中国人保-SAP操作手册-银行对帐

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1、1.银行对帐操作指南1银行对帐业务总览银行对帐业务包括：银行对帐单导入和手工输入两种方式。银行对帐步骤：1）手工输入或导入电子对帐单2）对帐单过帐，生成对帐单会计凭证（40开头的凭证）3）手工清帐（该步骤容易忽略，请大家务必在每张对帐单导入/或输入后及时操作，进行清帐处理！）银行对帐业务操作过程1.1.1导入电子银行对帐单：菜单路径财务会计→银行会计→银行对帐→银行对账单上载事务代码ZFIOL010-银行对帐单导入以总公司工行电子对帐单导入为例：公司代码输“1000”；文件名称选要导入的对帐单电子文

2、件；选择要导入的电子对帐单银行，本例中选“工行”；测试运行打“√”，点执行，提示：菜单路径财务会计→银行会计→银行对帐→手工维护银行对账单事务代码FF67-手工维护银行对账单将测试运行前“√”去掉，再点执行查看上载成功的银行对账单：点击“总览”进入“手工银行对账单总览”页面，点击进入“ccode”1000下的刚才上载成功的银行账号为3877的银行对账单可以看到3877账号下共有13张银行对账单，把光标放在刚才上载成功的银行对账单“表号“13上，点击左上“复制”按钮，可看到这是工行帐号为0200041

3、709023103877的第13张对帐单导入后的详细信息，其中报表日期为对帐单中的最后交易日期，记帐日期为报表日期。对帐单的期初余额、期末余额也自动带出，回车，可看到对帐单导入的明细：按后退，点“银行对帐单—过帐—单个对帐单”提示“报表/清单登记了”。点菜单“系统－服务－批输入－会话”进入下一屏：点击左边的小方块，选中要运行的批处理，点选择“仅显示错误”，点如果需要查看对帐单导入后生成的凭证号码，可点击,按下图路径查看：服务》批输入》日志双击自己用户名对应的那一行,或者选中点击左上角屏幕中将显示该银

4、行对帐单生成的会计凭证号，如下图中以“2”打头的凭证号码。通过事务码FB03－显示记账凭证，可以进一步查看该凭证详细信息。银行对帐单生成的凭证类型为“ZR”，银行对账凭证。1.1.2手工输入银行对帐单：菜单路径财务会计→银行会计→银行对帐→手工维护银行对帐单事务代码FF67-手工维护银行对帐单按上面的路径或输入事务码FF67进入下一屏点双击要输入对帐单的帐号，以上为该账号目前已经输入的所有对帐单清单。点将对帐单上的余额填入已结账盈余，报表日期和“记帐日期”均为对帐单上最晚一笔交易的交易日期（注意必须

5、是在当月），回车进入下一屏：注：报表日期和记帐日期必须为出具的余额调节表的日期，如9月3日出具8月份的余额调节表，报表日期和记帐日期必须改为8月31日，否则会导致余额调节表出现错误，切记！！！（重要）如果报表日期和记帐日期输入错误，在ZFIOL030-修改银行对账单中修改报表日期，如下屏幕：输入对帐单内容，Z001代表银行对帐单的贷方，金额用正数表示；Z002代表银行对帐单的借方，金额用负数表示；分配输入支票号、流水号或交易日期，行项目文本中输入该笔金额的描述，可不输入。检查屏幕最下面的“输入金额”

6、与“银行对帐单”金额一致，然后点保存点菜单“银行对帐单—过帐—单个对帐单”过帐，再运行批输入，点菜单“系统—服务—批输入—会话”选中要运行的批处理，点选中要运行的批处理，点点手工输入对帐单就正式过帐了。注意：如发现对帐单输入/导入错误，应与总公司SAP项目组联系，由SAP项目组统一进行修改！1.2.3手工清帐：菜单路径财务会计→银行会计→银行对账→手工对账事务代码F-03-手工对帐按以上路径进入下一屏幕：在科目输入需要清帐的银行存款科目，清帐日期必须在当月（确保与对帐单在同一月份），点点表示全选，再

7、点金额变黑，将光标放在金额栏，然后点或将金额按升序或降序排列。可以通过点击以上屏幕的“编辑选项”进入下一屏，选中“按不带+/-号的金额排序”，保存后，可以按金额的绝对值进行排序。双击选中需要清帐的金额，变蓝。上图中“凭证类型”为“ZR”的为对帐单金额，“非ZR”类型的凭证为企业帐金额，必须保证用ZR类型的金额清理“非ZR”类型的金额，切记不能将几笔同为“ZR”类型的金额进行对清，或将几笔同为“非ZR”类型的金额进行清帐！！！。当屏幕右下角“未分配的”金额为“0”时，点保存，清帐凭证就生成了，清帐凭证

8、是无行项目的凭证，凭证编号以“4”打头。可输入事务码FB03显示该类“4”字打头的凭证。1.2.4冲销清帐：菜单路径财务会计→总账→凭证冲销→冲销清账凭证事务代码FBRA-冲销清帐凭证如果清帐错误，可冲销清帐凭证，如冲销前面的400000006号清帐凭证，输入事务码点保存清帐凭证就冲销了。1.2.5查询银行存款余额调节表菜单路径财务会计→银行会计→报表→银行存款余额调节表事务代码ZFIOL010-银行存款余额调节表如果查询某日的银行存款余额调节表，按以上路径进入下一屏