

22、b

23、：c：a

24、b

25、c：a1：a2

26、b.c：a

27、b

28、c1：c2a：

29、

30、b

31、c1：c2：a

32、b

33、c1：c2a1：a2

34、b

35、c1：c2其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目

36、类别。当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。 举例：取数公式表达式：ACCT(“：123

37、客户

38、003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。取数公式表达式：ACCT（“214

39、职员

40、0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

41、举例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。1131

42、客户

43、**表示包括科目代码1131下的所有客户。因为通配符本身就具有范围的概念，因此带有通配符的科目或核算项目不能有起止范围，以免引起取数错误。同时通配符只支持匹配如：55**.**/产品/01.**.**.****，也就是说通配符必须连续匹配，并且从最后一个开始匹配，如果出现10*1、1**1等诸如此类的匹配，系统给出提示“不符合匹配规则”，要求重新匹配。 2、取数类型由客户定义科目取值为科目的期初余额、本期发生额、累计发生额或是别的类型，在取数类型录

44、入框单击Ｆ７键，系统将弹出所有的类型的下拉框由您进行选择，如下图所示下面为您介绍以下各个代码代表的含义：数据项说         明必填项（是/否）C 期初余额是JC借方期初余额是DC贷方期初余额是AC期初绝对余额是Y期末余额是JY借方期末余额是DY贷方期末余额是AY期末绝对余额是JF借方发生额是DF贷方发生额是JL借方本年累计发生额是DL贷方本年累计发生额是SY损益表本期实际发生额是SL损益表本年实际发生额是3、会计期间可直接指定期间数，分别录入<起始期间>和<结束期间>，若不选则系统默认为本期。若写入数值，表示的意义如下，0：本期，

45、-1：上一期，-2：上两期，如此类推。4、会计年度可直接指定年度，如2003，若不选则系统默认为当前年。若写入数值，表示的意义如下，0：本年，-1：前一年，-2：前两年，如此类推。5、币别币别代码，如RMB，若不选则系统默认为综合本位币。可直接录入币别代码或按F7选择。6、账套名称要取数的账套名称，所取的账套名称为多账套管理处所配置的账套名称。为数量取数更加精确，在报表系统中小数位数可以通过单元格式小数位设置进行控制。在总账的凭证录入时，录入的数量是多少位小数，则在报表系统中取出来的数据就是多少位，系统不做截位，如果在使用时觉得小数位太

46、长，可以通过单元格的小数位数的设置来进行设置。设置完这些参数之后，ＡＣＣＴ取数公式便定义完成。单击【确认】，退出公式定义的操作。您还可以在不退出公式的状态下，单击ＡＣＣＴ取数公式下拉框中的“其它函数”，系统