如何看懂结算报表

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1、如何看懂结算报表渤商所现货交易（渤商所现货交易（BESTBEST交易）交易）结算要点结算要点资金情况？1.1报表项目解读√1.结算报表1.结算报表1.2交易客户端资金信息如何解读？如何解读？2.1盈亏查询√2.与结算有关的2.与结算有关的2.2订货保证金注意事项？注意事项？2.3资金划转2.4异议处理交易商2//201.11.1报表项目解读报表项目解读3//201.11.1报表项目解读报表项目解读°结算报表在每交易日下午结算后产生。°期初资金余额：上一交易日交易结束后，剩余的可用资金。°入金：当日新划入资金账户的资金;出金：当日划出资金账户的资金。°当

2、日订货保证金＝保证金比率×当日结算价×当日订货数量。°例1：渤海商品交易所订货汇总表（4月5号）商品订货数订货订货保证金客户代码买/卖结算价订货盈亏（元）代码（吨）均价（元）999999999BRC买145004550900-50999999999BRC卖2450046501800300999999999BCK买217001800680-200999999999BCK卖117001600340-100合计63720-50当日订货保证金=（1+2）×4500×20%+（2+1）×1700×20%=37204//201.11.1报表项目解读报表项目解读°浮

3、亏变动：上日浮亏-当日浮亏°浮亏计算方法：①同种商品盈亏相抵。②当日浮动盈亏=（当日市场结算价-买入订货均价）×订货数量+（卖出订货均价-当日市场结算价）×订货数量。例2：渤海商品交易所订货汇总表（4月5号）商品订货数订货订货保证金客户代码买/卖结算价订货盈亏（元）代码（吨）均价（元）999999999BRC买145004550900-50999999999BRC卖2450046501800300999999999BCK买218001900720-200999999999BCK卖118001700360-100合计63780-50BRC浮动盈亏：（45

4、00-4550）×1+（4650-4500）×2=250BCK浮动盈亏：（1800-1900）×2+（1700-1800）×1=-300总盈亏：250-300=-50同商品盈亏相抵，BRC浮亏为0，BCK浮亏为-300，应在可用资金中扣除的浮亏为-3005//201.11.1报表项目解读报表项目解读°交收保证金变动：上日交收保证金-当日交收保证金°交收保证金：交收保证金比率×当日交收结算价×交收数量°例3：渤海商品交易所交收情况表（4月5号）商品买方/数交割日交易商代码平均价交收价货款交收保证金代码卖方量4-5BCK买方9999999992001900

5、180036000072000小计200360000720004-5BRC卖方999999999300465045001350000270000小计3001350000270000BCK交收保证金200×1800×20%=72000BRC交收保证金300×4500×20%=2700006//201.11.1报表项目解读报表项目解读¢转让盈亏：（卖出转让价-买入订立价）×转让数量+（卖出订立价-买入转让价）×转让数量（可在转让盈亏明细表里查询）例4：渤海商品交易所转让盈亏明细表（4月5号）商品交易数量转让订立客户代码订货日期转让盈亏（元）代码类型价格价格

6、999999999BCK卖出转让1190018004-3100999999999BRC买入转让1460045504-3-50合计250转让盈亏：(1900-1800)×1+(4550-4600)×1=507//201.11.1报表项目解读报表项目解读°交收盈亏：（交收结算价-买入订立价）×交收数量+（卖出订立价-交收结算价）×交收数量°销售收入：卖方交收数量×交收结算价（收货款）°购货支出：买方交收数量×交收结算价（付货款）（交收情况表中可查）°例5：渤海商品交易所交收情况表（4-5）商品买方/数交割日交易商代码平均价交收价货款交收保证金代码卖方量4-

7、5BRC买方999999999300465045001350000270000小计30013500002700004-5BCK卖方9999999992001600170034000068000小计20034000068000BCK交收盈亏：（1600-1700）×200=-20000BRC交收盈亏：（4500-4650）×300=-45000BCK货款收入：1700×200=340000BRC货款支出：4500×300=13500008//201.11.1报表项目解读报表项目解读°交易手续费：成交数量×成交价格×手续费率（可在成交记录表里查询）例6：渤

8、海商品交易所成交记录表（4月5号）成交商品交易成交价格数量委托交易手续费客户代码成交时间序号代