财务公司信贷资产转让调查问卷

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1、企业集团财务公司资产登记（交易）平台建设调查问卷公司名称：问卷联系人：联系电话：电子邮箱：一、企业集团基础信息（一）企业集团基本情况1.企业集团名称：2.企业集团的母公司注册资本：3.企业集团所属行业（请选择）：□1.石油石化工业□2.冶金工业□3.煤炭工业□4.电力工业□5.机械工业□6.汽车制造业□7.电子工业□8.化学工业□9.建材工业□10.军工工业□11.轻工业□12.建筑行业□13.商贸行业□14.电信业□15.航空运输业□16.水上运输业□17.科研设计行业□18.社会服务业□19.投资公司□20.地质勘查业□21.旅游业□22.仓储业□23.房地产业□24.农林牧渔业□2

2、5.医药工业□26.交通运输业□27.其他（请明确）4.企业集团是否整体上市（如是，请说明上市地，公司代码）：5.企业集团内现有上市公司家6.财务公司是否属于上市板块：7.集团内上市及非上市企业2013年末财务数据比较（单位：万元）资产总额净资产利润总额非上市企业上市企业24集团合并报表数备注：根据2013年末企业相关财务数据汇总填报。（二）企业集团上下游产业链基本情况及资金往来情况1.企业集团上游（原料、工程、服务）供应商数量（家数），其中核心（原料、工程、服务）供应商数量。2.企业集团上游供应商中的中小微企业数量，占比。3.2013年企业集团上游供应商交易合同总金额亿元，货款支付结算

3、笔数。4.根据2013年企业集团上游供应商的交易合同付款约定和实际付款习惯，票据支付方式金额占比%，支付货款账期（到货后或发票开出后）一般为天。5.企业集团是否建立了招投标电子平台？是否建立了供应商电子服务平台？6.企业集团下游经销商数量（家数），交易合同总金额亿元；末端消费企业（消费个人）数量（家数），交易合同总金额亿元。是否建立了经销商电子商务信息系统？（三）企业集团基本财务状况科目2012年2013年科目2012年2013年资产流动资产　　流动负债　　24负债及所有者权益其中：货币资金　　其中：短期借款　　应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项其他应收款其他应付款长期投资

4、　　长期负债　　固定资产　　其中：长期借款　　长期应收款长期应付款资产总计　　所有者权益　　损益营业收入：　　现金流量经营活动现金流入　　其中：主营业务收入　　经营活动现金流出　　营业利润　　经营活动产生的现金流量净额　　其中：主营业务利润　　投资活动现金流入　　投资收益　　投资活动现金流出　　利润总额　　投资活动产生的现金流量净额　　净利润　　筹资活动现金流入　　财务比率资产负债率　　筹资活动现金流出　　净资产收益率　　筹资活动产生的现金流量净额　　销售增长率　　汇率变动对现金的影响额　　总资产周转率　　现金及现金等价物净增加额　　备注：1、表中数据，除长期投资按照企业集团母公司口径填

5、写外，其他均按照企业集团合并口径填写。2、金额单位为万元，取整数。比率为百分数，保留2位小数。3、货币资金仅包括现金和银行存款。（四）企业集团投融资情况1.总体投融资情况24科目2012年2013年金额利率金额利率年度固定资产投资完成额总融资贷款其中：短期贷款（含1年期）中长期贷款短期融资券公司债券企业债券股票票据融资融资租赁其他方式（请填写在下面）财务公司金融债券财务公司信贷资产转让财务公司信贷资产回购24备注：1、金额单位为万元。利率为年平均利率（成本），保留2位小数。2、表中数据为年末数据，按企业集团合并口径。1.内部融资情况科目2012年2013年金额利率金额利率内部融资合计财务

6、公司自营贷款其中：短期贷款（含1年期）中长期贷款集团内其他金融机构自营贷款其中：短期贷款（含1年期）中长期贷款财务公司委托贷款其中：短期贷款（含1年期）中长期贷款其他所有金融机构委托贷款其中：短期贷款（含1年期）中长期贷款融资租赁其中：财务公司集团内其他金融机构24票据贴现其中：财务公司集团内其他金融机构其他方式（请填写在下面）　　　备注：1、金额单位为万元。利率为年平均利率，保留2位小数。2、表中数据为年末数据。财务公司数据为财务公司母公司口径。3、内部融资是指集团成员单位之间进行的融资（通过所属财务公司或其他所有金融机构），以及集团成员单位从所属财务公司或集团内其他金融机构取得的融资

7、。4、其他所有金融机构是指集团内除财务公司以外的其他金融机构，以及集团外的所有金融机构。5、集团内其他金融机构是指集团内除财务公司以外的其他金融机构。二、财务公司基础信息（一）财务公司基本财务状况科目2012年2013年科目2012年2013年资产流动资产流动负债24负债及所有者权益其中：现金及银行存款(含存放同业款项)其中：短期存款委托存款存放中央银行款项短期贷款长期负债短期投资其中：长期存款委托贷款及委托投资负债合计长期资产所有