星火财务报销制度

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1、星火基金项目财务报销制度一、为规范“星火基金”项目资助经费的管理和报销，制定本制度。二、项目的资金申请不包括餐费、差旅费、劳务费、交通费、通讯费等款项，项目负责人应本着勤俭节约的原则，根据预算控制各项活动支出。三、项目资金的下拨主要采取实报实销的方式。报销有效票据包括正规发票及校内结算凭证（非学校财务处财务章）。待报销发票须为项目开展所在年度发票，发票背面左上角须写明用途，并有经手人和项目负责人的签字。中期审核通过后方可进行中期报销。若项目未能顺利结题，所有项目支出将不能报销。票据各项内容必须完整，品名必须明确，抬头一律为“北京工业大学”全称，发票日期需在立项周期内（即2010年5月至

2、2010年12月）。报销分为两次，中期审核合格后可以报销批准金额的50%，其余50%于项目结题后方可报销。本届“星火基金”中期评审时间为2010年9月，终期评审为2010年12月。请各项目负责人按照时间安排掌握项目研究周期和经费使用情况。四、报销方式为各项目负责人按照财务报销制度的要求将各自发票整理好并汇总，上报所在学院团委。学院团委书记将本学院单据汇总，并在汇总表的“经办人”项上签字并且核实无误后（各学院团委书记对本学院的票据负责，如果发票有误不符合《星火基金财务报销制度》，校团委不再提供二次报销），最终方可统一以学院为单位上交校团委科技实践部。五、所有报销项目与《星火基金项目协议书

3、》中预算项目应一致。六、经费开支范围：文献、图书资料费、版面费、复印文件费、印刷费、小型仪器、元器件（附出货清单）、零部件、耗材费、加工费、测试费、外协费等。（注意：通讯费、交通费不能报销）七、中期报销的最大限额为批准金额的50%，各费用在此50%中的比例为文献、图书资料费4.5%，版面费、复印文件费、印刷费36.5%，小型仪器、元器件、零部件、耗材费50%，加工费、测试费、外协费9%。八、购买实物的发票金额大于500元（含500元）（多张发票连号的视同一张发票），需有加盖供货单位财务章的明细表。一、购买物品单价超过500元（含500元），需先向校团委提出申请，经审核通过后方可购买。二

4、、凡报销图书类所开的发票均应是书店开据的发票，超市和大型商场的图书发票不予报销。三、项目运作过程中购置的非耗材类材料即通用性工具、设备等（例如：电脑硬件、U盘、芯片）在项目结题后须将其上交到校团委，以利于循环使用，未上交者不予报销。如购买芯片、硬件等需到国资处（旧图东侧，取款机房）盖章说明后方可不作为固定资产，若芯片、硬件等用于项目中无法上交的需特殊说明。四、单张发票金额在1000元以上（含1000元）（多张发票联号视同一张发票）的支出，需用转帐支票结账。五、报销时，必须提交《项目报销明细》（见附件），按要求填写发票明细，并说明用途，以供报销时使用。六、本财务制度解释权归校团委科技实践

5、部。七、如有问题请致电67396597或到校团委203进行咨询。校团委科技实践部2010年6月发票规格1．待报发票需为项目开展所在期间发票；发票背面左上角需写明用途；发票上需有经手人和项目负责人的签字（共两个）；票据各项内容必须完整，品名必须明确，抬头一律为“北京工业大学”全称。注：1、此办公用品发票只做说明，“星火基金”项目无法报销此类发票。2、所购图书需在背面注明书名、单价（可另附清单），否则不予报销。所开图书类发票只能是书店的发票，超市和大型商场的图书发票不能报销。3、元器件和试剂药品要有出户单，仪器设备不超过500元。发票背面总共三项，需用签字笔签名3．经费开支范围：文献、图书

6、资料费、版面费、复印文件费、印刷费、小型仪器、元器件（附出货清单）、零部件、耗材费、加工费、测试费、外协费等。（注意：通讯费、交通费不能报销）4．购买实物的发票金额超过500元（多张发票联号视为同一张发票），需有加盖供货单位财务章的明细表。5．单张发票金额在1000元以上（含1000元），多张发票联号，其合计金额在1000元以上（含1000元）的支出，需用转账支票，请务必提前与科技实践部联系。6．进行报销的时候需带1.需要交一张报销明细表，表上所有信息应该与实际相符：发票金额及联号相同，报销金额符合批准金额（以签约书为准）。2.请将所有发票以明细表所列顺序整理，并用别针在左上角固定。7

7、.汇总表样式说明：附件：一张纸就算一张附件；年月日写报销当天日期；填写好项目编号；表格填写对应类别报销金额，金额后的“0”一定要补齐；金额合计（大写）一栏不用填写，只填阿拉伯数字；最后要有经办人（项目负责人）签字。校团委科技实践部2010年6月