tr-bl-002 银行对帐流程操作手册

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1、NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01景胜利创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名景胜利TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本

2、：V1.0生效日期：2006.12.101目标本文件描述了电子银行对账单条件下的系统自动对账的处理（适用于华能财务公司户的银行对帐），手工银行对账单条件下的手动对账的处理。2流程描述本文档是界定资金管理模块银行对账功能的流程。首先从接到金融机构对账单开始，电子对账单可直接导入SAP系统，或者把非电子对账单手工录入到SAP系统中。录入结束后可选择自动或手工对账，出具银行余额调节表；对于对账过程中发现账务错误的，需要财务人员做账务调整。3操作步骤3.1更改个人主数据进入R3系统后，点击系统进入个人数据界面，设定数字及日期的显示格式。会有下面

3、的显示20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10点按钮进入下一屏20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10按屏幕显示选择字段值，字段的含义是数字格式的设置，数字的千分位用逗号隔开，小数点用句点显示。日期格式为年.月.日的形式,中间用句点隔开。例：2006.10.18更改完个人数据退出系统再重新进入系统后更改才会生效。1.1上载电子银行对帐单作业号TR-BL-002操作

4、部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径北电报表系统->财务部分->银行对帐单上载程序SAP业务代码ZFIBANK001本操作在财务公司结账后进行，每个月只能做一次。20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10字段名状态输入值说明公司代码必填2000对帐银行科目所在的公司代码银行科目必填1002000000对帐银行科目日期必填2006.12.01欲导入的财务公司银行对帐单的交易流水起始日期，一般为月初到必填2006.12.31欲导入的财务公司银行对帐单的

5、交易流水结束日期，一般为月末点按钮进入下一屏20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10点按钮会出现如下显示选中显示错误屏幕，点按钮进入下一屏，系统第一次进行银行对帐操作时会出现下面的显示，按屏幕显示选择即可。点按钮进入下一屏20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10点按钮进入下一屏点按钮退出1.1手工录入银行对帐单20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-0

6、02银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10作业号TR-BL-002操作部门/人员所属单位出纳人员SAP菜单路径会计-〉财政供应链管理-〉CashandLiquidityManagement-〉Cashmanagement-〉收入-〉手工银行报表-〉输入SAP业务代码FF67在上一屏点击，进入下一屏20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10选中需对账的帐号，点击，进入下一屏字段名状态输入值说明银行代码必填HNF040001

7、对帐银行科目对应的代码银行账户必填02-01-0001-1对帐银行科目对应的银行账户货币必填CNY账户货币报表编号必填13系统自动带出未清余额必填2006.12.01银行对帐单的期初余额已结账盈余必填2006.12.01银行对帐单的期末余额过账日期必填2006.12.30与报表日期同回车，进入下一屏20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景胜利版本：V1.0生效日期：2006.12.10字段名状态输入值说明交易必填Z001起息日必填20061230起息日定位必填20061230001进帐单上的交易编

8、号或其他号码金额必填500流入用正数，流出用负数底部的两者相等时，说明对账单录入无误，点两次，系统提示。1.1银行自动对帐程序20/20NUPC项目用户手册文档编号：TR-BL-002银行对账流程创建者:景