公司管理系统费用报销管理系统规章制度

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1、实用标准文案广东XX信息科技有限公司费用报销管理制度        目  录 第一章  总则 第二章 费用报销制度及流程 第三章 借款标准及流程 第四章 费用审批管理  第五章  附则                                文档大全实用标准文案第一章总则第一条：为了加强总公司内部及分公司和子公司管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。  第二条：本制度根据公司的实际情况，制定相关报销规定。 第三条：本制度适用总公司各部门及分公司和子公司。  第二章  费

2、用报销制度及流程  第四条：原始凭证有效性的规定 1、报销人应取得真实合法的原始凭证 （1）、有效发票至少需要印有两个章：国家或地方税务局专用章（印制）+发票专用章，如少其中一个章，发票无效。 （2）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据； （3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单； 2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象， 

3、假发票不予以报销。3、经办人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销（总额不超过按规定允许报销范围内金额的50%）；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销； 办公室行政费用取得的收据除外。文档大全实用标准文案第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：  1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；  2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；  3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部

4、分厚度应尽量保持一致；  4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；  5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；  7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；  8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。  9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的

5、实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，每张出租车票背面需有部门主管签字确认；  文档大全实用标准文案第六条： 在一个预算期内(一个月)，业务员各项费用的累积支出原则上不得超出预算，超出预算部分不予报销。  第七条：费用报销基本流程： 1、总公司：经办人填写报销单→部门负责人审批→会计主管审核报销凭证→总务部总监审批→财务负责人签字确认→出纳签字放款→经办人签名收款2、分公司和子公司：经办人填写报销单→部门负责人审批→分公司和子公司会计主管审核报销凭证→总

6、务部总监审批（电子版）→出纳签字放款→分公司和子公司会计主管签字确认。注：原则上分公司和子公司在每个月月底编写本分公司和子公司费用预算表下个月的，按照上述流程申请款项，不得使用收入款项支付费用第八条：报销时间的具体规定  1、为了提高费用报销工作效率，各部门应在每月10号后派专人将费用报销单递交到财务部,月底之前财务部完成审核并付款，逾期一律不予受理。 2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃。 第九条：差旅费报销  文档大全实用标准文案1、公司人员因公外出所发生的交通费、市内差

7、旅费、住宿费、餐费等按规定标准在限额内实行实报实销，超出标准部分自行承担。 2、出差补贴及标准区域项目一般员工经理总监备注省外住宿标准100元/晚120元/晚150元/晚双人房在标准基础上加多20元，自行解决住宿的，按照60元/晚补贴（可使用其他发票代替）交通费高铁、火车、客车高铁、火车、客车高铁（优先），飞机经济舱总监坐飞机出差需要提前向财务部报备，其他人员按照高铁费用报销，多出自行承担。如无高铁和火车，需要坐飞机需要总务部总监批准并向财务部报备餐费30元/天50元/天80元/天一日三餐标准，实

8、报实销，多出自行承担当地交通公交车、地铁公交车、地铁的士类实报实销，除总监外，其他人原则上不允许搭的士类车辆，如特殊情况搭乘，需要经过总务部总监批准，并按照实际车费的15%报销省内住宿标准100元/晚120元/晚150元/晚双人房在标准基础上加多20元，自行解决住宿的，按照60元/晚补贴（可使用其他发票代替）交通费高铁，客车高铁，客车高铁，客车实报实销，自驾车出差的，按照一个人的交通费标准的2倍报销餐费30元/天50元/天80元/天实报实销，多出自行承担当地交通公交车、地铁公交车、