MFG PRO系统流程概述-销售财务

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1、1.销售流程2.计划流程3.采购流程4.生产流程5.库存管理6.财务流程6.1应收帐款/暂收款项6.2应付帐款6.21原物料/固定资产等采购6.22三单检查6.23差旅费暂支和报销6.24付款6.3费用报销6.4财务预算6.5总帐6.51主文件设置6.52月末结帐6.6期末集团内部单位间往来业务流程钱啤MFG/PRO系统流程概述(销售/财务)0.主文件设置0.主文件设置财务1.系统/帐户控制文件2.税收文件3.银行代码4.汇率文件5.会计单位6.总帐日历7.科目分组8.帐户代码9.分帐户代码A.成

2、本中心B.项目代码分销1.地点2.库位3.公司地址4.客户文件5.供应商文件6.产品类7.零件数据8.计量单位系统管理1.用户设置2.打印机设置3.菜单安全性设置4.字段安全设置5.会计单位安全设置6.帐户安全设置图例:处理文挡检查/批准1.1销售流程客户订单要货通知审批？6.1A/R各销售公司优惠结算瓶箱调换等收款开票提货证明单提货证明单提货证明单审批单验收单收款报表人工分配库存发货屏幕打印系统发票打印正式发票提货证明单发票已打印系统发票日报检查过帐6.4G/LY客户财务部瓶箱仓库收款处发酒调度

3、成品仓库开发票处1.1销售流程(1)责任人过程描述控制重点1.1销售流程(2)2.计划概述预测SO库存MPS确保能力和资源运行MRP采购申请生产计划转为生产排程收集采购申请准备采购3.采购流程接收排程转为实际的排程4.生产流程计划员车间采购员转移单库存转移6.4总帐正确？5.库存管理盘点报告初盘重盘库存更新库存更新计划外入库计划外出库财务仓库Yes6.1应收帐款/暂收款项AR会计出纳销售客户客户AR报表期末打印客户报表抵销未结发票AR帐龄报表退余款？支票/现金交存银行按销售员排序的AR报表汇票？记

4、录汇票NY记录收款有发票号记录付款应用NY退余款银行收款通知记录借/贷通知单收款报表1。销售流程YN催款付款确定付款用途银行转帐？YN6.1应收帐款/暂收款项责任人过程描述控制重点销售员负责催收客户欠并注明客户付款的用途(如发票号等)将现金/支票/汇票转交出纳收到欠款必须注明发票号或付款用途应当立即将收款转交给出纳出纳交存现金/支票到银行接收汇票并通知AR会计在AR收款模块中记录收款做收款报表并转给AR会计以冲销客户欠款其他暂收款项业务借用AR得客户付款功能，将付款人像客户一样处理，收款时，借：现

5、金等贷：其他应付款，付款时(收负支票)，借：其他应付款贷：现金等现金/支票在当天或第二天交存银行每天做收款报表并尽量注明发票号，客户代码，付款用途等AR会计在会计期末打印AR报表(分别按客户和销售员排序)并分别送到销售部和客户根据银行收款通知冲销客户欠款在汇票模块中处理汇票及其他期票使用借/贷通知单功能处理退余款在每一会计期末打印AR帐龄报表当退回暂收款项时，凭出纳通知抵销暂收款项(付款应用)假如客户需对帐则打印AR报表给客户每一会计期末打印客户欠款给销售部和其他管理部门每一会计期末还应当打印其他

6、应付款明细报表采购员A/P会计YN建立采购单6.21AP-原物料/固定资产等采购仓库接收发票但不处理入库单/报销单采购需求6.22三单检查供应商采购单发票发货有采购单？有入库单/报销单？输入发票YN6.21AP-原物料/固定资产等采购责任人过程描述控制重点采购员业务暂时由手工处理仓库AP会计检查是否有采购单，如无则不接收发票检查是否已收货，如没有则不输入发票如已入库，则输入发票，并指明借方科目，系统会贷记AP帐户注意需把AP用量和费率差异帐户指定为所采购的原物料所属的会计科目对非库存零件采购，则必

7、须由采购员填写报销单并须取得相应的批准，用该报销单取代流程中的入库单，然后连同发票一起送到AP会计进行处理发票应当注明采购单号码送到财务部只有当入库后或有报销单时才输入发票业务暂时由手工处理采购员AP会计6.22三单检查发票冻结输入发票6.24付款供应商发票错误Y输入抵冲证明抵冲发票金额证明N发票数量《=入库/报销单数量发票单价《=PO单价YN取消发票冻结PO错误相应主管批准YYN责任人过程描述控制重点AP会计比较发票与入库单(或报销单)和采购单上的数量与单价是否一致输入发票并转给出纳以备付款接收

8、抵冲证明并取消发票冻结业务暂时不在系统中处理采购员6.22三单检查当发票与采购单和入库单(或报销单)不一致时，必须取得相应得批准才可传送给出纳付款6.23差旅费报销报销人主管按费用金额做AP凭证出纳N要求暂支费用发生已批准的申请单已批准的付款凭证借款不足收到现金并作G/L凭证主管批准主管审批出差申请单Fillintravelapplication有欠款？NY退回申请单主管检查填写出差申请单和付款申请单抵销借款做负AP凭证并抵销借款余额出差申请单作AP凭证付款并在总帐中处理记帐凭证按