G如何看懂结算报表

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1、如何看懂结算报表现货连续交易结算要点资金情况？交易商1.结算报表如何解读？√2.与结算有关的注意事项？√1.1报表项目解读2.2履约保证金2.4异议处理2.3资金划转1.2交易客户端资金信息2.1盈亏查询1.1报表项目解读结算报表在每交易日下午结算后产生。期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金。入金：当日新划入资金账户的资金;出金：当日划出资金账户的资金。当日交易保证金＝保证金比率×当日结算价×当日订货数量。例1：渤海商品交易所订货汇总表（4月5号）1.1报表项目解读客户代码商品代码买/卖订货数（手）结算价订货均价履

2、约保证金（元）订货盈亏（元）999999999BRC买145004550900-50999999999BRC卖2450046501800300999999999BCK买217001800680-200999999999BCK卖117001600340-100合计63720-50当日履约保证金=（1+2）×4500×20%+（2+1）×1700×20%=3720浮亏变动：上日浮亏-当日浮亏浮亏计算方法：①同种商品盈亏相抵。②当日浮动盈亏=（当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量。例2：

3、渤海商品交易所订货汇总表（4月5号）1.1报表项目解读客户代码商品代码买/卖订货数（手）结算价订货均价履约保证金（元）订货盈亏（元）999999999BRC买145004550900-50999999999BRC卖2450046501800300999999999BCK买218001900720-200999999999BCK卖118001700360-100合计63780-50BRC浮动盈亏：（4500-4550）×1+（4650-4500）×2=250BCK浮动盈亏：（1800-1900）×2+（1700-1800）×1=-

4、300总盈亏：250-300=-50同商品盈亏相抵，BRC浮亏为0，BCK浮亏为-300，应在可用资金中扣除的浮亏为-300BCK交割保证金200×1800×20%=72000BRC交割保证金60×4500×20%=540001.1报表项目解读交割日商品代码买方/卖方交易商代码数量平均价交割价货款交割保证金4-5BCK买方9999999992001900180036000072000小计200360000720004-5BRC卖方999999999604650450027000054000小计6027000054000交割保证金

5、变动：上日交割保证金-当日交割保证金交割保证金：交割保证金比率×当日交割结算价×交割数量例3：渤海商品交易所交割情况表（4月5号）转让盈亏：（卖出转让价-买入订立价）×转让数量+（卖出订立价-买入转让价）×转让数量（可在转让盈亏明细表里查询）例4：渤海商品交易所转让盈亏明细表（4月5号）1.1报表项目解读客户代码商品代码交易类型数量（手）转让价格订立价格订货日期转让盈亏（元）999999999BCK卖出转让1190018004-3100999999999BRC买入转让1460045504-3-50合计250转让盈亏：(1900-

6、1800)×1+(4550-4600)×1=501.1报表项目解读交割盈亏：（交割结算价-买入订立价）×交割数量+（卖出订立价-交割结算价）×交割数量销售收入：卖方交割数量×交割结算价（收货款）购货支出：买方交割数量×交割结算价（付货款）（交割情况表中可查）例5：渤海商品交易所交割情况表（4-5）交割日商品代码买方/卖方交易商代码数量平均价交割价货款交割保证金4-5BRC买方999999999604650450027000054000小计60270000540004-5BCK卖方9999999992001600170034000

7、068000小计20034000068000BCK交割盈亏：（1600-1700）×200=-20000BRC交割盈亏：（4500-4650）×60=-9000BCK货款收入：1700×200=340000BRC货款支出：4500×60=270000交易手续费：成交数量×成交价格×手续费率（可在成交记录表里查询）例6：渤海商品交易所成交记录表（4月5号）1.1报表项目解读注：平当日订货收单边手续费客户代码成交序号商品代码交易类型成交价格（元）数量（手）委托时间成交时间交易手续费（元）999999999146211BRC买入转让4

8、600111：10：0211：10：021.84999999999146212BRBW卖出转让4500113：45：1314：00：251.8合计23.64成交序号146211手续费：4600×1×0.04%=1.84成交序号146212手续费：4500×1×0